Q.E.P. (QEPC) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 3.48 | 3.88 | 2.99 | 2.87 | 1.66 |
| יחס מהיר | 2.37 | 2.61 | 1.91 | 1.94 | 0.70 |
| יחס מזומנים | 1.33 | 1.30 | 0.84 | 0.70 | 0.06 |
| יחס כושר פירעון | 0.39 | 0.38 | 0.32 | -0.04 | 0.03 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.76 | 0.55 | 0.38 | 0.92 | -0.00 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 8.08 | 1,299.91 | 121.30 | 49.05 | -0.00 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 54.62M | 56.04M | 45.88M | 38.96M | 20.45M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.16 | 0.16 | 0.17 | 0.19 | 0.36 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.25 | 0.24 | 0.29 | 0.33 | 0.90 |
| יחס חוב להון | 0.20 | 0.19 | 0.23 | 0.25 | 0.47 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.07 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.55 | 1.50 | 1.67 | 1.73 | 2.52 |
| יחס כיסוי חוב | 4.37 | 1,400.27 | 154.48 | 6.63 | 0.45 |
| יחס כיסוי ריבית | 0 | 0 | 0 | 9.60 | 1.87 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.65 |
| חוב נושא ריבית למניה | 7.57 | 6.77 | 7.33 | 7.52 | 21.59 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -1.02 | -0.63 | -0.21 | 0.09 | 4.97 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 34.68% | 35.36% | 35.50% | 32.54% | 26.30% |
| שיעור EBIT | 6.35% | 7.68% | 8.13% | 5.28% | 2.14% |
| שיעור EBITDA | 7.32% | 8.42% | 8.69% | 6.33% | 3.01% |
| שיעור הרווח התפעולי | 6.20% | 7.68% | 8.13% | 5.28% | 0.90% |
| שיעור הרווח לפני מס | 9.14% | 8.14% | 8.49% | 4.73% | 0.33% |
| שיעור הרווח הנקי | 7.35% | 6.75% | 6.67% | -1.87% | -0.01% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 7.05% | 6.32% | 6.44% | 3.62% | 1.03% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 80.41% | 82.86% | 78.55% | -39.50% | -4.44% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 147.35% | 106.04% | 104.42% | 89.58% | 36.32% |
| תשואה על הנכסים | 12.31% | 11.48% | 11.75% | -3.74% | -0.03% |
| תשואה על ההון העצמי | 19.37% | 17.20% | 19.60% | -6.48% | -0.08% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 13.21% | 16.15% | 18.97% | 14.20% | 3.47% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 9.93% | 12.22% | 14.00% | 10.45% | -0.12% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 12.31% | 11.48% | 11.75% | -3.74% | -0.03% |
| תשואת רווחים | 10.65% | 12.60% | 10.09% | -6.67% | -0.14% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 8.10 | 8.02 | 7.68 | 8.31 | 11.57 |
| מחזור זכאים | 12.66 | 14.29 | 10.10 | 11.77 | 39.23 |
| מחזור מלאי | 4.64 | 4.53 | 4.30 | 5.68 | 3.98 |
| מחזור נכסים קבועים | 6.83 | 6.90 | 7.05 | 8.47 | 10.74 |
| מחזור נכסים | 1.67 | 1.70 | 1.76 | 2.00 | 2.21 |
| יחס מחזור הון חוזר | 3.23 | 3.27 | 3.83 | 4.38 | 7.88 |
| מחזור המרת מזומנים | 94.86 | 100.51 | 96.33 | 77.17 | 114.01 |
| ימי אשראי לקוחות | 45.05 | 45.53 | 47.53 | 43.94 | 31.56 |
| ימי מלאי | 78.63 | 80.51 | 84.94 | 64.23 | 91.75 |
| ימי אשראי מספקים | 28.82 | 25.53 | 36.14 | 31.00 | 9.30 |
| מחזור תפעולי | 123.68 | 126.04 | 132.47 | 108.17 | 123.31 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 7.71 | 4.44 | 3.88 | 8.82 | -0.02 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 7.19 | 3.54 | 2.49 | 7.68 | -1.52 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.52 | 0.90 | 1.38 | 1.14 | 1.50 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.93 | 0.80 | 0.64 | 0.87 | 70.36 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 5.52 | 2.61 | 1.50 | 4.16 | -0.01 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 14.81 | 4.93 | 2.80 | 7.74 | -0.01 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.02 | 0.66 | 0.53 | 1.24 | -0.00 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.10 | 0.06 | 0.05 | 0.12 | -0.00 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 13.19% | 9.11% | 5.08% | 36.34% | -11.25% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 9.52 | 7.94 | 10.25 | -15.00 | -714.64 |
| מכפיל מכירות | 0.68 | 0.54 | 0.66 | 0.28 | 0.10 |
| מכפיל הון | 1.79 | 1.37 | 1.94 | 0.97 | 0.58 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 7.58 | 10.98 | 19.67 | 2.75 | -8.89 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 7.14 | 8.75 | 12.64 | 2.40 | -625.31 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.59 | 3.16 | -0.02 | -0.00 | 7.10 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.79 | 1.37 | 1.94 | 0.97 | 0.58 |
| מכפיל שווי חברה | 8.32 | 5.74 | 7.39 | 4.51 | 8.41 |
| שווי חברה | 144.05M | 112.87M | 156.56M | 72.01M | 109.93M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 8.32 | 5.74 | 7.39 | 4.51 | 8.41 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.61 | 0.48 | 0.64 | 0.29 | 0.25 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 6.76 | 9.90 | 19.12 | 2.80 | -21.70 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 6.30 | 7.89 | 12.29 | 2.44 | -1,526.78 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 30.68 | 28.49 | 25.24 | 21.70 | 20.30 |
| הון עצמי למניה | 30.68 | 28.49 | 25.24 | 21.73 | 23.34 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.23 | 0.22 | 0.24 | 0.23 | 1.04 |
| הכנסות למניה | 79.72 | 72.60 | 74.20 | 75.38 | 130.03 |
| רווח נקי למניה | 5.86 | 4.90 | 4.95 | -1.41 | -0.02 |
| נטל מס | 0.80 | 0.83 | 0.79 | -0.40 | -0.04 |
| נטל ריבית | 1.44 | 1.06 | 1.04 | 0.90 | 0.15 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.28 | 0.28 | 0.16 | 0.10 | 0.07 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 1.37 | 0.97 | 0.78 | 3.23 | 1.14 |
הנתונים מוצגים ב-USD