פוטוזו הולדינגס (PTZH) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.12 | 0.12 | 0.15 | 0.33 | 0.54 |
| יחס מהיר | 0.04 | 0.04 | 0.06 | 0.18 | 0.47 |
| יחס מזומנים | 0.01 | 0.01 | 0.03 | 0.11 | 0.46 |
| יחס כושר פירעון | -0.31 | -0.31 | -0.21 | -0.29 | -0.12 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.17 | -0.17 | -0.01 | -0.23 | 0.13 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -14.75 | -14.75 | -0.33 | -12.00 | 5.14 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -723.12K | -723.12K | -580.51K | -467.64K | -292.65K |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.10 | 0.10 | 0.21 | 0.20 | 0.21 |
| יחס חוב להון עצמי | -0.02 | -0.02 | -0.05 | -0.10 | -0.22 |
| יחס חוב להון | -0.02 | -0.02 | -0.05 | -0.11 | -0.29 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | -0.01 | -0.01 | -0.03 | -0.08 | -0.21 |
| יחס מינוף פיננסי | -0.23 | -0.23 | -0.24 | -0.49 | -1.04 |
| יחס כיסוי חוב | -26.43 | -26.43 | -15.90 | -16.22 | -6.59 |
| יחס כיסוי ריבית | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.01 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.02 | -0.02 | -0.05 | 0.11 | 2.03 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | -7.37% | -7.37% | 19.01% | 29.54% | 20.01% |
| שיעור EBIT | -358.52% | -358.52% | -88.00% | -97.02% | -44.02% |
| שיעור EBITDA | -344.30% | -344.30% | -87.17% | -96.80% | -43.89% |
| שיעור הרווח התפעולי | -358.52% | -358.52% | -88.00% | -97.02% | -44.02% |
| שיעור הרווח לפני מס | -357.01% | -357.01% | -83.49% | -95.58% | -35.22% |
| שיעור הרווח הנקי | -357.01% | -357.01% | -78.98% | -95.58% | -35.22% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -357.01% | -357.01% | -83.49% | -95.58% | -35.22% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 100.00% | 100.00% | 94.60% | 100.00% | 100.00% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 99.58% | 99.58% | 94.88% | 98.52% | 80.01% |
| תשואה על הנכסים | -168.68% | -168.68% | -113.02% | -88.30% | -24.33% |
| תשואה על ההון העצמי | 43.33% | 39.51% | 26.71% | 43.70% | 25.36% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 40.06% | 40.06% | 30.71% | 47.84% | 38.47% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 40.65% | 40.65% | 31.30% | 49.28% | 40.84% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -260.96% | -260.96% | -117.91% | -91.69% | -24.98% |
| תשואת רווחים | -5.59% | -0.33% | -0.74% | -0.20% | -0.82% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 3.82 | 3.82 | 9.81 | 4.69 | 78.63 |
| מחזור זכאים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור מלאי | 1.16 | 1.16 | 2.56 | 1.47 | 4.59 |
| מחזור נכסים קבועים | 0 | 0 | 34.44 | 24.98 | 26.57 |
| מחזור נכסים | 0.47 | 0.47 | 1.43 | 0.92 | 0.69 |
| יחס מחזור הון חוזר | -0.12 | -0.12 | -0.37 | -0.62 | -0.92 |
| מחזור המרת מזומנים | 410.60 | 410.60 | 179.63 | 325.64 | 84.09 |
| ימי אשראי לקוחות | 95.64 | 95.64 | 37.21 | 77.82 | 4.64 |
| ימי מלאי | 314.95 | 314.95 | 142.43 | 247.82 | 79.45 |
| ימי אשראי מספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור תפעולי | 410.60 | 410.60 | 179.63 | 325.64 | 84.09 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.02 | -0.02 | -0.00 | -0.02 | 0.01 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.02 | -0.02 | -0.00 | -0.02 | 0.01 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.03 | 0.88 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | 0 | 0 | -38.75 | 8.15 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 0 | 0 | -38.75 | 8.15 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -8.85 | -8.85 | -0.12 | -3.27 | 1.10 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -1.92 | -1.92 | -0.02 | -0.72 | 0.34 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -2.97% | -0.18% | -0.02% | -0.15% | 0.70% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -17.88 | -303.22 | -135.06 | -509.57 | -122.58 |
| מכפיל מכירות | 64.60 | 1,082.53 | 106.67 | 487.06 | 43.18 |
| מכפיל הון | -7.07 | -119.79 | -36.07 | -222.68 | -31.09 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -33.62 | -563.38 | -5,970.51 | -663.43 | 143.68 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -33.24 | -563.38 | -5,970.51 | -680.55 | 126.06 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.40 | -3.82 | 5.17 | -2.88 | 6.24 |
| מחיר לשווי הוגן | -7.07 | -119.79 | -36.07 | -222.68 | -31.09 |
| מכפיל שווי חברה | -18.78 | -314.43 | -122.42 | -503.07 | -96.35 |
| שווי חברה | 4.78M | 80.00M | 19.85M | 101.58M | 8.62M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -18.78 | -314.43 | -122.42 | -503.07 | -96.35 |
| יחס שווי חברה למכירות | 64.67 | 1,082.59 | 106.72 | 486.95 | 42.29 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -33.65 | -563.41 | -5,972.94 | -663.28 | 140.72 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -33.65 | -563.41 | -5,972.94 | -680.40 | 123.46 |
| הון עצמי מוחשי למניה | -0.09 | -0.09 | -0.07 | -0.06 | -0.04 |
| הון עצמי למניה | -0.08 | -0.08 | -0.07 | -0.06 | -0.04 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הכנסות למניה | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.03 | 0.03 |
| רווח נקי למניה | -0.03 | -0.03 | -0.02 | -0.02 | -0.01 |
| נטל מס | 1.00 | 1.00 | 0.95 | 1.00 | 1.00 |
| נטל ריבית | 1.00 | 1.00 | 0.95 | 0.99 | 0.80 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 3.51 | 3.51 | 1.07 | 1.27 | 0.64 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.54 | 0.54 | 0.02 | 0.75 | -0.97 |
הנתונים מוצגים ב-USD