רפארמה פארמסוטיקלס (RAFA) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 112.00K | 44.00K | -50.67M | 18.77M | 2.88M |
| רווח נקי | 349.00K | 266.00K | 273.00K | 4.96M | 10.00K |
| פחת והפחתות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מס הכנסה נדחה | -78.00K | -77.00K | -87.00K | -1.26M | -3.01M |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -7.00K | 137.00K | 18.23M | 5.71M | 2.88M |
| יתרת לקוחות | 175.00K | 120.00K | 13.73M | 4.80M | -3.41M |
| מלאי | -3.00K | 21.00K | 19.51M | 1.61M | 7.69M |
| יתרת ספקים | -180.00K | 6.00K | -15.62M | -45.00K | -275.00K |
| הון חוזר אחר | 1.00K | -10.00K | 610.00K | -665.00K | -1.11M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -152.00K | -282.00K | -69.09M | 9.37M | 3.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -128.00K | 2.00K | 32.90M | -11.73M | 6.86M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -128.00K | 0 | 50.67M | -12.08M | 0 |
| רכישות, נטו | 0 | 2.00K | 32.90M | 355.00K | 6.96M |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | -50.67M | 1.00K | -100.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -3.00K | -50.00K | -197.00K | -2.59M | -5.28M |
| פירעון חוב | 23.00K | 0 | -909.00K | -791.00K | -1.96M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | -3.42M |
| פעילויות מימון אחרות | -26.00K | -50.00K | 712.00K | -1.80M | 96.00K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 58.00K | 77.00K | 82.00K | 18.05M | 13.60M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | -1.00K | 0 | -1.00K | 3.70M |
| שינוי נטו במזומנים | -19.00K | -5.00K | -17.97M | 4.45M | 8.16M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 77.00K | 82.00K | 18.05M | 13.60M | 5.44M |
| מזומנים בסוף התקופה | 58.00K | 77.00K | 82.00K | 18.05M | 13.60M |
| תזרים מזומנים חופשי | -16.00K | 44.00K | 0 | 6.69M | 2.88M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 112.00K | 44.00K | -50.67M | 18.77M | 2.88M |
| הוצאות הוניות | -128.00K | -44.00K | 50.67M | -12.08M | 0 |
הנתונים מוצגים ב-USD