ניתוח באמצעות AI של קוקסו (QXO)
קוקסו (NYSE:QXO)
- דירוג:
- 48ניטרלי
- מחיר יעד:
- $11.00(▼20.58% פוטנציאל ירידה)
- פעולה:
- חידוש המלצה
- תאריך:
- 25.08.2026
הציון נותר נמוך בעיקר בשל הפסדים מתמשכים ותשואות שליליות, למרות צמיחה חזקה בהכנסות ושיפור בשולי הרווח הגולמי, כאשר מגמות נחלשות בתזרים המזומנים החופשי מוסיפות לחץ. גם האינדיקטורים הטכניים מכבידים על התחזית, מאחר שהמניה נסחרת מתחת לממוצעים נעים מרכזיים ובמומנטום שלילי. אירועים תאגידיים מהווים גורם חיובי מתון, בזכות התקדמות אסטרטגית במיזוגים ורכישות והתחזקות ההנהלה, אך הם אינם גוברים על החששות הנוכחיים בנוגע לרווחיות ולמגמה.
גורמים חיוביים
גיוון מונע רכישות
הרכישה של TopBuild מרחיבה את הפעילות מעבר לקירוי אל בידוד, איטום ועץ, ומגדילה באופן מהותי את השוק הפוטנציאלי ואת ההזדמנויות למכירה צולבת.
ספיידר S&P 500 (SPY) לעומת קוקסו (QXO)
- שווי שוק
- $11.27B
- תשואת דיבידנד
- ―
- נפח מסחר ממוצע (3 חודשים)
- 21.76M
- מכפיל רווח (P/E)
- ―
- בטא (שנתי)
- 1.10
- צמיחת הכנסות
- 408.19%
- צמיחת רווח למניה
- -307.71%
- מדינה
- ארה"ב
- מספר עובדים
- 7,794
- מגזר
- תעשייה
- עוצמת המגזר
- 72
- תעשייה
- Industrial - Distribution
סקירה עסקית ומודל ההכנסות
תיאור החברה
קוקסו היא מפיצה ציבורית של מוצרי קירוי, איטום ומוצרי בנייה משלימים בארצות הברית. החברה מתכננת להפוך לחברה מבוססת טכנולוגיה בענף הפצת מוצרי הבנייה ולייצר ערך משמעותי לבעלי המניות. החברה נוסדה ב 3 2002 ומשרדיה הראשיים ממוקמים בגריניץ
סקירת הדוחות הכספיים
סיכום
QXO מציגה היקף הכנסות גבוה והמשך צמיחה ב-12 החודשים האחרונים, לצד שיפור מסוים ברמת הרווח הגולמי. הבעיה המרכזית לאורך הדוחות היא היעדר רווחיות יציבה לאורך זמן — ההפסדים נמשכים והתשואה על ההון העצמי נותרת שלילית — בעוד שתזרים המזומנים חיובי אך נמצא בהאטה. בסך הכול, האיכות הפיננסית נראית מעורבת: נראה כי יכולת המאזן מספקת, אך התזה תלויה בהפיכת הצמיחה בהכנסות והשיפור בשיעור הרווח הגולמי לרווחיות תפעולית ונקייה עקבית, תוך ייצוב תזרים המזומנים החופשי.
השוואת מתחרים
דירוג כולל
GWW
WSO
WCC
FERG
CNMQXOמדדים פיננסיים
השוואת ביצועים
מילון מונחים
קנייה
מניה המדורגת כ"קנייה" צפויה להציג ביצועים טובים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות גבוהות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
החזקה
מניה המדורגת כ"החזקה" צפויה להציג ביצועים דומים לשוק הכללי או למדד ייחוס מסוים. דירוג זה מצביע על כך שהמניה אינה נחשבת לאטרקטיבית במיוחד להשקעה, אך גם אינה נתפסת כבלתי אטרקטיבית במיוחד.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
מכירה
מניה המדורגת כ"מכירה" צפויה להציג ביצועים חלשים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות נמוכות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
כתב ויתור
דוח מניה זה של אנליסט AI נוצר באופן אוטומטי על ידי מערכות הבינה המלאכותית שלנו, תוך שימוש באלגוריתמים מתקדמים ובנתונים פיננסיים, טכניים ונתוני שוק הזמינים לציבור. אף שהמידע המוצג נועד להיות מדויק ובעל ערך, הוא מיועד למטרות מידע בלבד ואין לראות בו ייעוץ פיננסי. תוכן שנוצר על ידי מערכת בינה מלאכותית (AI) עשוי לכלול אי־דיוקים ו/או שגיאות.
השקעה במניות כרוכה מטבעה בסיכונים, וביצועי עבר אינם מעידים בהכרח על תוצאות עתידיות. דוח זה אינו מביא בחשבון את נסיבותיך הפיננסיות האישיות, מטרותיך או סובלנותך לסיכון. יש לבצע מחקר עצמאי או להתייעץ עם יועץ פיננסי מוסמך לפני קבלת החלטות השקעה. הניתוחים וההמלצות המוצגים בדוח מבוססים על נתונים היסטוריים ועדכניים, וייתכן שאינם משקפים באופן מלא תנאי שוק עתידיים או התפתחויות בלתי צפויות.
לא יוצרי הדוח ולא הגופים הקשורים אליהם מתחייבים לדיוק, לשלמות או לאמינות המידע המוצג. השימוש בדוח נעשה לפי שיקול דעתכם ועל אחריותכם בלבד.
תאריך הניתוח: 25 באוגוסט 2026