דלגו לתוכן
מבט עלדיבידנדיםדוחותניתוח מניות באמצעות AIסיכום פיננסי

ניתוח באמצעות AI של רייב רסטורנט גרופ (RAVE)

RAVE

רייב רסטורנט גרופ (NASDAQ:RAVE)

דירוג:
70תשואת יתר
מחיר יעד:
$2.50(▼19.61% פוטנציאל ירידה)
פעולה:
חידוש המלצה
תאריך:
25.09.2026

הציון מונע בעיקר על ידי ביצועים פיננסיים חזקים, עם רווחיות גבוהה, יצירת מזומנים חזקה ומאזן עם חוב נמוך מאוד. מנגד, התמונה הטכנית חלשה באופן בולט, כאשר המניה נסחרת מתחת לכל הממוצעים הנעים המרכזיים ומציגה איתותי מומנטום שליליים. התמחור תומך בתמונה הכוללת עם מכפיל רווח P/E ברמה של אמצע העשרה, אך תובנות ממדדי הביצוע המרכזיים מדגישות עלייה בריכוזיות המגזרים ובסיס יחידות מצטמצם, מה שממתן את החוזקה של היסודות העסקיים.

רווחיות חזקה

שולי הרווח הנקי המתמשכים מעל 20% מצביעים על כך שמודל המסעדות והזכיינות של רייב רסטורנט גרופ המיר לאחרונה הכנסות לרווחים משמעותיים. שמירה על רווחיות זו יכולה לתמוך בהשקעה מחדש, לחזק את החוסן בתקופות של תנודתיות תפעולית, ולספק בסיס יציב להתרחבות עתידית.

ספיידר S&P 500 (SPY) לעומת רייב רסטורנט גרופ (RAVE)

שווי שוק
$31.41M
תשואת דיבידנד
―
נפח מסחר ממוצע (3 חודשים)
83.86K
מכפיל רווח (P/E)
10.8
בטא (שנתי)
0.81
צמיחת הכנסות
7.23%
צמיחת רווח למניה
8.40%
מדינה
ארה"ב
מספר עובדים
24
מגזר
צריכה מחזורית
עוצמת המגזר
84
תעשייה
Restaurants

סקירה עסקית ומודל ההכנסות

תיאור החברה

רייב רסטורנט גרופ, באמצעות החברות הבנות השונות שלה, מנהלת פורטפוליו מגוון של קונספטים למסעדות פיצה. החברה מפעילה ומעניקה רישיונות לסניפים בעיקר תחת המותג פיצה אין, הכולל פורמטים של בופה, משלוחים ואיסוף עצמי ואקספרס, ומשרת לקוחות הן בשוק המקומי והן בשווקים בינלאומיים. פעילות החברה מחולקת לשלושה מגזרי ליבה: זכיינות פיצה אין, זכיינות פאי פייב וזכיינות מסעדות בבעלות החברה. מסעדות פיצה אין בסגנון בופה ממוקמות בדרך כלל במבנים עצמאיים או במרכזים מסחריים. מסעדות אלה מציעות מגוון מלא של אפשרויות הסעדה, כולל ישיבה במקום, איסוף עצמי, קייטרינג ושירותי משלוחים. לעומת זאת, סניפי המשלוחים והאיסוף העצמי מתמקדים במיוחד בטייק אוויי ובמשלוחים, ונמצאים לעיתים קרובות במרכזי קניות או בפיתוחים קמעונאיים ליניאריים אחרים. מסעדות האקספרס משרתות לקוחות באתרים לא מסורתיים, כגון חנויות נוחות, מתחמי מזון, קמפוסים אקדמיים, מסופי שדות תעופה, מתחמי דרכים ומתקני ספורט. מעבר לפיצה אין, רייב רסטורנט גרופ גם מנהלת ומזכה מסעדות מזון מהיר קזואל הפועלות תחת המותגים פאי פייב פיצה קומפני או פשוט פאי פייב. נכון ל 27 ביוני 2021, רשת החברה כללה 33 סניפי פאי פייב בזכיינות, 156 סניפי פיצה אין בזכיינות ו 11 קיוסקים מורשים של פיצה אין אקספרס PIE. הישות נוסדה לראשונה בשנת 1958 בשם פיצה אין הולדינגס, ובינואר 2015 אימצה את שמה הנוכחי, רייב רסטורנט גרופ. מטה החברה ממוקם בדה קולוני, טקסס.

סקירת הדוחות הכספיים

סיכום

רייב רסטורנט גרופ מציגה פרופיל פיננסי איכותי לענף המסעדות: רווחיות חזקה, המרה חזקה של רווחים למזומנים, ומאזן שעבר הפחתת סיכון משמעותית עם חוב מזערי. הנקודות המרכזיות למעקב הן עקביות הצמיחה בהכנסות, ובפרט הירידה ב-2025, ואיכות הדיווח סביב שורת הרווח הגולמי ב-2026, המוצגת כאפס למרות רווח תפעולי ורווח נקי חזקים, דבר שעשוי לשקף סוגיית סיווג או נתונים ולא בהכרח שחיקה אמיתית בשולי הרווח.

פירוטיוני 2026יוני 2025יוני 2024יוני 2023יוני 2022
דוח רווח והפסד
סך ההכנסות12.91M12.04M12.15M11.89M10.69M
רווח גולמי9.38M8.64M8.49M7.93M7.41M
EBITDA3.97M3.80M3.72M2.80M3.03M
רווח נקי2.88M2.70M2.47M1.61M8.02M
מאזן
סך הנכסים19.54M16.56M15.82M14.24M18.52M
מזומנים, שווי מזומנים והשקעות לטווח קצר13.61M9.88M7.83M5.33M7.72M
סך החוב205.00K576.00K957.00K1.42M1.94M
סך ההתחייבויות2.21M2.40M3.12M3.85M5.10M
הון בעלי המניות17.33M14.15M12.70M10.39M13.41M
תזרים מזומנים
תזרים מזומנים חופשי3.34M3.34M2.66M2.40M1.22M
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת3.40M3.40M2.74M2.63M1.38M
תזרים מזומנים מפעילות השקעה-2.04M-2.04M-4.87M-15.00K338.00K
תזרים מזומנים מפעילות מימון-1.39M-1.39M-311.00K-5.01M-2.33M

השוואת מתחרים

דירוג כולל

מגזר (61)
RAVERAVE
70תשואת יתר
BDLBDL
67ניטרלי
GTIMGTIM
60ניטרלי
NDLSNDLS
46ניטרלי
ARKRARKR
41ניטרלי
תשואת חסרתשואת יתר

מדדים פיננסיים

חברהדירוג כוללשווי שוקמכפיל רווח (P/E)ROEתשואת דיבידנדצמיחת הכנסותצמיחת רווח למניה
רייב רסטורנט גרופ70תשואת יתר$31.41M10.7717.95%—7.23%8.40%
פלאניגנס אנטרפרייזס67ניטרלי$92.13M13.879.84%1.89%6.14%53.60%
גוד טיימס רסטורנטס60ניטרלי$14.68M6.596.62%—-5.81%78.41%
Noodles & Company46ניטרלי$82.64M-3.4850.91%—0.19%46.85%
Ark Restaurants41ניטרלי$15.79M-4.97-9.79%—-9.48%77.31%
*מגזר61ניטרלי$18.38B12.79-2.54%3.03%1.52%-15.83%

השוואת ביצועים

חברהמחירשינוי% שינוי
2.18-0.57-20.73%
4.37-2.78-38.88%
47.6216.6153.57%
1.39-0.02-1.42%
13.978.86173.28%

מילון מונחים

קנייה

מניה המדורגת כ"קנייה" צפויה להציג ביצועים טובים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות גבוהות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.

הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.

החזקה

מניה המדורגת כ"החזקה" צפויה להציג ביצועים דומים לשוק הכללי או למדד ייחוס מסוים. דירוג זה מצביע על כך שהמניה אינה נחשבת לאטרקטיבית במיוחד להשקעה, אך גם אינה נתפסת כבלתי אטרקטיבית במיוחד.

הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.

מכירה

מניה המדורגת כ"מכירה" צפויה להציג ביצועים חלשים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות נמוכות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.

הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.

כתב ויתור

דוח מניה זה של אנליסט AI נוצר באופן אוטומטי על ידי מערכות הבינה המלאכותית שלנו, תוך שימוש באלגוריתמים מתקדמים ובנתונים פיננסיים, טכניים ונתוני שוק הזמינים לציבור. אף שהמידע המוצג נועד להיות מדויק ובעל ערך, הוא מיועד למטרות מידע בלבד ואין לראות בו ייעוץ פיננסי. תוכן שנוצר על ידי מערכת בינה מלאכותית (AI) עשוי לכלול אי־דיוקים ו/או שגיאות.

השקעה במניות כרוכה מטבעה בסיכונים, וביצועי עבר אינם מעידים בהכרח על תוצאות עתידיות. דוח זה אינו מביא בחשבון את נסיבותיך הפיננסיות האישיות, מטרותיך או סובלנותך לסיכון. יש לבצע מחקר עצמאי או להתייעץ עם יועץ פיננסי מוסמך לפני קבלת החלטות השקעה. הניתוחים וההמלצות המוצגים בדוח מבוססים על נתונים היסטוריים ועדכניים, וייתכן שאינם משקפים באופן מלא תנאי שוק עתידיים או התפתחויות בלתי צפויות.

לא יוצרי הדוח ולא הגופים הקשורים אליהם מתחייבים לדיוק, לשלמות או לאמינות המידע המוצג. השימוש בדוח נעשה לפי שיקול דעתכם ועל אחריותכם בלבד.

תאריך הניתוח: 25 בספטמבר 2026