פוטוזו הולדינגס (PTZH) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -142.00K | -3.32K | -149.29K | 69.81K | -167.43K |
| רווח נקי | -263.84K | -155.29K | -199.38K | -71.79K | -89.77K |
| פחת והפחתות | 9.40K | 1.54K | 459.00 | 275.00 | 395.00 |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 87.54K | 138.52K | 45.96K | 141.32K | -78.05K |
| יתרת לקוחות | -1.54K | 7.89K | -17.07K | 16.72K | -16.44K |
| מלאי | -13.63K | 11.86K | -70.22K | 36.11K | -58.14K |
| יתרת ספקים | 11.44K | 0 | 0 | 86.25K | -2.61K |
| הון חוזר אחר | 91.26K | 118.77K | 133.25K | 2.24K | -856.00 |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 24.90K | 11.90K | 3.67K | -52.29K | 75.37K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 0 | -3.85K | -3.85K | -8.56K | 0 |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | 0 | 0 | -3.85K | -8.56K | 0 |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | -3.85K | -3.85K | -8.56K | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 133.37K | -37.90K | -9.64K | 145.52K | 189.78K |
| פירעון חוב | -10.43K | -10.92K | -12.99K | 61.53K | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 143.80K | -26.98K | 3.35K | 83.99K | 189.78K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 11.56K | 19.10K | 68.31K | 244.70K | 28.40K |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 1.09K | -7.99K | -13.61K | 9.54K | 123.00 |
| שינוי נטו במזומנים | -7.54K | -49.21K | -176.39K | 216.31K | 22.48K |
| מזומנים בתחילת התקופה | 19.10K | 68.31K | 244.70K | 28.40K | 5.92K |
| מזומנים בסוף התקופה | 11.56K | 19.10K | 68.31K | 244.70K | 28.40K |
| תזרים מזומנים חופשי | -142.00K | -3.32K | -153.14K | 61.25K | -167.43K |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -142.00K | -3.32K | -149.29K | 69.81K | -167.43K |
| הוצאות הוניות | 0 | 0 | -3.85K | -8.56K | 0 |
הנתונים מוצגים ב-USD