P2 Solar (PTOS) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -70.40K | -68.75K | -27.67K | -54.89K | -24.14K |
| רווח נקי | -30.15K | -34.49K | -148.43K | -177.53K | -119.84K |
| פחת והפחתות | 0 | 103.33K | 0 | 0 | 0 |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 23.85K | 106.90K | 120.75K | 122.64K | 95.70K |
| יתרת לקוחות | 344.00 | 11.50K | -11.91K | -141.00 | -25.00 |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 141.00 | 25.00 |
| יתרת ספקים | -47.91K | -6.60K | 50.58K | 12.19K | 10.36K |
| הון חוזר אחר | 71.41K | 102.00K | 82.08K | 110.46K | 85.34K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -9.47K | -244.48K | 0 | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 16.60K | 44.85K | 19.73K | 22.63K | 45.32K |
| פירעון חוב | -8.81K | -19.23K | 8.90K | 22.63K | 49.00K |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 500.00K | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 25.41K | 64.08K | 10.83K | 0 | -3.68K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 14.00 | 0 | 213.00 | 7.64K | 8.21K |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -812.00 | 23.69K | 511.00 | 31.69K | -12.98K |
| שינוי נטו במזומנים | 14.00 | -213.00 | -7.43K | -564.00 | 8.21K |
| מזומנים בתחילת התקופה | 0 | 213.00 | 7.64K | 8.21K | 81.87K |
| מזומנים בסוף התקופה | 14.00 | 0 | 213.00 | 7.64K | 8.21K |
| תזרים מזומנים חופשי | -70.40K | -68.75K | -27.67K | -54.89K | -24.14K |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -15.78K | -68.75K | -27.67K | -54.89K | -24.14K |
| הוצאות הוניות | -5.00 | 4.00 | 0 | 0 | -4.00 |
הנתונים מוצגים ב-USD