קווסט ריסורס הולדינג (QRHC) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 9.56M | -6.09M | -1.36M | -2.34M | 2.57M |
| רווח נקי | -15.38M | -15.06M | -7.29M | -6.05M | 1.69M |
| פחת והפחתות | 6.05M | 10.27M | 9.95M | 9.97M | 2.98M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 1.62M | 1.56M | 1.31M | 1.28M | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 9.67M | -11.36M | -8.25M | -10.56M | -4.36M |
| יתרת לקוחות | 12.76M | -9.75M | -13.71M | -4.18M | -11.68M |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | -3.47M | 0 | 7.28M | -5.31M | 7.20M |
| הון חוזר אחר | 372.00K | -1.60M | -1.81M | -1.07M | 124.09K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 7.60M | 8.50M | 2.91M | 3.02M | 2.25M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 4.59M | -5.97M | -1.90M | -4.33M | -16.93M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -251.00K | -4.68M | -259.00K | -1.69M | -636.17K |
| רכישות, נטו | 6.14M | 0 | 0 | -2.64M | -16.29M |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -1.30M | -1.29M | -1.64M | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -13.52M | 12.13M | -5.98M | 7.81M | 15.27M |
| פירעון חוב | -13.68M | 11.43M | -7.10M | 7.09M | 14.64M |
| הנפקת מניות רגילות | 200.00K | 0 | 1.12M | 933.08K | 634.42K |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -40.00K | 693.00K | 0 | -214.55K | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 1.01M | 396.00K | 324.01K | 9.56M | 8.43M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 618.00K | 72.00K | -9.24M | 1.14M | 911.60K |
| מזומנים בתחילת התקופה | 396.00K | 324.00K | 9.56M | 8.43M | 7.52M |
| מזומנים בסוף התקופה | 1.01M | 396.00K | 324.01K | 9.56M | 8.43M |
| תזרים מזומנים חופשי | 9.31M | -12.06M | -3.26M | -4.04M | 1.93M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 9.56M | -6.09M | -1.36M | -2.34M | 2.57M |
| הוצאות הוניות | -251.00K | -5.97M | -1.90M | -1.69M | -636.17K |
הנתונים מוצגים ב-USD