רג'נסי אפיליאייטס (RAFI) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 390.77K | 1.02M | 602.95K | 531.09K | 2.05M |
| רווח נקי | -875.40K | -995.19K | -2.43M | -2.56M | 1.43M |
| פחת והפחתות | 877.28K | 869.55K | 1.01M | 1.09M | 791.05K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | -224.46K |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 349.73K | 458.41K | -1.16M | -214.16K | 534.16K |
| יתרת לקוחות | 7.08K | -21.64K | 3.01K | 50.00 | -25.97K |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | -48.58K | 52.57K | -106.60K | -116.53K | 16.84K |
| הון חוזר אחר | 391.23K | 473.99K | -1.05M | -97.68K | 543.29K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 39.16K | 684.92K | 3.18M | 2.22M | -482.07K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 1.68M | 544.52K | -887.73K | 2.01M | -299.10K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -417.17K | -127.87K | -98.64K | -162.80K | -70.77K |
| רכישות, נטו | 30.90K | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | -8.12M | -10.36M | -7.04M | -6.98M | -8.43M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 10.19M | 10.32M | 6.15M | 4.21M | 8.20M |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 714.43K | 109.50K | 4.95M | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -1.93M | -1.54M | -1.84M | -1.77M | -1.67M |
| פירעון חוב | -450.34K | 4.41M | -406.17K | -389.07K | -368.73K |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -794.17K | -1.74M | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -699.93K | -1.15M | -1.42M | -1.35M | -1.31M |
| פעילויות מימון אחרות | 18.47K | -3.05M | -12.92K | -26.01K | 6.77K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 1.20M | 1.05M | 1.02M | 3.15M | 2.37M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 148.33K | 26.41K | -2.13M | 778.28K | 72.74K |
| מזומנים בתחילת התקופה | 1.05M | 1.02M | 3.15M | 2.37M | 2.30M |
| מזומנים בסוף התקופה | 1.20M | 1.05M | 1.02M | 3.15M | 2.37M |
| תזרים מזומנים חופשי | -26.40K | 889.81K | 504.31K | 368.29K | 1.98M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 390.77K | 1.02M | 602.95K | 531.09K | 2.05M |
| הוצאות הוניות | -417.17K | -127.87K | -98.64K | -162.80K | -70.77K |
הנתונים מוצגים ב-USD