ניתוח באמצעות AI של קוטמדיה (QMCI)
קוטמדיה (OTHER OTC:QMCI)
- דירוג:
- 54ניטרלי
- מחיר יעד:
- $0.15(▲9.29% פוטנציאל עלייה)
- פעולה:
- חידוש המלצה
- תאריך:
- 18.08.2026
הציון מושפע לרעה בעיקר מביצועים פיננסיים מעורבים, הכוללים הפסדי GAAP בתקופה האחרונה והיחלשות במומנטום של תזרים המזומנים למרות צמיחת ההכנסות, וכן ממומנטום טכני חלש. מנגד, שיחת הרווחים האחרונה הייתה בונה, עם תחזית לצמיחה דו-ספרתית מתמשכת, שיפור במרווחים ומגמות רווחיות טובות יותר, בעוד שהתמחור נותר מאתגר בשל רווחים שליליים והיעדר תמיכה מתשואת דיבידנד.
גורמים חיוביים
צמיחת ההכנסות מהמגזר הארגוני
הכנסות בחוזים, הסכם ארגוני משמעותי רב-שנתי וצבר הזדמנויות חזק משפרים את נראות הצמיחה. זכיות גדולות יותר במגזר הארגוני עשויות גם להגדיל את ההכנסות החוזרות ואת שימור הלקוחות, ככל שקוטמדיה מרחיבה את פלטפורמת ה-B2B שלה.
ספיידר S&P 500 (SPY) לעומת קוטמדיה (QMCI)
- שווי שוק
- $14.06M
- תשואת דיבידנד
- ―
- נפח מסחר ממוצע (3 חודשים)
- 9.89K
- מכפיל רווח (P/E)
- ―
- בטא (שנתי)
- 0.44
- צמיחת הכנסות
- 12.23%
- צמיחת רווח למניה
- 18.87%
- מדינה
- ארה"ב
- מספר עובדים
- 115
- מגזר
- פיננסים
- עוצמת המגזר
- 70
- תעשייה
- Financial - Data & Stock Exchanges
סקירה עסקית ומודל ההכנסות
תיאור החברה
קוטמדיה מתמחה באספקת נתונים פיננסיים מקיפים, מודיעין שוק, כלים אנליטיים, הזנות חדשות ופלטפורמות תוכנה מתקדמות החברה משרתת קהל לקוחות גלובלי, הכולל בתי ברוקראז מקוונים, מוסדות פיננסיים, חברות סליקה, גופי מדיה וחברות ציבוריות הפעילות המרכזית של קוטמדיה כוללת איסוף, איחוד והפצה של תוכן פיננסי היסטורי ובזמן אמת, באמצעות האינטרנט מעבר לאספקת נתונים בסיסיים, החברה מציעה מגוון רחב של שירותי מידע שוק אלה כוללים נתוני שוק מניות זורמים, מחקר וניתוח מעמיקים, יישומי תוכן, מערכות חזקות לניהול תיקי השקעות, מוצרי תוכנה שונים, פתרונות לקשרי משקיעים תאגידיים, שירותי חדשות ייעודיים, יישומים לנייד ויוזמות פיתוח מותאמות אישית כיסוי הנתונים הנרחב שלה משתרע על פני מגוון רחב של מכשירים פיננסיים, כגון מניות, אופציות, חוזים עתידיים, סחורות, מטבעות, קרנות נאמנות, קרנות סל ומדדי שוק שונים נוסף על כך, קוטמדיה מספקת חבילה של יישומים ורכיבים לאספקת נתונים, הכוללת מודולים אינטראקטיביים להצגת ציטוטים, כלי גרפים, תצוגות מניות בולטות, אגרגציית חדשות, רשימות מעקב הניתנות להתאמה אישית, טיקרים גוללים, סקירות שוק, שרשראות אופציות מפורטות, דיווחים רגולטוריים, ממשקי קשרי משקיעים, נתונים בסיסיים, כלי סינון ועוד החברה מספקת גם מערכות מתקדמות לניהול תיקי השקעות, ובפרט קווטסטרים דסקטופ אנד מובייל וקווטסטרים פרופשיונל, לצד הצעה מבוססת ווב לניהול תיקי השקעות בנוסף, קווטסטרים קונקט מאפשרת אספקה של הזנות נתונים בזמן אמת ישירות למשתמשים בודדים, ובכך תומכת במגוון רחב של יישומי צד שלישי החברה נוסדה בשנת 1999 ומשרדיה הראשיים נמצאים בפאונטיין הילס, אריזונה
סקירת הדוחות הכספיים
סיכום
QMCI מציגה התקדמות עקבית בשורת ההכנסות ושיעורי רווח גולמי בריאים, לצד רמות חוב מוחלטות נמוכות. הסוגיה המרכזית היא איכות הרווחים והעקביות שלהם: הרווחיות הפכה לשלילית בתקופה האחרונה ביותר, בעוד שתזרים המזומנים נותר חיובי אך נחלש באופן מהותי. בסך הכול, הדוחות הכספיים מצביעים על חברה עם שיפור בהיקף הפעילות ומינוף ברמה ניתנת לניהול, אך עם לחץ בטווח הקרוב על הביצועים התפעוליים ועל תנופת תזרים המזומנים, שצריכים להתייצב כדי לתמוך בתחזית חזקה יותר.
השוואת מתחרים
דירוג כולל
FDS
MORN
VALUQMCIמדדים פיננסיים
השוואת ביצועים
מילון מונחים
קנייה
מניה המדורגת כ"קנייה" צפויה להציג ביצועים טובים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות גבוהות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
החזקה
מניה המדורגת כ"החזקה" צפויה להציג ביצועים דומים לשוק הכללי או למדד ייחוס מסוים. דירוג זה מצביע על כך שהמניה אינה נחשבת לאטרקטיבית במיוחד להשקעה, אך גם אינה נתפסת כבלתי אטרקטיבית במיוחד.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
מכירה
מניה המדורגת כ"מכירה" צפויה להציג ביצועים חלשים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות נמוכות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
כתב ויתור
דוח מניה זה של אנליסט AI נוצר באופן אוטומטי על ידי מערכות הבינה המלאכותית שלנו, תוך שימוש באלגוריתמים מתקדמים ובנתונים פיננסיים, טכניים ונתוני שוק הזמינים לציבור. אף שהמידע המוצג נועד להיות מדויק ובעל ערך, הוא מיועד למטרות מידע בלבד ואין לראות בו ייעוץ פיננסי. תוכן שנוצר על ידי מערכת בינה מלאכותית (AI) עשוי לכלול אי־דיוקים ו/או שגיאות.
השקעה במניות כרוכה מטבעה בסיכונים, וביצועי עבר אינם מעידים בהכרח על תוצאות עתידיות. דוח זה אינו מביא בחשבון את נסיבותיך הפיננסיות האישיות, מטרותיך או סובלנותך לסיכון. יש לבצע מחקר עצמאי או להתייעץ עם יועץ פיננסי מוסמך לפני קבלת החלטות השקעה. הניתוחים וההמלצות המוצגים בדוח מבוססים על נתונים היסטוריים ועדכניים, וייתכן שאינם משקפים באופן מלא תנאי שוק עתידיים או התפתחויות בלתי צפויות.
לא יוצרי הדוח ולא הגופים הקשורים אליהם מתחייבים לדיוק, לשלמות או לאמינות המידע המוצג. השימוש בדוח נעשה לפי שיקול דעתכם ועל אחריותכם בלבד.
תאריך הניתוח: 18 באוגוסט 2026