ניתוח באמצעות AI של קווסט ריסורס הולדינג (QRHC)
קווסט ריסורס הולדינג (NASDAQ:QRHC)
- דירוג:
- 46ניטרלי
- מחיר יעד:
- $1.00(▼31.51% פוטנציאל ירידה)
- פעולה:
- חידוש המלצה
- תאריך:
- 07.08.2026
QRHC מקבלת ציון נמוך עד בינוני בעיקר בשל רווחיות חלשה ומינוף גבוה בדוחות הכספיים, עם קיזוז חלקי בלבד מצד תזרים מזומנים חופשי חיובי כיום ומגמות משתפרות בהון החוזר. האינדיקטורים הטכניים הם נייטרליים עד חלשים, עם מחיר הנמוך מהממוצעים הנעים המרכזיים ומומנטום מתון, והערכת השווי מספקת תמיכה מוגבלת לנוכח ההפסדים והיעדר דיבידנד מוצהר. שיחת התוצאות מוסיפה שיפור מסוים בזכות ביצוע תפעולי משתפר, צמיחה מרבעון לרבעון, שליטה בעלויות והפחתת חוב, אך מגבלות נזילות ולחץ על השוליים נותרו סיכונים בולטים.
גורמים חיוביים
מודל שירות חוזר
מתן שירות לארגונים מרובי אתרים יוצר פעילות חוזרת על פני מיקומים רבים ומטמיע את קווסט ריסורס הולדינג בתהליכי העבודה התפעוליים של הלקוחות. ניהול מרכזי, דיווח ותיאום עם ספקים יכולים לתמוך בשימור לקוחות, תוך שהם מאפשרים לחברה להרחיב את ניהול השירות על פני בסיס לקוחות רחב יותר.
ספיידר S&P 500 (SPY) לעומת קווסט ריסורס הולדינג (QRHC)
- שווי שוק
- $23.83M
- תשואת דיבידנד
- ―
- נפח מסחר ממוצע (3 חודשים)
- 21.77K
- מכפיל רווח (P/E)
- ―
- בטא (שנתי)
- 1.33
- צמיחת הכנסות
- -8.37%
- צמיחת רווח למניה
- 32.03%
- מדינה
- ארה"ב
- מספר עובדים
- 195
- מגזר
- תעשייה
- עוצמת המגזר
- 72
- תעשייה
- Waste Management
סקירה עסקית ומודל ההכנסות
תיאור החברה
קווסט ריסורס הולדינג היא חברה אמריקאית המתמחה במתן פתרונות מקיפים לניהול מיחזור והשבה לשימוש של זרמי פסולת שונים וחומרים בני מיחזור החברה מציעה מגוון רחב של שירותים הכוללים איסוף עיבוד וסילוק אחראי של מגוון רחב של מוצרי פסולת זה כולל פסולת מתחום הרכב כגון שמן מנוע חומרי סיכה מסנני שמן צמיגים לגריטה ומים שמנוניים וכן שירותים להשמדת מוצרים קווסט ריסורס הולדינג מטפלת גם בפסולת אורגנית כגון פסולת מזון שאריות בשר לשימוש חוזר שמן בישול ופסולת ממלכודות שומן בנוסף החברה מנהלת חומרים בני מיחזור נפוצים כולל פלסטיק קרטון מתכת זכוכית ונייר מעורב לצד פסולת בנייה ומגוון רחב של חומרי פסולת מוצקים נוזליים וגזיים מפוקחים ושאינם מפוקחים שירותים משלימים כוללים אספקת נוזל נגד קפיאה ונוזל לניקוי שמשות ציוד לאצירה ודחיסה של פסולת כגון מכלי אשפה ודחסנים ושירותי תמיכה נלווים נוספים מרכיב מרכזי בפעילותה הוא אספקת אסטרטגיות להפניית פסולת ממטמנות קווסט ריסורס הולדינג משרתת בסיס לקוחות מגוון בענפים רבים ובהם פעילות קמעונאית רחבת היקף כגון חנויות גדולות רשתות מזון וקמעונאים אחרים מגזר הרכב הכולל מתקני תחזוקה מרכזי החלפת שמנים מהירה סוכנויות רכב ומרכזי תיקון תאונות חברות תחבורה ולוגיסטיקה לרבות חברות עם פעילות צי פנימית מתקני ייצור מתחמי מגורים מרובי יחידות ונכסים מסחריים רשתות מסעדות ופעילות הסעדה ואתרי פרויקטים של בנייה והריסה החברה משווקת את שירותיה למגזרים אלה באמצעות מערך מכירות ישיר ושותפויות אסטרטגיות הארגון נוסד בשנת 2002 ופעל בתחילה בשם אינפיניטי ריסורסס הולדינגס קורפ לפני שמיתג את עצמו מחדש באופן רשמי כקווסט ריסורס הולדינג באוקטובר 2013 המטה התאגידי שלה ממוקם בדה קולוני טקסס
סקירת הדוחות הכספיים
סיכום
בסך הכול, הדוחות הכספיים של QRHC משקפים חברה עם הכנסות שמתייצבות ותזרים מזומנים משתפר בטווח הקרוב, אך עם בעיות רווחיות מתמשכות ומינוף גבוה. הגורמים החיוביים המרכזיים הם תזרים המזומנים החופשי החיובי כיום והשיפור לעומת השנים הקודמות; הסיכונים המרכזיים הם הפסדים נקיים מתמשכים, רווחיות תפעולית שלילית ב-12 החודשים האחרונים, ובסיס הון עצמי דק יותר שמעצים את הסיכון הפיננסי אם תנאי הפעילות ייחלשו.
השוואת מתחרים
דירוג כולל
RSG
CLH
WM
CWST
PESIQRHCמדדים פיננסיים
השוואת ביצועים
מילון מונחים
קנייה
מניה המדורגת כ"קנייה" צפויה להציג ביצועים טובים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות גבוהות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
החזקה
מניה המדורגת כ"החזקה" צפויה להציג ביצועים דומים לשוק הכללי או למדד ייחוס מסוים. דירוג זה מצביע על כך שהמניה אינה נחשבת לאטרקטיבית במיוחד להשקעה, אך גם אינה נתפסת כבלתי אטרקטיבית במיוחד.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
מכירה
מניה המדורגת כ"מכירה" צפויה להציג ביצועים חלשים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות נמוכות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
כתב ויתור
דוח מניה זה של אנליסט AI נוצר באופן אוטומטי על ידי מערכות הבינה המלאכותית שלנו, תוך שימוש באלגוריתמים מתקדמים ובנתונים פיננסיים, טכניים ונתוני שוק הזמינים לציבור. אף שהמידע המוצג נועד להיות מדויק ובעל ערך, הוא מיועד למטרות מידע בלבד ואין לראות בו ייעוץ פיננסי. תוכן שנוצר על ידי מערכת בינה מלאכותית (AI) עשוי לכלול אי־דיוקים ו/או שגיאות.
השקעה במניות כרוכה מטבעה בסיכונים, וביצועי עבר אינם מעידים בהכרח על תוצאות עתידיות. דוח זה אינו מביא בחשבון את נסיבותיך הפיננסיות האישיות, מטרותיך או סובלנותך לסיכון. יש לבצע מחקר עצמאי או להתייעץ עם יועץ פיננסי מוסמך לפני קבלת החלטות השקעה. הניתוחים וההמלצות המוצגים בדוח מבוססים על נתונים היסטוריים ועדכניים, וייתכן שאינם משקפים באופן מלא תנאי שוק עתידיים או התפתחויות בלתי צפויות.
לא יוצרי הדוח ולא הגופים הקשורים אליהם מתחייבים לדיוק, לשלמות או לאמינות המידע המוצג. השימוש בדוח נעשה לפי שיקול דעתכם ועל אחריותכם בלבד.
תאריך הניתוח: 7 באוגוסט 2026