רפארמה פארמסוטיקלס (RAFA) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.09 | 1.13 | 1.13 | 1.23 | 3.03 |
| יחס מהיר | 0.98 | 1.03 | 1.03 | 1.18 | 1.93 |
| יחס מזומנים | 0.04 | 0.04 | 0.05 | 0.04 | 1.01 |
| יחס כושר פירעון | 0.23 | 0.23 | 0.16 | 0.27 | 0.25 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.03 | 0.08 | 0.03 | -30.64 | 1.06 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0 | 0 | 0 | 52.14 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 115.00K | 172.00K | 207.00K | 385.00K | 33.54M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0.01 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0.01 |
| יחס חוב להון | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0.01 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0.01 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.15 | 1.14 | 1.16 | 1.16 | 1.26 |
| יחס כיסוי חוב | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.42 |
| יחס כיסוי ריבית | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.01 | 0.01 | 0 | 0 | 0.02 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0.01 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.07 | -0.07 | -0.23 | -0.13 | -2.66 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 8.54% | 8.29% | 7.42% | 5.92% | 35.47% |
| שיעור EBIT | 5.50% | 5.33% | 3.77% | 3.54% | 9.68% |
| שיעור EBITDA | 5.50% | 5.33% | 3.77% | 5.20% | 10.04% |
| שיעור הרווח התפעולי | 5.50% | 5.33% | 4.46% | 3.09% | 11.12% |
| שיעור הרווח לפני מס | 4.86% | 4.65% | 3.78% | 3.55% | 9.68% |
| שיעור הרווח הנקי | 3.97% | 3.80% | 2.93% | 2.69% | 7.71% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 3.97% | 3.80% | 2.93% | 2.69% | 7.71% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 81.74% | 81.73% | 77.55% | 75.83% | 79.69% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 88.39% | 87.32% | 84.69% | 115.02% | 87.06% |
| תשואה על הנכסים | 3.05% | 2.91% | 2.21% | 2.24% | 5.05% |
| תשואה על ההון העצמי | 3.51% | 3.32% | 2.56% | 2.60% | 6.37% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 4.86% | 4.65% | 3.90% | 2.98% | 8.88% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 3.97% | 3.80% | 3.03% | 2.26% | 7.04% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 3.05% | 2.91% | 2.21% | 2.24% | 5.05% |
| תשואת רווחים | 23.87% | 14.50% | 3.70% | 1.19% | 12.88% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 6.30 | 6.35 | 5.60 | 5.39 | 4.16 |
| מחזור זכאים | 5.75 | 6.06 | 5.36 | 6.08 | 2.42 |
| מחזור מלאי | 51.23 | 53.27 | 53.87 | 102.53 | 2.11 |
| מחזור נכסים קבועים | 80.37 | 79.80 | 79.63 | 88.13 | 1.60 |
| מחזור נכסים | 0.77 | 0.77 | 0.75 | 0.83 | 0.65 |
| יחס מחזור הון חוזר | 66.73 | 45.66 | 30.67 | 0.55 | 1.78 |
| מחזור המרת מזומנים | 1.59 | 4.17 | 3.85 | 11.24 | 109.78 |
| ימי אשראי לקוחות | 57.90 | 57.51 | 65.18 | 67.71 | 87.70 |
| ימי מלאי | 7.12 | 6.85 | 6.78 | 3.56 | 173.17 |
| ימי אשראי מספקים | 63.43 | 60.20 | 68.10 | 60.02 | 151.09 |
| מחזור תפעולי | 65.02 | 64.36 | 71.95 | 71.27 | 260.87 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.58 | 0.21 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.00 | -0.00 | 0.00 | 0 | 0.08 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.58 | 0.14 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.95 | -0.14 | 1.00 | 0 | 0.36 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 22.00 | 0.88 | 1.00 | -1.00 | 1.55 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 22.00 | 0.88 | 1.00 | -1.00 | 1.55 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.00 | 4.87 | 0 | 0 | 20.65 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.00 | 0.01 | 0.00 | -5.00 | 0.29 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 2.73% | -0.66% | 0.61% | 0.00% | 17.37% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 7.62 | 6.86 | 27.33 | 84.01 | 7.76 |
| מכפיל מכירות | 0.17 | 0.26 | 0.79 | 2.26 | 0.60 |
| מכפיל הון | 0.15 | 0.23 | 0.69 | 2.18 | 0.49 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 36.61 | -150.44 | 163.57 | 0 | 5.76 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 34.95 | 21.49 | 163.57 | -0.45 | 2.05 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.29 | 0.21 | -8.47 | -0.89 | -0.14 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.15 | 0.23 | 0.69 | 2.18 | 0.49 |
| מכפיל שווי חברה | 2.95 | 4.85 | 20.82 | 43.40 | 3.31 |
| שווי חברה | 1.50M | 2.37M | 7.12M | 22.87M | 21.37M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 2.95 | 4.85 | 20.82 | 43.40 | 3.31 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.16 | 0.26 | 0.78 | 2.26 | 0.33 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 35.71 | -148.25 | 161.82 | 0 | 3.20 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 34.08 | 21.18 | 161.82 | -0.45 | 1.14 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.89 |
| הון עצמי למניה | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.89 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.18 | 0.18 | 0.22 | 0.24 | 0.20 |
| הכנסות למניה | 0.11 | 0.10 | 0.10 | 0.12 | 0.73 |
| רווח נקי למניה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.06 |
| נטל מס | 0.82 | 0.82 | 0.78 | 0.76 | 0.80 |
| נטל ריבית | 0.88 | 0.87 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.14 | 0.32 | 0.17 | -185.61 | 3.78 |
הנתונים מוצגים ב-USD