ריינמייקר וורלדוויד (RAKR) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -49.89K | -139.76K | -349.27K | -190.03K | -3.93M |
| רווח נקי | -1.06M | -1.24M | -1.84M | -2.73M | -22.65M |
| פחת והפחתות | 389.59K | 453.69K | 252.37M | 518.35K | 518.35K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.11M |
| תגמול מבוסס מניות | 45.75K | 132.58M | 136.49K | 62.25K | 10.89M |
| שינוי בהון החוזר | 869.78K | 719.55K | 747.73K | 1.82M | 874.62K |
| יתרת לקוחות | -44.41M | -67.00 | -5.52K | 1.82K | 571.28K |
| מלאי | 0 | -714.24M | 160.00M | 206.28K | -381.28K |
| יתרת ספקים | 889.19M | 714.24M | 778.63M | 1.65M | 719.25K |
| הון חוזר אחר | 914.19K | 719.62K | -937.88M | -36.45K | -34.64K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -298.77K | -132.65M | -251.77M | 133.93K | 316.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -393.00K | 0 | 0 | 0 | 1.48M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | 0 | 139.76K | 0 | 0 | -102.48K |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | -112.00K |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -393.00K | 0 | 0 | 0 | 1.70M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 442.88K | 145.92K | 274.43K | 72.46K | 2.92M |
| פירעון חוב | -11.13K | -4.08K | 274.43K | 68.60K | 2.55M |
| הנפקת מניות רגילות | 24.00K | 150.00K | 0 | 3.85K | 367.60K |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 430.00K | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 116.00 | 131.00 | 7.13K | 4.34K | 192.58K |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | -13.16K | 77.63K | -70.67K | -343.21K |
| שינוי נטו במזומנים | -15.00 | -7.00K | 2.79K | -188.24K | 125.65K |
| מזומנים בתחילת התקופה | 131.00 | 7.13K | 4.34K | 192.58K | 66.93K |
| מזומנים בסוף התקופה | 116.00 | 131.00 | 7.13K | 4.34K | 192.58K |
| תזרים מזומנים חופשי | -49.89K | -139.76K | -349.27K | -190.03K | -4.03M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -49.89K | -139.76K | -349.27K | -190.03K | -3.93M |
| הוצאות הוניות | 0 | 139.76K | 0 | 0 | -102.48K |
הנתונים מוצגים ב-USD