פרובידנס ריסורסז (PVRS) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 5.13K | -65.32K | -38.50K | 236.37K |
| רווח נקי | -101.73K | -80.82K | -190.05K | -153.88K |
| פחת והפחתות | 25.15K | 27.30K | 95.69K | 162.68K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 81.72K | -11.81K | 55.87K | 138.15K |
| יתרת לקוחות | 193.29K | 312.41K | -692.81K | 1.03M |
| מלאי | 18.56K | 54.63K | 259.67K | 0 |
| יתרת ספקים | -144.79K | -378.29K | 493.21K | -895.87K |
| הון חוזר אחר | 14.66K | -556.00 | -4.20K | 0 |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 0 | 0 | 0 | 89.42K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -2.99K | 111.85K | 0 | -12.03K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -2.99K | 0 | -4.00 | -12.03K |
| רכישות, נטו | 0 | 111.85K | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | 4.00 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 0 | 0 | 38.48K | -225.41K |
| פירעון חוב | 0 | 0 | 38.48K | -225.41K |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 50.38K | 48.24K | 1.71K | 1.73K |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 2.70K |
| שינוי נטו במזומנים | 2.14K | 46.53K | -16.00 | 1.63K |
| מזומנים בתחילת התקופה | 48.24K | 1.71K | 25.10K | 95.00 |
| מזומנים בסוף התקופה | 50.38K | 48.24K | 1.71K | 1.73K |
| תזרים מזומנים חופשי | 2.14K | -65.32K | -38.50K | 224.34K |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 5.13K | -65.32K | -38.50K | 236.37K |
| הוצאות הוניות | -2.99K | 0 | -4.00 | -12.03K |
הנתונים מוצגים ב-USD