קוטמדיה (QMCI) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.28 | 0.30 | 0.36 | 0.45 | 0.43 |
| יחס מהיר | 0.28 | 0.30 | 0.36 | 0.45 | 0.43 |
| יחס מזומנים | 0.03 | 0.05 | 0.11 | 0.09 | 0.12 |
| יחס כושר פירעון | 0.12 | 0.11 | 0.28 | 0.37 | 0.33 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.10 | 0.18 | 0.68 | 0.81 | 0.82 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 11.71 | 20.57 | 0 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -4.99M | -4.77M | -4.21M | -6.30M | -6.14M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.07 | 0.03 | 0.02 | 0.06 | 0.08 |
| יחס חוב להון עצמי | -0.18 | -0.20 | 0.13 | -0.46 | -0.41 |
| יחס חוב להון | -0.22 | -0.26 | 0.11 | -0.86 | -0.68 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | -0.18 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | -2.73 | -6.87 | 5.34 | -8.35 | -5.34 |
| יחס כיסוי חוב | 12.80 | 7.36 | 689.06 | 1,630.19 | 911.43 |
| יחס כיסוי ריבית | -95.35 | -38.91 | -510.88 | 222.87 | 174.11 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.02 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.15 | -0.18 | -0.22 | 0.02 | 0.01 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 48.18% | 46.81% | 47.34% | 51.01% | 48.81% |
| שיעור EBIT | -8.39% | -10.94% | -6.28% | 1.94% | 2.57% |
| שיעור EBITDA | 4.41% | 4.15% | 10.00% | 15.93% | 14.67% |
| שיעור הרווח התפעולי | -9.00% | -10.36% | -6.84% | 2.18% | 2.80% |
| שיעור הרווח לפני מס | -9.16% | -11.21% | -6.30% | 1.93% | 2.55% |
| שיעור הרווח הנקי | -9.06% | -11.44% | -7.08% | 1.91% | 2.54% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -9.06% | -11.44% | -7.08% | 1.91% | 2.54% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 98.94% | 102.09% | 112.46% | 99.19% | 99.32% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 101.79% | 108.13% | 92.10% | 88.61% | 91.21% |
| תשואה על הנכסים | -39.08% | -40.14% | -17.55% | 5.04% | 6.77% |
| תשואה על ההון העצמי | 177.52% | 275.77% | -93.74% | -42.05% | -36.17% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 130.97% | 477.38% | -59.75% | 12.46% | 18.12% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 134.63% | 543.87% | -55.90% | 11.63% | 16.91% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -40.26% | -41.22% | -56.26% | 14.77% | 17.23% |
| תשואת רווחים | -14.35% | -17.08% | -10.64% | 1.74% | 2.34% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 17.49 | 16.84 | 18.43 | 16.37 | 19.26 |
| מחזור זכאים | 2.27 | 2.36 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 42.62 | 58.93 | 46.69 | 27.18 | 19.13 |
| מחזור נכסים | 4.31 | 3.51 | 2.48 | 2.63 | 2.67 |
| יחס מחזור הון חוזר | -4.62 | -5.16 | -6.68 | -8.71 | -8.15 |
| מחזור המרת מזומנים | -139.89 | -133.12 | 19.80 | 22.29 | 18.96 |
| ימי אשראי לקוחות | 20.87 | 21.68 | 19.80 | 22.29 | 18.96 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 160.76 | 154.80 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור תפעולי | 20.87 | 21.68 | 19.80 | 22.29 | 18.96 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.01 | 0.01 | 0.04 | 0.03 | 0.03 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.01 | 0.01 | 0.00 | -0.00 | 0.00 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.00 | 0.00 | 0.04 | 0.04 | 0.03 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.90 | 0.95 | 0.07 | -0.04 | 0.07 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 10.37 | 19.55 | 1.07 | 0.96 | 1.08 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 10.37 | 19.55 | 1.07 | 0.96 | 1.08 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.95 | 6.44 | 20.46 | 7.91 | 6.31 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.03 | 0.05 | 0.20 | 0.17 | 0.18 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 4.32% | 7.73% | 1.95% | -0.65% | 1.17% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -6.94 | -5.86 | -9.38 | 57.55 | 42.75 |
| מכפיל מכירות | 0.63 | 0.67 | 0.67 | 1.10 | 1.08 |
| מכפיל הון | -7.44 | -16.15 | 8.81 | -24.20 | -15.46 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 23.16 | 12.93 | 51.28 | -153.04 | 85.83 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 20.93 | 12.27 | 3.39 | 6.61 | 6.05 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.40 | -0.08 | 0.02 | -3.13 | 0.41 |
| מחיר לשווי הוגן | -7.44 | -16.15 | 8.81 | -24.20 | -15.46 |
| מכפיל שווי חברה | 14.48 | 15.98 | 6.44 | 6.93 | 7.40 |
| שווי חברה | 13.72M | 13.42M | 12.07M | 20.87M | 19.02M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 14.48 | 15.98 | 6.44 | 6.93 | 7.40 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.64 | 0.66 | 0.64 | 1.10 | 1.09 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 23.41 | 12.79 | 49.61 | -153.46 | 85.92 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 21.15 | 12.14 | 3.28 | 6.63 | 6.05 |
| הון עצמי מוחשי למניה | -0.02 | -0.01 | -0.04 | -0.06 | -0.06 |
| הון עצמי למניה | -0.02 | -0.01 | 0.02 | -0.01 | -0.01 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.01 | -0.02 | -0.12 | 0.01 | 0.01 |
| הכנסות למניה | 0.24 | 0.22 | 0.21 | 0.21 | 0.19 |
| רווח נקי למניה | -0.02 | -0.03 | -0.01 | 0.00 | 0.00 |
| נטל מס | 0.99 | 1.02 | 1.12 | 0.99 | 0.99 |
| נטל ריבית | 1.09 | 1.02 | 1.00 | 0.99 | 0.99 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.03 | 0.25 | 0.17 | 0.15 | 0.12 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.31 | 0.32 | 0.37 | 0.18 | 0.17 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.00 | 0.01 |
| איכות הרווחים | -0.33 | -0.48 | -2.77 | 8.71 | 7.07 |
הנתונים מוצגים ב-USD