אסטרה אינטרנשיונל (PTAIY) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.23 | 1.24 | 1.33 | 1.33 | 1.51 |
| יחס מהיר | 1.00 | 1.00 | 1.04 | 1.02 | 1.24 |
| יחס מזומנים | 0.34 | 0.35 | 0.36 | 0.33 | 0.51 |
| יחס כושר פירעון | 0.21 | 0.24 | 0.26 | 0.32 | 0.25 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.29 | 0.34 | 0.34 | 0.27 | 0.31 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.63 | 0.75 | 0.93 | 0.89 | 1.11 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -35.54T | -28.07T | -24.50T | -29.08T | 10.24T |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.22 | 0.22 | 0.21 | 0.21 | 0.17 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.49 | 0.48 | 0.47 | 0.47 | 0.37 |
| יחס חוב להון | 0.33 | 0.32 | 0.32 | 0.32 | 0.27 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.16 | 0.15 | 0.19 | 0.21 | 0.15 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.21 | 2.22 | 2.22 | 2.24 | 2.15 |
| יחס כיסוי חוב | 0.56 | 0.66 | 1.24 | 1.86 | 1.58 |
| יחס כיסוי ריבית | 6.04 | 10.35 | 11.08 | 14.22 | 19.47 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.61 | 0.40 | 0.52 | 0.40 | 0.31 |
| חוב נושא ריבית למניה | 60,879.04 | 56,397.86 | 51,616.52 | 47,634.62 | 35,978.66 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 1.26 | 1.01 | 0.70 | 0.60 | 0.14 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 21.33% | 21.45% | 22.23% | 23.16% | 23.26% |
| שיעור EBIT | 10.49% | 11.96% | 17.21% | 18.27% | 17.42% |
| שיעור EBITDA | 15.94% | 17.48% | 22.59% | 27.39% | 22.03% |
| שיעור הרווח התפעולי | 10.49% | 11.96% | 12.75% | 13.98% | 13.61% |
| שיעור הרווח לפני מס | 13.12% | 15.24% | 16.06% | 17.29% | 16.72% |
| שיעור הרווח הנקי | 9.24% | 10.13% | 10.29% | 10.69% | 9.60% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 10.56% | 12.43% | 13.12% | 14.06% | 13.41% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 70.38% | 66.48% | 64.06% | 61.83% | 57.44% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 125.11% | 127.47% | 125.96% | 123.63% | 122.84% |
| תשואה על הנכסים | 5.69% | 6.50% | 7.20% | 7.59% | 7.00% |
| תשואה על ההון העצמי | 12.86% | 14.41% | 15.97% | 17.04% | 15.06% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 9.20% | 10.95% | 12.43% | 13.81% | 13.95% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 6.20% | 7.48% | 8.86% | 10.01% | 10.01% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 5.89% | 6.74% | 7.50% | 7.89% | 7.28% |
| תשואת רווחים | 15.39% | 12.09% | 17.75% | 14.79% | 12.96% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 3.74 | 3.97 | 4.66 | 11.33 | 4.20 |
| מחזור זכאים | 7.17 | 6.51 | 6.43 | 6.00 | 6.14 |
| מחזור מלאי | 7.06 | 7.06 | 6.81 | 6.22 | 7.16 |
| מחזור נכסים קבועים | 3.07 | 3.07 | 3.25 | 3.22 | 4.22 |
| מחזור נכסים | 0.62 | 0.64 | 0.70 | 0.71 | 0.73 |
| יחס מחזור הון חוזר | 9.97 | 8.14 | 7.81 | 6.22 | 5.15 |
| מחזור המרת מזומנים | 98.29 | 87.72 | 75.17 | 30.13 | 78.61 |
| ימי אשראי לקוחות | 97.49 | 92.04 | 78.39 | 32.21 | 87.00 |
| ימי מלאי | 51.72 | 51.71 | 53.57 | 58.73 | 51.01 |
| ימי אשראי מספקים | 50.92 | 56.03 | 56.80 | 60.81 | 59.41 |
| מחזור תפעולי | 149.21 | 143.75 | 131.96 | 90.94 | 138.01 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 22,195.68 | 25,461.56 | 22,245.58 | 16,671.28 | 18,447.78 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 16,260.92 | 16,998.15 | 13,596.14 | 5,754.37 | 12,758.62 |
| הוצאות הוניות למניה | 5,934.76 | 8,463.41 | 8,649.44 | 10,712.38 | 5,689.16 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.73 | 0.67 | 0.61 | 0.35 | 0.69 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.62 | 1.53 | 1.17 | 0.70 | 1.63 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 3.74 | 3.01 | 2.57 | 1.56 | 3.24 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.38 | 0.47 | 0.45 | 0.36 | 0.53 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.14 | 0.16 | 0.14 | 0.11 | 0.12 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 17.28% | 12.57% | 14.35% | 5.09% | 11.56% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 6.46 | 8.26 | 5.63 | 6.76 | 7.72 |
| מכפיל מכירות | 0.59 | 0.84 | 0.58 | 0.72 | 0.74 |
| מכפיל הון | 0.82 | 1.19 | 0.90 | 1.15 | 1.16 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 5.79 | 7.96 | 6.97 | 19.64 | 8.65 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 4.33 | 5.31 | 4.26 | 6.78 | 5.98 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.82 | -3.15 | 8.97 | 0.40 | 0.18 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.82 | 1.19 | 0.90 | 1.15 | 1.16 |
| מכפיל שווי חברה | 4.95 | 5.81 | 3.26 | 3.24 | 3.51 |
| שווי חברה | 255.43T | 331.05T | 244.05T | 280.91T | 232.81T |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 4.95 | 5.81 | 3.26 | 3.24 | 3.51 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.79 | 1.01 | 0.74 | 0.89 | 0.77 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 7.76 | 9.63 | 8.87 | 24.12 | 9.01 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 5.69 | 6.43 | 5.42 | 8.32 | 6.23 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 138,168.21 | 135,055.09 | 124,759.31 | 115,290.49 | 112,695.88 |
| הון עצמי למניה | 117,629.50 | 113,448.42 | 105,309.43 | 98,132.60 | 94,922.44 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.20 | 0.18 | 0.18 | 0.19 | 0.20 |
| הכנסות למניה | 159,893.57 | 161,284.66 | 163,483.67 | 156,390.18 | 148,887.96 |
| רווח נקי למניה | 14,770.44 | 16,342.82 | 16,822.14 | 16,717.22 | 14,298.98 |
| נטל מס | 0.70 | 0.66 | 0.64 | 0.62 | 0.57 |
| נטל ריבית | 1.25 | 1.27 | 0.93 | 0.95 | 0.96 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.11 | 0.10 | 0.09 | 0.06 | 0.05 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 1.50 | 1.56 | 21,079.42 | 1.00 | 1.29 |
הנתונים מוצגים ב-IDR