פרובידנס ריסורסז (PVRS) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.04 | 1.03 | 1.08 | 1.03 | 1.08 |
| יחס מהיר | 0.63 | 0.56 | 0.65 | 0.66 | 0.36 |
| יחס מזומנים | 0.07 | 0.04 | 0.03 | 0.00 | 0.00 |
| יחס כושר פירעון | -0.05 | -0.06 | -0.04 | -0.05 | 0.01 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.02 | 0.00 | -0.05 | -0.02 | 0.19 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0 | 0 | 0 | 181.82 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 32.07K | 32.17K | 111.75K | 53.42K | 106.70K |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| יחס חוב להון עצמי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| יחס חוב להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.62 | 1.84 | 1.88 | 2.06 | 1.69 |
| יחס כיסוי חוב | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.68 |
| יחס כיסוי ריבית | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 1.49 | 0.66 | 0.90 | 0.02 | -0.05 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 95.58% | 95.85% | 95.66% | 95.06% | 78.86% |
| שיעור EBIT | -11.74% | -16.80% | -12.84% | -9.88% | -20.01% |
| שיעור EBITDA | -7.31% | -12.65% | -8.50% | -4.91% | 1.13% |
| שיעור הרווח התפעולי | -11.74% | -16.80% | -12.84% | -9.88% | -20.01% |
| שיעור הרווח לפני מס | -11.74% | -16.80% | -12.84% | -9.88% | -20.01% |
| שיעור הרווח הנקי | -11.74% | -16.80% | -12.84% | -9.88% | -20.01% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -11.74% | -16.80% | -12.84% | -9.88% | -20.01% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
| תשואה על הנכסים | -3.03% | -3.74% | -2.72% | -5.55% | -4.93% |
| תשואה על ההון העצמי | -4.90% | -6.89% | -5.12% | -11.45% | -8.32% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -4.91% | -6.89% | -5.12% | -11.45% | -8.32% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -4.91% | -6.89% | -5.12% | -11.45% | -8.32% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -3.03% | -3.74% | -2.72% | -5.55% | -4.93% |
| תשואת רווחים | -3.58% | -11.05% | -4.57% | -8.04% | -4.54% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 1.35 | 1.08 | 0.83 | 1.80 | 2.05 |
| מחזור זכאים | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.05 | 0.13 |
| מחזור מלאי | 0.07 | 0.04 | 0.05 | 0.15 | 0.18 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.43 | 0.42 | 0.43 | 1.20 | 0.44 |
| מחזור נכסים | 0.26 | 0.22 | 0.21 | 0.56 | 0.25 |
| יחס מחזור הון חוזר | 28.31 | 8.42 | 7.62 | 24.02 | 0 |
| מחזור המרת מזומנים | -6,948.11 | -9,205.42 | -10,040.57 | -4,021.69 | -617.79 |
| ימי אשראי לקוחות | 269.87 | 338.59 | 437.77 | 202.61 | 177.67 |
| ימי מלאי | 4,986.97 | 8,491.13 | 8,069.01 | 2,510.63 | 2,059.34 |
| ימי אשראי מספקים | 12,204.94 | 18,035.15 | 18,547.35 | 6,734.92 | 2,854.80 |
| מחזור תפעולי | 5,256.84 | 8,829.73 | 8,506.78 | 2,713.24 | 2,237.01 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.00 | 0.00 | -0.00 | -0.00 | 0.00 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.00 | 0.00 | -0.00 | -0.00 | 0.00 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.85 | 0.42 | 1.00 | 1.00 | 0.95 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 6.74 | 1.72 | 0 | -9,624.00 | 19.65 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 6.74 | 1.72 | 0 | -9,624.00 | 19.65 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0 | 0 | 0 | 181.82 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.03 | 0.01 | -0.10 | -0.02 | 0.31 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.85% | 0.23% | -3.70% | -1.63% | 6.62% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -27.91 | -9.05 | -23.67 | -12.44 | -22.02 |
| מכפיל מכירות | 3.28 | 1.52 | 2.81 | 1.23 | 4.41 |
| מכפיל הון | 1.37 | 0.62 | 1.12 | 1.42 | 1.83 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 117.47 | 430.25 | -27.05 | -61.40 | 15.11 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 100.04 | 179.41 | -27.05 | -61.41 | 14.34 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.09 | 0.09 | 0.38 | 0.21 | -0.18 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.37 | 0.62 | 1.12 | 1.42 | 1.83 |
| מכפיל שווי חברה | -43.29 | -11.36 | -32.11 | -25.03 | 390.60 |
| שווי חברה | 1.95M | 870.36K | 1.72M | 2.36M | 3.39M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -43.29 | -11.36 | -32.11 | -25.03 | 390.60 |
| יחס שווי חברה למכירות | 3.17 | 1.44 | 2.73 | 1.23 | 4.40 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 113.56 | 406.71 | -26.31 | -61.36 | 15.11 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 96.71 | 169.59 | -26.31 | -61.37 | 14.34 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 |
| הון עצמי למניה | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הכנסות למניה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.01 |
| רווח נקי למניה | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 |
| נטל מס | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| נטל ריבית | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 1.07 | 1.13 | 1.09 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | -0.19 | -0.05 | 0.81 | 0.20 | -1.54 |
הנתונים מוצגים ב-USD