פאבמטיק (PUBM) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 81.06M | 73.43M | 81.12M | 87.21M | 88.68M |
| רווח נקי | -14.46M | 12.50M | 8.88M | 28.71M | 56.60M |
| פחת והפחתות | 43.77M | 45.35M | 44.77M | 34.25M | 23.07M |
| מס הכנסה נדחה | -14.49M | -10.98M | -13.41M | -7.17M | 4.75M |
| תגמול מבוסס מניות | 38.38M | 37.68M | 28.86M | 20.65M | 14.11M |
| שינוי בהון החוזר | 22.38M | -13.78M | 4.24M | -514.00K | -6.47M |
| יתרת לקוחות | 66.57M | -49.35M | -75.72M | -24.41M | -67.41M |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | -42.40M | 38.10M | 79.69M | 29.76M | 68.30M |
| הון חוזר אחר | -1.80M | -2.53M | 271.00K | -5.87M | -7.36M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 5.48M | 2.66M | 7.77M | 11.29M | -3.39M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 6.07M | 22.31M | -39.02M | -81.37M | -96.72M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -14.35M | -17.59M | -10.60M | -35.87M | -30.43M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | -28.09M | 0 |
| רכישת השקעות | -26.03M | -142.02M | -140.60M | -137.79M | -90.56M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 66.95M | 202.86M | 129.87M | 133.40M | 33.20M |
| פעילויות השקעה אחרות | -20.51M | -20.94M | -17.69M | -13.02M | -8.93M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -42.73M | -73.48M | -55.98M | 4.04M | 9.36M |
| פירעון חוב | -140.00K | -131.00K | -126.00K | -119.00K | -10.00K |
| הנפקת מניות רגילות | 3.91M | 0 | 0 | 4.16M | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -46.50M | -75.33M | -59.27M | 0 | -858.00K |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 1.99M | 3.42M | 0 | 10.23M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 145.52M | 100.45M | 78.51M | 92.38M | 82.51M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 666.00K | -318.00K | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 45.07M | 21.94M | -13.87M | 9.88M | 1.32M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 100.45M | 78.51M | 92.38M | 82.51M | 81.19M |
| מזומנים בסוף התקופה | 145.52M | 100.45M | 78.51M | 92.38M | 82.51M |
| תזרים מזומנים חופשי | 66.71M | 34.90M | 52.83M | 38.32M | 49.32M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 81.06M | 73.43M | 81.12M | 87.21M | 88.68M |
| הוצאות הוניות | -14.35M | -38.53M | -28.29M | -48.89M | -39.36M |
הנתונים מוצגים ב-USD