Qian Yuan Baixing (QYBX) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.10 | 2.26 | 1.68 | 1.84 | 0.42 |
| יחס מהיר | 1.87 | 1.92 | 1.47 | 1.06 | 0.32 |
| יחס מזומנים | 1.45 | 1.51 | 0.84 | 0.49 | 0.12 |
| יחס כושר פירעון | 0.20 | 0.23 | 0.34 | 1.60 | 0.01 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.01 | -0.14 | 0.87 | 0.45 | 0.37 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.17 | -1.28 | 12.03 | 3.05 | 1.25 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 1.42M | 1.15M | 929.54K | 567.33K | -199.56K |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.03 | 0.04 | 0.04 | 0.06 | 0.39 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.06 | 0.07 | 0.08 | 0.11 | -1.18 |
| יחס חוב להון | 0.06 | 0.07 | 0.08 | 0.10 | 6.71 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.81 | 1.65 | 2.14 | 1.72 | -3.01 |
| יחס כיסוי חוב | 1.91 | 1.64 | 4.71 | 10.47 | 0.09 |
| יחס כיסוי ריבית | 6.16 | 9.26 | 0 | 83.98 | 1.51 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.12 | 0.22 | 0.08 | 0.73 | 0.45 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -6.54 | -6.69 | -2.18 | -0.21 | 5.76 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 25.34% | 21.46% | 20.19% | 20.70% | 79.55% |
| שיעור EBIT | 8.97% | 4.88% | 7.39% | 21.63% | 1.77% |
| שיעור EBITDA | 10.93% | 8.27% | 11.38% | 22.56% | 2.17% |
| שיעור הרווח התפעולי | 8.97% | 4.88% | 7.18% | 7.24% | 1.63% |
| שיעור הרווח לפני מס | 8.78% | 5.81% | 7.39% | 21.54% | 0.69% |
| שיעור הרווח הנקי | 8.34% | 5.51% | 7.02% | 21.28% | 0.48% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 8.34% | 5.51% | 7.02% | 21.28% | 0.48% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 94.97% | 94.82% | 94.94% | 98.77% | 69.33% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 97.88% | 119.13% | 102.96% | 297.46% | 42.23% |
| תשואה על הנכסים | 7.15% | 5.49% | 11.62% | 64.28% | 0.86% |
| תשואה על ההון העצמי | 14.35% | 9.07% | 24.86% | 110.52% | -2.57% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 13.91% | 8.03% | 25.43% | 37.62% | -8.79% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 12.44% | 7.11% | 22.30% | 33.59% | 34.77% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 7.35% | 5.69% | 11.99% | 67.65% | 2.29% |
| תשואת רווחים | 24.80% | 28.03% | 23.00% | 757.28% | 1.00% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 8.05 | 6.45 | 8.03 | 15.12 | 186.75 |
| מחזור זכאים | 3.00 | 4.31 | 3.59 | 15.65 | 0 |
| מחזור מלאי | 6.12 | 5.85 | 12.27 | 7.33 | 2.95 |
| מחזור נכסים קבועים | 28.63 | 21.23 | 25.91 | 19.14 | 14.53 |
| מחזור נכסים | 0.86 | 1.00 | 1.66 | 3.02 | 1.79 |
| יחס מחזור הון חוזר | 1.87 | 2.22 | 5.72 | 26.61 | -2.51 |
| מחזור המרת מזומנים | -16.53 | 34.39 | -26.56 | 50.64 | 125.57 |
| ימי אשראי לקוחות | 45.33 | 56.59 | 45.48 | 24.14 | 1.95 |
| ימי מלאי | 59.65 | 62.43 | 29.75 | 49.83 | 123.61 |
| ימי אשראי מספקים | 121.51 | 84.64 | 101.79 | 23.33 | 0 |
| מחזור תפעולי | 104.98 | 119.03 | 75.23 | 73.97 | 125.57 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.00 | -0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.00 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.00 | -0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.00 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.73 | 1.03 | 0.93 | 0.98 | 0.77 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 3.75 | -28.80 | 15.19 | 45.07 | 4.34 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 3.75 | -28.80 | 15.19 | 45.07 | 4.34 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.17 | -1.28 | 12.03 | 3.05 | 1.25 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.01 | -0.06 | 0.28 | 0.06 | 0.27 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 1.46% | -29.10% | 86.08% | 216.74% | 43.87% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 4.14 | 3.54 | 4.32 | 0.13 | 100.43 |
| מכפיל מכירות | 0.34 | 0.20 | 0.31 | 0.03 | 0.48 |
| מכפיל הון | 0.52 | 0.32 | 1.08 | 0.15 | -2.58 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 68.58 | -3.44 | 1.16 | 0.46 | 2.28 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 50.31 | -3.56 | 1.09 | 0.45 | 1.75 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.41 | -0.06 | -0.06 | 0 | -1.00 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.52 | 0.32 | 1.08 | 0.15 | -2.58 |
| מכפיל שווי חברה | -3.46 | -4.32 | 0.51 | -0.08 | 27.80 |
| שווי חברה | -938.49K | -825.13K | 246.18K | -91.22K | 277.35K |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -3.46 | -4.32 | 0.51 | -0.08 | 27.80 |
| יחס שווי חברה למכירות | -0.38 | -0.36 | 0.06 | -0.02 | 0.60 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -77.18 | 6.25 | 0.22 | -0.31 | 2.87 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -56.61 | 6.47 | 0.20 | -0.30 | 2.21 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | -0.00 |
| הון עצמי למניה | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | -0.00 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.01 | 0.31 |
| הכנסות למניה | 0.03 | 0.03 | 0.05 | 0.05 | 0.01 |
| רווח נקי למניה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.00 |
| נטל מס | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.99 | 0.69 |
| נטל ריבית | 0.98 | 1.19 | 1.00 | 1.00 | 0.39 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.16 | 0.17 | 0.13 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.08 | -1.00 | 4.01 | 0.29 | 57.27 |
הנתונים מוצגים ב-USD