Qian Yuan Baixing (QYBX) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -127.57K | 1.20M | 304.70K | 125.42K | -9.47K |
| רווח נקי | 127.15K | 300.33K | 1.04M | 2.19K | 63.60K |
| פחת והפחתות | 78.46K | 170.82K | 45.73K | 1.85K | 0 |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -316.34K | 732.66K | -68.39K | 121.51K | -73.07K |
| יתרת לקוחות | 175.38K | -209.68K | 2.95K | 162.71K | -79.14K |
| מלאי | 19.14K | 251.22K | 270.91K | -12.42K | -15.21K |
| יתרת ספקים | -532.22K | 705.07K | -393.86K | -15.49K | 2.76K |
| הון חוזר אחר | 21.37K | -13.94K | 51.61K | -13.29K | 18.52K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -16.84K | -470.00 | -713.63K | -127.00 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -4.43K | -79.22K | 72.57K | -61.99K | -339.00 |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -4.43K | -79.22K | -6.76K | -28.93K | -7.87K |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | 79.33K | -33.06K | 7.53K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 284.18K | -258.88K | -67.55K | -17.76K | 12.41K |
| פירעון חוב | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 284.18K | -258.88K | -67.55K | -17.76K | 12.41K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 1.38M | 1.16M | 328.68K | 42.59K | 3.48K |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 66.86K | -34.21K | -23.62K | -6.56K | 889.00 |
| שינוי נטו במזומנים | 219.04K | 831.03K | 286.09K | 39.11K | 2.59K |
| מזומנים בתחילת התקופה | 1.16M | 328.68K | 42.59K | 3.48K | 889.00 |
| מזומנים בסוף התקופה | 1.38M | 1.16M | 328.68K | 42.59K | 3.48K |
| תזרים מזומנים חופשי | -132.00K | 1.12M | 297.94K | 96.49K | -17.34K |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -127.57K | 1.20M | 304.70K | 125.42K | -9.47K |
| הוצאות הוניות | -4.43K | -79.22K | -6.76K | -28.93K | -7.87K |
הנתונים מוצגים ב-USD