קוקסו (QXO) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 4.11 | 3.58 | 112.85 | 1.02 | 1.27 |
| יחס מהיר | 3.29 | 2.61 | 112.85 | 1.02 | 1.27 |
| יחס מזומנים | 1.10 | 1.52 | 112.38 | 0.53 | 0.74 |
| יחס כושר פירעון | 0.01 | 0.02 | 0.64 | -0.01 | 0.12 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.10 | 0.17 | 1.88 | 0.05 | 0.19 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0 | 0 | 0.83 | 2.60 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -1.94B | -634.20M | 5.04B | -1.23M | 1.81M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.31 | 0.25 | 0.00 | 0.13 | 0.11 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.68 | 0.40 | 0.00 | 0.35 | 0.25 |
| יחס חוב להון | 0.40 | 0.29 | 0.00 | 0.26 | 0.20 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.37 | 0.24 | 0 | 0.12 | 0.07 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.18 | 1.64 | 1.01 | 2.74 | 2.24 |
| יחס כיסוי חוב | 1.83 | 1.83 | 485.85 | 0.01 | 1.79 |
| יחס כיסוי ריבית | -1.16 | -0.33 | -1,183.33 | -23.55 | -4.33 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.53 | 0.26 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| חוב נושא ריבית למניה | 9.42 | 6.67 | 0.00 | 0.01 | 0.01 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 10.94 | 5.98 | -97.47 | 12.15 | -4.09 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 19.17% | 16.80% | 40.32% | 39.65% | 39.93% |
| שיעור EBIT | -2.91% | -2.39% | 89.45% | -2.37% | -0.86% |
| שיעור EBITDA | 3.94% | 3.79% | 91.42% | -0.53% | 3.05% |
| שיעור הרווח התפעולי | -2.27% | -0.83% | -124.84% | -2.40% | -0.86% |
| שיעור הרווח לפני מס | -4.80% | -4.93% | 89.34% | -2.51% | -1.05% |
| שיעור הרווח הנקי | -5.17% | -4.08% | 49.18% | -1.96% | -0.63% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -5.17% | -4.08% | 49.18% | -1.96% | -0.63% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 107.66% | 82.88% | 55.04% | 78.27% | 59.49% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 211.24% | 591.40% | -71.57% | 104.27% | 123.10% |
| תשואה על הנכסים | -2.26% | -1.76% | 0.55% | -5.22% | -1.32% |
| תשואה על ההון העצמי | -5.11% | -2.88% | 0.55% | -14.32% | -2.95% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -1.12% | -0.40% | -1.41% | -14.61% | -3.61% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -1.11% | -0.33% | -0.77% | -10.17% | -1.92% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -4.25% | -4.02% | 0.55% | -7.41% | -1.76% |
| תשואת רווחים | -6.05% | -2.36% | 0.43% | -0.00% | -0.00% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 4.20 | 4.27 | 4.13 | 18.36 | 17.30 |
| מחזור זכאים | 5.32 | 6.95 | 5.48 | 7.21 | 8.26 |
| מחזור מלאי | 3.86 | 3.80 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 6.00 | 4,964.59 | 80.79 | 53.19 | 43.26 |
| מחזור נכסים | 0.44 | 0.43 | 0.01 | 2.66 | 2.10 |
| יחס מחזור הון חוזר | 1.60 | 1.51 | 0.02 | 33.88 | 14.35 |
| מחזור המרת מזומנים | 112.82 | 129.04 | 21.87 | -30.74 | -23.10 |
| ימי אשראי לקוחות | 86.95 | 85.55 | 88.48 | 19.88 | 21.10 |
| ימי מלאי | 94.53 | 96.00 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 68.66 | 52.51 | 66.61 | 50.62 | 44.20 |
| מחזור תפעולי | 181.48 | 181.55 | 88.48 | 19.88 | 21.10 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.33 | 0.43 | 0.21 | 0.00 | 0.01 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.18 | 0.30 | 0.21 | 0.00 | 0.01 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.15 | 0.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.56 | 0.70 | 1.00 | 0.79 | 0.98 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.99 | 1.43 | 1.71 | 0.50 | 52.61 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 2.25 | 3.34 | 832.19 | 4.83 | 52.61 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.04 | 0.07 | 147.11 | 0.22 | 0.85 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.03 | 0.04 | 1.49 | 0.01 | 0.05 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 1.23% | 1.55% | 1.31% | 0.00% | 0.00% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -13.25 | -30.62 | -144.55 | -42,052.16 | -216,775.72 |
| מכפיל מכירות | 1.16 | 1.73 | 114.06 | 825.35 | 1,359.96 |
| מכפיל הון | 0.81 | 1.22 | 1.28 | 6,022.73 | 6,404.44 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 81.32 | 64.55 | 76.52 | 97,183.17 | 30,594.47 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 33.41 | 45.24 | 76.42 | 77,047.62 | 30,012.98 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.13 | -0.06 | 1.55 | -136.75 | -2,395.94 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.81 | 1.22 | 1.28 | 6,022.73 | 6,404.44 |
| מכפיל שווי חברה | 40.28 | 51.55 | 27.30 | -155,145.81 | 44,636.95 |
| שווי חברה | 15.70B | 13.38B | 1.42B | 44.99B | 61.17B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 40.28 | 51.55 | 27.30 | -155,145.81 | 44,636.95 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.59 | 1.96 | 24.95 | 825.29 | 1,359.84 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 111.64 | 73.02 | 16.74 | 97,175.56 | 30,591.66 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 62.02 | 51.18 | 16.72 | 77,041.58 | 30,010.23 |
| הון עצמי מוחשי למניה | -0.31 | 1.27 | 12.37 | 0.00 | 0.01 |
| הון עצמי למניה | 13.53 | 15.83 | 12.38 | 0.02 | 0.03 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.08 | 0.17 | 0.45 | 0.22 | 0.41 |
| הכנסות למניה | 12.90 | 11.16 | 0.14 | 0.17 | 0.14 |
| רווח נקי למניה | -0.67 | -0.46 | 0.07 | -0.00 | -0.00 |
| נטל מס | 1.08 | 0.83 | 0.55 | 0.78 | 0.59 |
| נטל ריבית | 1.65 | 2.06 | 1.00 | 1.06 | 1.23 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.19 | 0.18 | 1.59 | 0.19 | 0.21 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.01 | 0.02 | 0.61 | 0.00 | 0.00 |
| איכות הרווחים | -0.49 | -0.94 | 3.03 | -0.55 | -7.22 |
הנתונים מוצגים ב-USD