ניתוח באמצעות AI של Q.E.P. (QEPC)
Q.E.P. (OTHER OTC:QEPC)
- דירוג:
- 72תשואת יתר
- מחיר יעד:
- $62.00(▲18.03% פוטנציאל עלייה)
- פעולה:
- העלאת המלצה
- תאריך:
- 16.10.2026
הציון מונע בעיקר משיפור בביצועים הפיננסיים, לרבות התאוששות ברווחיות, מינוף נמוך ותזרים מזומנים חופשי חזק, ונתמך במגמה טכנית חיובית ובתמחור סביר. הקיזוז העיקרי נובע מהיסטוריה של תנודתיות בהכנסות ובתזרים המזומנים של החברה, המצדיקה הפחתת סיכון מתונה.
גורמים חיוביים
חזרה לרווחיות
החזרה לרווחיות נאה מצביעה על כך שהחברה השיבה את יכולת ייצור הרווחים שלה לאחר ההפסד ב-2024. שיעור רווח גולמי בריא ושיעור רווח נקי חיובי יכולים לתמוך בהשקעה מחדש, לחזק את החוסן ולספק בסיס יציב לביצועים במהלך הרבעונים הקרובים.
ספיידר S&P 500 (SPY) לעומת Q.E.P. (QEPC)
- שווי שוק
- $165.74M
- תשואת דיבידנד
- 1.65%
- נפח מסחר ממוצע (3 חודשים)
- 1.08K
- מכפיל רווח (P/E)
- 9.4
- בטא (שנתי)
- 0.34
- צמיחת הכנסות
- -0.17%
- צמיחת רווח למניה
- 9.34%
- מדינה
- ארה"ב
- מספר עובדים
- 430
- מגזר
- תעשייה
- עוצמת המגזר
- 72
- תעשייה
- Manufacturing - Tools & Accessories
סקירה עסקית ומודל ההכנסות
תיאור החברה
קיו אי פי יחד עם החברות הבנות שלה מתכננת מייצרת ומפיצה פתרונות להתקנת ריצוף עבור פרויקטים מסחריים ופרויקטים לשיפור הבית בארצות הברית ובשווקים בינלאומיים החברה מציעה דבקים מסורי אריחים להבים ואביזרים חותכי אריחים ואביזרים כלי עבודה ידניים מרווחים לאריחים ומערכות איזון כוסות יניקה מאלג ים ומחליקים מערבלים ומשוטים מקדחים מסורי כוס ולהבי מסור אנכי מגרדים ולהבים מוצרי ניקוי תיקון ותחזוקה מגני ברכיים ומוצרי בטיחות מוצרי שכבת תחתית ערכות התקנה כלי עבודה ללוחות מלט וכן ביגוד ומוצרי קידום מכירות היא משווקת את מוצריה תחת המותגים QEP לאש רוברטס קפיטול פרימיקס מרבלטייט ברוטוס והומלוקס החברה מוכרת את מוצריה למרכזי קמעונאות לשיפור הבית ולנקודות הפצה מתמחות החברה התאגדה בשנת 1979 וממוקמת בבוקה רטון פלורידה
סקירת הדוחות הכספיים
סיכום
Q.E.P. מציגה התאוששות פיננסית ברורה בתוצאות האחרונות: הרווחיות התייצבה, המינוף נמוך, ותזרים המזומנים החופשי חזק. נקודת הדאגה המרכזית היא התנודתיות של העסק — ההכנסות ותזרים המזומנים נעו באופן מהותי לאורך השנים האחרונות, כולל הפסדים ויצירת מזומנים שלילית בתקופות מוקדמות יותר. בשורה התחתונה, החברה נראית בריאה יותר כיום, אך הפרופיל הפיננסי עדיין מצדיק הפחתת סיכון מתונה בשל המחזוריות ההיסטורית והמרה לא אחידה של רווחים למזומן.
השוואת מתחרים
דירוג כולל
QEPC
SWK
EML
KMT
HLMN
CVRמדדים פיננסיים
השוואת ביצועים
מילון מונחים
קנייה
מניה המדורגת כ"קנייה" צפויה להציג ביצועים טובים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות גבוהות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
החזקה
מניה המדורגת כ"החזקה" צפויה להציג ביצועים דומים לשוק הכללי או למדד ייחוס מסוים. דירוג זה מצביע על כך שהמניה אינה נחשבת לאטרקטיבית במיוחד להשקעה, אך גם אינה נתפסת כבלתי אטרקטיבית במיוחד.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
מכירה
מניה המדורגת כ"מכירה" צפויה להציג ביצועים חלשים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות נמוכות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
כתב ויתור
דוח מניה זה של אנליסט AI נוצר באופן אוטומטי על ידי מערכות הבינה המלאכותית שלנו, תוך שימוש באלגוריתמים מתקדמים ובנתונים פיננסיים, טכניים ונתוני שוק הזמינים לציבור. אף שהמידע המוצג נועד להיות מדויק ובעל ערך, הוא מיועד למטרות מידע בלבד ואין לראות בו ייעוץ פיננסי. תוכן שנוצר על ידי מערכת בינה מלאכותית (AI) עשוי לכלול אי־דיוקים ו/או שגיאות.
השקעה במניות כרוכה מטבעה בסיכונים, וביצועי עבר אינם מעידים בהכרח על תוצאות עתידיות. דוח זה אינו מביא בחשבון את נסיבותיך הפיננסיות האישיות, מטרותיך או סובלנותך לסיכון. יש לבצע מחקר עצמאי או להתייעץ עם יועץ פיננסי מוסמך לפני קבלת החלטות השקעה. הניתוחים וההמלצות המוצגים בדוח מבוססים על נתונים היסטוריים ועדכניים, וייתכן שאינם משקפים באופן מלא תנאי שוק עתידיים או התפתחויות בלתי צפויות.
לא יוצרי הדוח ולא הגופים הקשורים אליהם מתחייבים לדיוק, לשלמות או לאמינות המידע המוצג. השימוש בדוח נעשה לפי שיקול דעתכם ועל אחריותכם בלבד.
תאריך הניתוח: 16 באוקטובר 2026