קוטמדיה (QMCI) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.11M | 3.68M | 3.15M | 3.14M | 2.16M |
| רווח נקי | -2.32M | -1.33M | 361.58K | 444.47K | 212.37K |
| פחת והפחתות | 3.06M | 3.05M | 2.65M | 2.12M | 1.64M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 61.49K | 7.09K | -10.60K | 131.14K | 31.88K |
| שינוי בהון החוזר | -197.41K | 1.62M | -73.01K | 244.76K | 407.15K |
| יתרת לקוחות | -688.98K | -192.13K | -469.51K | -486.15K | 74.21K |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 1.02M | 1.34M | -289.13K | 186.71K | 292.79K |
| הון חוזר אחר | -523.82K | 469.81K | 685.63K | 544.19K | 40.15K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 503.08K | 330.00K | 225.00K | 200.00K | -133.26K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -1.37M | -3.44M | -3.28M | -2.92M | -2.31M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -56.56K | -37.66K | -81.81K | -164.22K | -94.41K |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -1.31M | -3.40M | -3.20M | -2.76M | -2.21M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 0 | 0 | 0 | -2.09K | -11.97K |
| פירעון חוב | 0 | 0 | 0 | -2.09K | -11.97K |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 319.89K | 585.32K | 342.01K | 477.99K | 258.71K |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -265.43K | 243.31K | -135.97K | 219.28K | -159.21K |
| מזומנים בתחילת התקופה | 585.32K | 342.01K | 477.99K | 258.71K | 417.91K |
| מזומנים בסוף התקופה | 319.89K | 585.32K | 342.01K | 477.99K | 258.71K |
| תזרים מזומנים חופשי | 1.05M | 243.31K | -135.97K | 221.38K | -147.24K |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.11M | 3.68M | 3.15M | 3.14M | 2.16M |
| הוצאות הוניות | -56.56K | -3.44M | -3.28M | -2.92M | -2.31M |
הנתונים מוצגים ב-USD