קווסט ריסורס הולדינג (QRHC) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.18 | 1.30 | 1.69 | 1.35 | 1.52 |
| יחס מהיר | 1.18 | 1.30 | 1.69 | 1.35 | 1.52 |
| יחס מזומנים | 0.02 | 0.03 | 0.01 | 0.01 | 0.25 |
| יחס כושר פירעון | -0.11 | -0.09 | -0.04 | 0.02 | 0.04 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.26 | 0.24 | -0.14 | -0.03 | -0.06 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 21.04 | 9.42 | -3.69 | -1.18 | -1.42 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -55.21M | -53.84M | -46.35M | -50.22M | -52.59M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.46 | 0.45 | 0.45 | 0.38 | 0.41 |
| יחס חוב להון עצמי | 2.29 | 1.60 | 1.46 | 1.02 | 1.04 |
| יחס חוב להון | 0.70 | 0.62 | 0.59 | 0.50 | 0.51 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.69 | 0.61 | 0.58 | 0.49 | 0.50 |
| יחס מינוף פיננסי | 5.01 | 3.59 | 3.24 | 2.67 | 2.55 |
| יחס כיסוי חוב | -0.39 | -0.01 | 0.93 | 1.29 | 1.60 |
| יחס כיסוי ריבית | -0.95 | -0.04 | -0.43 | 0.29 | 0.19 |
| יחס חוב לשווי שוק | 2.39 | 1.66 | 0.58 | 0.45 | 0.61 |
| חוב נושא ריבית למניה | 3.29 | 3.53 | 4.34 | 3.84 | 4.17 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -17.22 | -603.77 | 6.89 | 4.67 | 4.46 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 15.52% | 14.89% | 17.33% | 17.36% | 17.20% |
| שיעור EBIT | -3.52% | -2.46% | 0.40% | 1.54% | 1.58% |
| שיעור EBITDA | -1.41% | -0.04% | 3.96% | 4.99% | 5.09% |
| שיעור הרווח התפעולי | -3.37% | -0.15% | -1.55% | 0.98% | 0.49% |
| שיעור הרווח לפני מס | -7.02% | -6.14% | -5.12% | -2.39% | -2.07% |
| שיעור הרווח הנקי | -7.07% | -6.15% | -5.22% | -2.53% | -2.13% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -7.07% | -6.15% | -5.22% | -2.53% | -2.13% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 100.74% | 100.10% | 101.97% | 105.61% | 102.94% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 208.15% | 4,198.36% | 331.21% | -244.39% | -418.07% |
| תשואה על הנכסים | -13.06% | -10.57% | -8.58% | -4.12% | -3.33% |
| תשואה על ההון העצמי | -47.42% | -37.97% | -27.81% | -11.00% | -8.50% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -9.31% | -0.35% | -3.40% | 2.14% | 0.98% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -9.25% | -0.34% | -3.34% | 2.11% | 0.97% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -30.28% | -27.06% | -18.45% | -11.18% | -9.50% |
| תשואת רווחים | -69.09% | -39.38% | -11.24% | -4.94% | -5.08% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 5.01 | 5.11 | 4.63 | 4.96 | 6.19 |
| מחזור זכאים | 5.40 | 5.55 | 6.43 | 6.17 | 8.18 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 44.00 | 50.09 | 49.64 | 72.25 | 56.70 |
| מחזור נכסים | 1.85 | 1.72 | 1.64 | 1.63 | 1.57 |
| יחס מחזור הון חוזר | 25.03 | 11.80 | 12.43 | 16.29 | 17.58 |
| מחזור המרת מזומנים | 5.29 | 5.70 | 22.00 | 14.48 | 14.36 |
| ימי אשראי לקוחות | 72.89 | 71.49 | 78.75 | 73.60 | 58.97 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 67.60 | 65.79 | 56.75 | 59.12 | 44.61 |
| מחזור תפעולי | 72.89 | 71.49 | 78.75 | 73.60 | 58.97 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.53 | 0.46 | -0.30 | -0.07 | -0.12 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.53 | 0.44 | -0.58 | -0.16 | -0.21 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.01 | 0.01 | 0.29 | 0.09 | 0.09 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.99 | 0.97 | 1.98 | 2.39 | 1.72 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 72.38 | 38.08 | -1.02 | -0.72 | -1.38 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 72.38 | 38.08 | -1.02 | -0.72 | -1.38 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.18 | 0.15 | -0.08 | -0.02 | -0.03 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.05 | 0.04 | -0.02 | -0.00 | -0.01 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 44.64% | 23.83% | -9.00% | -2.21% | -3.39% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -1.45 | -2.55 | -8.90 | -20.23 | -19.67 |
| מכפיל מכירות | 0.10 | 0.16 | 0.46 | 0.51 | 0.42 |
| מכפיל הון | 0.95 | 0.96 | 2.47 | 2.23 | 1.67 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 2.24 | 4.20 | -11.12 | -45.26 | -29.49 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.23 | 4.09 | -22.02 | -108.27 | -50.84 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.01 | 0 | -0.09 | -1.25 | 0.04 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.95 | 0.96 | 2.47 | 2.23 | 1.67 |
| מכפיל שווי חברה | -24.38 | -972.23 | 18.61 | 14.91 | 12.69 |
| שווי חברה | 85.52M | 103.06M | 212.80M | 214.74M | 183.37M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -24.38 | -972.23 | 18.61 | 14.91 | 12.69 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.34 | 0.41 | 0.74 | 0.74 | 0.65 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 7.63 | 11.07 | -17.65 | -65.89 | -45.44 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 7.53 | 10.78 | -34.97 | -157.63 | -78.35 |
| הון עצמי מוחשי למניה | -2.32 | -2.30 | -1.93 | -2.27 | -2.40 |
| הון עצמי למניה | 1.26 | 1.93 | 2.63 | 3.29 | 3.65 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.01 | -0.00 | -0.02 | -0.06 | -0.03 |
| הכנסות למניה | 11.63 | 11.92 | 13.99 | 14.33 | 14.59 |
| רווח נקי למניה | -0.82 | -0.73 | -0.73 | -0.36 | -0.31 |
| נטל מס | 1.01 | 1.00 | 1.02 | 1.06 | 1.03 |
| נטל ריבית | 1.99 | 2.50 | -12.70 | -1.55 | -1.31 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.10 | 0.15 | 0 | 0 | 0.12 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 |
| איכות הרווחים | -0.65 | -0.62 | 0.40 | 0.19 | 0.39 |
הנתונים מוצגים ב-USD