פורטילוס (PTLO) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 71.91M | 98.04M | 70.78M | 56.89M | 42.87M |
| רווח נקי | 21.09M | 35.08M | 24.82M | 17.16M | -13.42M |
| פחת והפחתות | 29.11M | 27.30M | 24.31M | 20.91M | 23.31M |
| מס הכנסה נדחה | 3.00M | -2.38M | -100.00K | -3.53M | -3.53M |
| תגמול מבוסס מניות | 6.49M | 11.15M | 15.54M | 16.14M | 29.39M |
| שינוי בהון החוזר | 12.69M | 25.69M | 2.07M | 3.86M | -7.02M |
| יתרת לקוחות | -1.51M | 816.00K | -761.00K | 287.00K | -929.00K |
| מלאי | -292.00K | 818.00K | -1.35M | -1.31M | -1.00M |
| יתרת ספקים | 316.00K | 11.28M | 209.00K | -3.62M | 1.79M |
| הון חוזר אחר | 14.18M | 12.77M | 3.97M | 8.51M | -6.88M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -476.00K | 1.21M | 4.14M | 2.35M | 14.15M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -90.19M | -88.11M | -87.84M | -47.02M | -36.26M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -90.44M | -88.19M | -87.92M | -47.06M | -36.18M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | -200.00K |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 242.00K | 77.00K | 81.00K | 44.00K | 123.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 15.37M | 2.51M | -16.93M | -4.71M | -8.78M |
| פירעון חוב | 23.13M | 4.38M | -13.05M | -3.32M | -158.32M |
| הנפקת מניות רגילות | 3.18M | 114.96M | 179.31M | 364.96M | 437.18M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | -114.96M | -179.31M | -364.96M | -57.01M |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -10.94M | -1.86M | -3.88M | -1.38M | -230.63M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 19.96M | 22.88M | 10.44M | 44.43M | 39.26M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -2.91M | 12.44M | -33.99M | 5.16M | -2.17M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 22.88M | 10.44M | 44.43M | 39.26M | 41.43M |
| מזומנים בסוף התקופה | 19.96M | 22.88M | 10.44M | 44.43M | 39.26M |
| תזרים מזומנים חופשי | -18.52M | 9.85M | -17.14M | 9.83M | 6.69M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 71.91M | 98.04M | 70.78M | 56.89M | 42.87M |
| הוצאות הוניות | -90.44M | -88.19M | -87.92M | -47.06M | -36.18M |
הנתונים מוצגים ב-USD