רג'נסי אפיליאייטס (RAFI) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 129.88 | 0.17 | 4.67 | 15.10 | 3.23 |
| יחס מהיר | 129.88 | 0.17 | 4.67 | 15.10 | 3.23 |
| יחס מזומנים | 11.27 | 0.04 | 0.31 | 2.10 | 1.32 |
| יחס כושר פירעון | 0.02 | 0.00 | -0.01 | -0.07 | -0.07 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 5.53 | 0.01 | 0.67 | 1.24 | 0.22 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0.01 | 2.22 | 1.24 | 1.28 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -24.26M | -24.02M | -22.37M | -17.37M | -18.53M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.37 | 0.34 | 0.33 | 0.28 | 0.26 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.59 | 0.52 | 0.51 | 0.39 | 0.37 |
| יחס חוב להון | 0.37 | 0.34 | 0.34 | 0.28 | 0.27 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.37 | 0 | 0.33 | 0.28 | 0.27 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.61 | 1.54 | 1.53 | 1.42 | 1.41 |
| יחס כיסוי חוב | 1.33 | 0.06 | 0.98 | 2.02 | 0.94 |
| יחס כיסוי ריבית | 0.67 | 0.49 | 0.72 | 1.49 | 1.27 |
| יחס חוב לשווי שוק | 1.65 | 1.40 | 1.39 | 1.02 | 0.73 |
| חוב נושא ריבית למניה | 7.75 | 6.94 | 6.66 | 5.27 | 5.33 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 12.07 | 15.02 | 15.86 | 8.71 | 8.92 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 33.05% | 33.30% | 67.75% | 54.69% | 51.37% |
| שיעור EBIT | 31.67% | 18.18% | 18.99% | 35.30% | 30.50% |
| שיעור EBITDA | 48.54% | 35.61% | 34.90% | 50.60% | 45.76% |
| שיעור הרווח התפעולי | 24.50% | 17.33% | 18.99% | 35.30% | 29.81% |
| שיעור הרווח לפני מס | -4.73% | -17.39% | -14.99% | -55.32% | -26.06% |
| שיעור הרווח הנקי | -4.73% | -17.39% | -19.65% | -46.38% | -49.15% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -4.73% | -17.39% | -14.99% | -39.01% | -42.31% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 100.00% | 100.00% | 131.09% | 83.84% | 188.60% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | -19.29% | -100.33% | -78.95% | -156.71% | -87.40% |
| תשואה על הנכסים | -0.29% | -1.06% | -1.17% | -2.78% | -2.77% |
| תשואה על ההון העצמי | -0.46% | -1.63% | -1.79% | -3.94% | -3.91% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 1.50% | 1.60% | 1.15% | 2.12% | 1.73% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 1.50% | 1.06% | 1.14% | 1.49% | 1.72% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -0.29% | -1.06% | -1.17% | -2.78% | -2.77% |
| תשואת רווחים | -1.31% | -4.38% | -4.88% | -10.40% | -7.72% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 66.92 | 73.83 | 67.28 | 77.73 | 92.17 |
| מחזור זכאים | 9.83 | 0 | 8.18 | 16.14 | 9.99 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 39.38 | 30.50 | 0.18 | 0.18 | 0.17 |
| מחזור נכסים | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0.85 | -0.57 | 0.81 | 0.86 | 0.85 |
| מחזור המרת מזומנים | -31.66 | 4.94 | -39.19 | -17.91 | -32.56 |
| ימי אשראי לקוחות | 5.45 | 4.94 | 5.43 | 4.70 | 3.96 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 37.11 | 0 | 44.62 | 22.61 | 36.52 |
| מחזור תפעולי | 5.45 | 4.94 | 5.43 | 4.70 | 3.96 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.08 | 0.09 | 0.23 | 0.13 | 0.11 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.03 | -0.01 | 0.20 | 0.10 | 0.08 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.05 | 0.10 | 0.03 | 0.02 | 0.03 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.33 | -0.07 | 0.87 | 0.84 | 0.69 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.48 | 0.35 | 0.80 | 0.40 | 0.35 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 1.49 | 0.94 | 7.96 | 6.11 | 3.26 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.01 | 0.01 | 0.04 | 0.03 | 0.02 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.06 | 0.08 | 0.20 | 0.12 | 0.10 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.58% | -0.13% | 4.36% | 2.16% | 1.11% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -74.96 | -23.20 | -20.68 | -9.62 | -12.95 |
| מכפיל מכירות | 3.61 | 3.97 | 4.03 | 4.46 | 6.37 |
| מכפיל הון | 0.36 | 0.37 | 0.37 | 0.38 | 0.51 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 171.45 | -757.19 | 22.93 | 46.31 | 90.21 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 56.06 | 51.16 | 20.05 | 38.73 | 62.56 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.41 | 2.55 | 0.37 | 1.70 | 0.05 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.36 | 0.37 | 0.37 | 0.38 | 0.51 |
| מכפיל שווי חברה | 19.50 | 26.17 | 27.41 | 17.53 | 22.83 |
| שווי חברה | 49.45M | 46.91M | 48.43M | 46.44M | 54.51M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 19.50 | 26.17 | 27.41 | 17.53 | 22.83 |
| יחס שווי חברה למכירות | 9.46 | 9.32 | 9.56 | 8.87 | 10.45 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 450.04 | -1,776.79 | 54.42 | 92.08 | 148.02 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 147.14 | 120.04 | 47.58 | 77.02 | 102.65 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 12.39 | 12.46 | 12.42 | 13.03 | 13.75 |
| הון עצמי למניה | 12.39 | 12.46 | 12.42 | 12.81 | 13.61 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0 | 0 | 0 | 0.29 | -0.62 |
| הכנסות למניה | 1.22 | 1.17 | 1.13 | 1.09 | 1.08 |
| רווח נקי למניה | -0.06 | -0.20 | -0.22 | -0.50 | -0.53 |
| נטל מס | 1.00 | 1.00 | 1.31 | 0.84 | 1.89 |
| נטל ריבית | -0.15 | -0.96 | -0.79 | -1.57 | -0.85 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.33 | 0.23 | 0.27 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | -1.36 | -0.45 | -1.02 | -0.25 | -0.21 |
הנתונים מוצגים ב-USD