Q.E.P. (QEPC) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 14.30M | 12.74M | 29.48M | -72.00K | -11.04M |
| רווח נקי | 14.76M | 16.25M | 9.13M | -63.00K | 9.65M |
| פחת והפחתות | 1.73M | 1.39M | 2.66M | 3.80M | 4.18M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -1.62M | -5.38M | 20.28M | -4.92M | -24.91M |
| יתרת לקוחות | 1.56M | -811.00K | 5.10M | 5.59M | -3.33M |
| מלאי | 3.44M | -8.36M | 21.30M | 14.47M | -32.36M |
| יתרת ספקים | -10.06M | 629.00K | -10.68M | -31.79M | 4.54M |
| הון חוזר אחר | 3.45M | 3.16M | 4.57M | 6.81M | 6.25M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -570.00K | 482.00K | -2.59M | 1.11M | 44.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -1.38M | 312.00K | 29.43M | -3.37M | 1.01M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -2.90M | -4.55M | -3.81M | -4.99M | -1.09M |
| רכישות, נטו | 1.38M | 4.86M | 32.84M | 209.00K | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | -209.00K | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 209.00K | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 143.00K | 2.00K | 393.00K | 1.41M | 2.10M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -7.38M | -6.86M | -41.42M | 5.30M | 2.59M |
| פירעון חוב | -109.00K | -562.00K | -7.36M | 5.55M | 2.92M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -4.69M | -2.37M | -227.00K | -249.00K | -162.00K |
| דיבידנדים ששולמו | -2.57M | -3.92M | -3.29M | 0 | -165.00K |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 0 | -30.55M | 0 | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 34.09M | 28.55M | 22.37M | 5.00M | 3.20M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -4.00K | -10.00K | -114.00K | -61.00K | -266.00K |
| שינוי נטו במזומנים | 5.54M | 6.18M | 17.37M | 1.79M | -7.70M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 28.55M | 22.37M | 5.00M | 3.20M | 10.91M |
| מזומנים בסוף התקופה | 34.09M | 28.55M | 22.37M | 5.00M | 3.20M |
| תזרים מזומנים חופשי | 11.40M | 8.19M | 25.67M | -5.07M | -12.13M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 14.30M | 12.74M | 29.48M | -72.00K | -11.04M |
| הוצאות הוניות | -2.90M | -4.55M | -3.81M | -4.99M | -1.09M |
הנתונים מוצגים ב-USD