פאבמטיק (PUBM) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.27 | 1.39 | 1.37 | 1.48 | 1.67 |
| יחס מהיר | 1.27 | 1.39 | 1.37 | 1.48 | 1.67 |
| יחס מזומנים | 0.28 | 0.39 | 0.24 | 0.21 | 0.31 |
| יחס כושר פירעון | 0.06 | 0.07 | 0.13 | 0.13 | 0.21 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.21 | 0.22 | 0.18 | 0.21 | 0.29 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 11.12 | 11.66 | 0 | 12.74 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 76.55M | 105.04M | 113.29M | 162.91M | 173.49M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.04 | 0.04 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.17 | 0.17 | 0.16 | 0.10 | 0.09 |
| יחס חוב להון | 0.15 | 0.14 | 0.14 | 0.09 | 0.08 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0.12 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.93 | 2.59 | 2.67 | 2.35 | 2.06 |
| יחס כיסוי חוב | 3.38 | 4.22 | 0 | 7.09 | 0 |
| יחס כיסוי ריבית | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.01 | 0.11 | 0 | 0.01 | 0 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.89 | 0.93 | 0.92 | 0.55 | 0.51 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -2.78 | -3.65 | -0.87 | -1.07 | -0.85 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 64.43% | 63.56% | 65.31% | 62.84% | 68.21% |
| שיעור EBIT | -4.08% | -5.64% | 6.10% | 0.76% | 14.61% |
| שיעור EBITDA | 9.83% | 9.83% | 21.67% | 17.53% | 30.25% |
| שיעור הרווח התפעולי | -4.89% | -6.10% | 1.35% | 0.76% | 15.80% |
| שיעור הרווח לפני מס | -4.08% | -5.64% | 6.10% | 3.93% | 14.61% |
| שיעור הרווח הנקי | -4.66% | -5.11% | 4.29% | 3.33% | 11.20% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -4.66% | -5.11% | 4.29% | 3.33% | 11.20% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 114.33% | 90.65% | 70.35% | 84.54% | 76.61% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 83.32% | 92.44% | 452.61% | 515.96% | 92.47% |
| תשואה על הנכסים | -1.93% | -2.13% | 1.69% | 1.28% | 4.47% |
| תשואה על ההון העצמי | -5.41% | -5.51% | 4.51% | 3.00% | 9.19% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -5.09% | -5.67% | 1.22% | 0.65% | 11.91% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -4.95% | -5.03% | 0.85% | 0.52% | 8.98% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -2.02% | -2.23% | 1.77% | 1.35% | 4.75% |
| תשואת רווחים | -1.70% | -3.47% | 1.73% | 1.05% | 4.29% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 0.75 | 0.79 | 0.69 | 0.71 | 0.82 |
| מחזור זכאים | 0.26 | 0.30 | 0.26 | 0.29 | 0.29 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 3.11 | 3.12 | 2.83 | 3.26 | 2.63 |
| מחזור נכסים | 0.41 | 0.42 | 0.39 | 0.38 | 0.40 |
| יחס מחזור הון חוזר | 2.30 | 1.86 | 1.72 | 1.39 | 1.30 |
| מחזור המרת מזומנים | -900.45 | -754.51 | -864.38 | -765.61 | -794.77 |
| ימי אשראי לקוחות | 483.69 | 462.16 | 532.37 | 513.25 | 447.46 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 1,384.14 | 1,216.67 | 1,396.75 | 1,278.87 | 1,242.22 |
| מחזור תפעולי | 483.69 | 462.16 | 532.37 | 513.25 | 447.46 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 1.91 | 1.72 | 1.49 | 1.57 | 1.67 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 1.02 | 1.42 | 0.71 | 1.02 | 0.73 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.89 | 0.31 | 0.78 | 0.55 | 0.94 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.53 | 0.82 | 0.48 | 0.65 | 0.44 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 2.14 | 5.65 | 1.91 | 2.87 | 1.78 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 2.14 | 5.65 | 1.91 | 2.87 | 1.78 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.15 | 1.85 | 1.62 | 2.88 | 3.28 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.30 | 0.29 | 0.25 | 0.30 | 0.34 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 6.00% | 16.00% | 4.83% | 6.26% | 5.72% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -58.20 | -28.61 | 58.76 | 95.06 | 23.33 |
| מכפיל מכירות | 2.75 | 1.47 | 2.48 | 3.16 | 2.61 |
| מכפיל הון | 3.37 | 1.59 | 2.61 | 2.85 | 2.15 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 16.94 | 6.25 | 20.72 | 15.98 | 17.48 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 9.14 | 5.14 | 9.85 | 10.41 | 7.68 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.52 | 0.13 | 1.25 | -1.38 | -0.45 |
| מחיר לשווי הוגן | 3.37 | 1.59 | 2.61 | 2.85 | 2.15 |
| מכפיל שווי חברה | 25.19 | 11.34 | 10.58 | 16.96 | 7.79 |
| שווי חברה | 703.04M | 315.31M | 667.87M | 793.91M | 603.89M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 24.72 | 11.34 | 10.58 | 16.96 | 7.79 |
| יחס שווי חברה למכירות | 2.43 | 1.11 | 2.29 | 2.97 | 2.36 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 14.98 | 4.73 | 19.14 | 15.03 | 15.76 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 7.99 | 3.89 | 9.10 | 9.79 | 6.92 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 4.49 | 4.90 | 4.95 | 5.04 | 5.25 |
| הון עצמי למניה | 5.18 | 5.59 | 5.63 | 5.72 | 5.97 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.14 | 0.09 | 0.30 | 0.15 | 0.23 |
| הכנסות למניה | 6.27 | 6.02 | 5.92 | 5.16 | 4.90 |
| רווח נקי למניה | -0.29 | -0.31 | 0.25 | 0.17 | 0.55 |
| נטל מס | 1.14 | 0.91 | 0.70 | 0.85 | 0.77 |
| נטל ריבית | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 5.16 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.11 | 0.12 | 0.11 | 0.10 | 0.08 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.58 | 0.58 | 0.53 | 0.21 | 0.18 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.12 | 0.14 | 0.13 | 0.11 | 0.08 |
| איכות הרווחים | -6.53 | -5.60 | 5.87 | 9.13 | 3.04 |
הנתונים מוצגים ב-USD