קיו סי אר הולדינגס (QCRH) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 421.54M | 444.54M | 376.32M | 118.70M | 88.22M |
| רווח נקי | 127.19M | 113.85M | 113.56M | 99.07M | 98.91M |
| פחת והפחתות | 12.31M | 11.23M | 11.66M | 10.52M | 7.39M |
| מס הכנסה נדחה | -2.34M | -7.19M | -946.00K | -4.68M | 15.27M |
| תגמול מבוסס מניות | 3.23M | 2.83M | 2.68M | 2.44M | 2.35M |
| שינוי בהון החוזר | -24.97M | -25.87M | -11.81M | 1.42M | -44.21M |
| יתרת לקוחות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | -24.97M | -25.87M | -11.81M | 1.42M | -44.21M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 306.12M | 349.69M | 261.18M | 9.94M | 8.51M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -854.71M | -845.23M | -749.27M | -634.69M | -411.77M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -67.43M | -44.49M | -14.95M | -33.26M | -13.98M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 144.97M | 0 |
| רכישת השקעות | -235.03M | -218.03M | -187.64M | -230.50M | -173.20M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 107.96M | 78.36M | 141.92M | 186.82M | 195.73M |
| פעילויות השקעה אחרות | -660.20M | -661.07M | -688.61M | -702.72M | -420.31M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 417.93M | 395.30M | 410.35M | 538.23M | 299.71M |
| פירעון חוב | 89.48M | -149.32M | -108.13M | 609.83M | -6.63M |
| הנפקת מניות רגילות | 1.13M | 1.47M | 1.40M | 422.00K | 670.00K |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -21.63M | 0 | -8.69M | -52.95M | -14.17M |
| דיבידנדים ששולמו | -4.06M | -4.03M | -4.03M | -3.94M | -3.79M |
| פעילויות מימון אחרות | 353.01M | 547.18M | 529.79M | -15.13M | 323.64M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 76.49M | 91.73M | 97.12M | 59.72M | 37.49M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -15.24M | -5.39M | 37.40M | 22.23M | -23.84M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 91.73M | 97.12M | 59.72M | 37.49M | 61.33M |
| מזומנים בסוף התקופה | 76.49M | 91.73M | 97.12M | 59.72M | 37.49M |
| תזרים מזומנים חופשי | 354.11M | 400.05M | 361.38M | 85.44M | 74.24M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 421.54M | 444.54M | 376.32M | 118.70M | 88.22M |
| הוצאות הוניות | -67.43M | -44.49M | -14.95M | -33.26M | -13.98M |
הנתונים מוצגים ב-USD