קוקסו (QXO) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 261.40M | 84.88M | 584.00K | 2.04M | 226.03K |
| רווח נקי | -279.40M | 27.97M | -1.07M | -282.22K | -134.43K |
| פחת והפחתות | 423.10M | 1.12M | 1.00M | 1.76M | 1.39M |
| מס הכנסה נדחה | -60.60M | -1.16M | -338.00K | -115.11K | 48.13K |
| תגמול מבוסס מניות | 144.50M | 34.51M | 41.00K | 180.26K | 441.31K |
| שינוי בהון החוזר | -124.40M | 22.13M | 709.00K | 339.63K | -1.16M |
| יתרת לקוחות | -38.00M | 183.00K | 103.00K | -549.05K | -534.07K |
| מלאי | 287.80M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | -326.40M | 1.63M | 1.29M | 1.23M | 162.91K |
| הון חוזר אחר | -47.80M | 20.31M | -685.00K | -345.85K | -786.45K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 158.20M | 313.00K | 241.00K | 160.00K | -366.05K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -10.63B | -102.00K | -400.00K | -188.74K | -510.46K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -78.20M | -102.00K | -121.00K | -38.74K | -114.76K |
| רכישות, נטו | -10.56B | 0 | 0 | 0 | -395.70K |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 4.40M | 0 | -279.00K | -150.00K | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 7.66B | 4.98B | -2.05M | -655.13K | 503.13K |
| פירעון חוב | 2.96B | -1.87M | -999.00K | -655.13K | -596.07K |
| הנפקת מניות רגילות | 4.83B | 4.05B | 0 | 0 | 4.18M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -104.80M | -49.65M | -1.05M | 0 | -3.08M |
| פעילויות מימון אחרות | -20.50M | 981.49M | 0 | 0 | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 2.37B | 5.07B | 6.14M | 8.01M | 6.81M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -500.00K | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -2.71B | 5.07B | -1.87M | 1.19M | 218.70K |
| מזומנים בתחילת התקופה | 5.07B | 6.14M | 8.01M | 6.81M | 6.60M |
| מזומנים בסוף התקופה | 2.37B | 5.07B | 6.14M | 8.01M | 6.81M |
| תזרים מזומנים חופשי | 183.20M | 84.78M | 463.00K | 2.00M | 111.27K |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 261.40M | 84.88M | 584.00K | 2.04M | 226.03K |
| הוצאות הוניות | -78.20M | -102.00K | -121.00K | -38.74K | -114.76K |
הנתונים מוצגים ב-USD