פורטילוס (PTLO) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.26 | 0.27 | 0.39 | 0.40 | 0.85 |
| יחס מהיר | 0.20 | 0.22 | 0.33 | 0.32 | 0.75 |
| יחס מזומנים | 0.11 | 0.10 | 0.17 | 0.10 | 0.57 |
| יחס כושר פירעון | 0.04 | 0.04 | 0.06 | 0.05 | 0.04 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.42 | 0.37 | 0.72 | 0.67 | 0.74 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.77 | 0.70 | 2.70 | 3.15 | 13.69 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -1.06B | -1.06B | -957.33M | -883.51M | -781.86M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.43 | 0.42 | 0.40 | 0.40 | 0.41 |
| יחס חוב להון עצמי | 1.44 | 1.43 | 1.49 | 1.71 | 2.04 |
| יחס חוב להון | 0.59 | 0.59 | 0.60 | 0.63 | 0.67 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.33 | 0.34 | 0.41 | 0.47 | 0.55 |
| יחס מינוף פיננסי | 3.38 | 3.43 | 3.74 | 4.30 | 4.99 |
| יחס כיסוי חוב | 0.52 | 0.58 | 1.42 | 1.53 | 2.07 |
| יחס כיסוי ריבית | 1.81 | 2.25 | 2.27 | 2.02 | 1.49 |
| יחס חוב לשווי שוק | 1.09 | 1.07 | 0.56 | 0.36 | 0.50 |
| חוב נושא ריבית למניה | 9.86 | 10.07 | 10.19 | 10.74 | 14.17 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 10.24 | 8.56 | 6.05 | 6.76 | 7.10 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 24.14% | 39.43% | 40.50% | 40.47% | 38.92% |
| שיעור EBIT | 4.58% | 6.41% | 9.50% | 8.17% | 7.94% |
| שיעור EBITDA | 8.74% | 10.38% | 13.34% | 11.74% | 11.50% |
| שיעור הרווח התפעולי | 5.48% | 6.99% | 8.17% | 8.15% | 7.03% |
| שיעור הרווח לפני מס | 1.77% | 3.29% | 5.89% | 4.13% | 3.23% |
| שיעור הרווח הנקי | 1.85% | 2.64% | 4.15% | 2.71% | 1.85% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 1.83% | 2.88% | 4.94% | 3.65% | 2.92% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 104.54% | 80.31% | 70.49% | 65.65% | 57.17% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 32.35% | 47.05% | 72.16% | 50.62% | 45.98% |
| תשואה על הנכסים | 0.85% | 1.20% | 1.97% | 1.33% | 0.85% |
| תשואה על ההון העצמי | 2.95% | 4.14% | 7.36% | 5.72% | 4.23% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 2.86% | 3.62% | 4.25% | 4.33% | 3.43% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 2.65% | 2.96% | 3.46% | 3.75% | 3.08% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 1.41% | 1.63% | 3.45% | 2.50% | 1.72% |
| תשואת רווחים | 4.48% | 6.04% | 5.31% | 2.15% | 1.71% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 66.41 | 29.99 | 48.03 | 47.94 | 68.35 |
| מחזור זכאים | 14.82 | 10.26 | 9.29 | 12.19 | 11.85 |
| מחזור מלאי | 51.02 | 54.03 | 53.41 | 46.35 | 48.55 |
| מחזור נכסים קבועים | 1.06 | 1.07 | 1.22 | 1.39 | 1.49 |
| מחזור נכסים | 0.46 | 0.46 | 0.47 | 0.49 | 0.46 |
| יחס מחזור הון חוזר | -5.22 | -6.50 | -9.74 | -18.14 | -59.03 |
| מחזור המרת מזומנים | -11.98 | -16.64 | -24.86 | -14.44 | -17.95 |
| ימי אשראי לקוחות | 5.50 | 12.17 | 7.60 | 7.61 | 5.34 |
| ימי מלאי | 7.15 | 6.76 | 6.83 | 7.88 | 7.52 |
| ימי אשראי מספקים | 24.63 | 35.57 | 39.30 | 29.93 | 30.81 |
| מחזור תפעולי | 12.65 | 18.93 | 14.43 | 15.49 | 12.86 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 1.10 | 1.04 | 1.61 | 1.32 | 1.46 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.11 | -0.27 | 0.16 | -0.32 | 0.25 |
| הוצאות הוניות למניה | 1.21 | 1.31 | 1.44 | 1.63 | 1.21 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | -0.10 | -0.26 | 0.10 | -0.24 | 0.17 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.91 | 0.80 | 1.11 | 0.81 | 1.21 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0.91 | 0.80 | 1.11 | 0.81 | 1.21 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.12 | 0.11 | 0.16 | 0.13 | 0.11 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.11 | 0.10 | 0.14 | 0.10 | 0.10 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -2.54% | -5.79% | 1.77% | -2.00% | 1.55% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 21.39 | 16.61 | 18.96 | 46.52 | 58.51 |
| מכפיל מכירות | 0.41 | 0.44 | 0.78 | 1.26 | 1.08 |
| מכפיל הון | 0.65 | 0.68 | 1.39 | 2.66 | 2.48 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -39.30 | -17.28 | 56.41 | -50.02 | 64.60 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 3.89 | 4.45 | 5.67 | 12.11 | 11.16 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.37 | -0.40 | 0.46 | 2.17 | -0.35 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.65 | 0.68 | 1.39 | 2.66 | 2.48 |
| מכפיל שווי חברה | 14.98 | 12.77 | 11.91 | 17.50 | 16.50 |
| שווי חברה | 980.51M | 970.35M | 1.13B | 1.40B | 1.11B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 14.98 | 12.77 | 11.91 | 17.50 | 16.50 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.31 | 1.33 | 1.59 | 2.05 | 1.90 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -124.15 | -52.38 | 114.62 | -81.53 | 113.35 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 12.32 | 13.49 | 11.51 | 19.74 | 19.58 |
| הון עצמי מוחשי למניה | -1.77 | 1.16 | -2.53 | -3.48 | -5.58 |
| הון עצמי למניה | 6.63 | 6.80 | 6.57 | 5.99 | 6.59 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.03 | 0.12 | 0.16 | 0.12 | 0.10 |
| הכנסות למניה | 10.34 | 10.64 | 11.64 | 12.64 | 15.09 |
| רווח נקי למניה | 0.19 | 0.28 | 0.48 | 0.34 | 0.28 |
| נטל מס | 1.05 | 0.80 | 0.70 | 0.66 | 0.57 |
| נטל ריבית | 0.39 | 0.51 | 0.62 | 0.51 | 0.41 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.12 | 0.16 | 0.16 | 0.17 | 0.17 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.03 |
| איכות הרווחים | 5.76 | 3.41 | 2.80 | 2.85 | 3.32 |
הנתונים מוצגים ב-USD