אסטרה אגרו לסטרי (PTABF) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.90 | 4.33 | 2.60 | 1.83 | 3.60 |
| יחס מהיר | 1.98 | 2.53 | 1.38 | 1.06 | 1.95 |
| יחס מזומנים | 1.38 | 1.38 | 1.00 | 0.54 | 0.79 |
| יחס כושר פירעון | 0.73 | 1.01 | 0.23 | 0.19 | 0.43 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.62 | 2.03 | 1.04 | 0.65 | 0.92 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0 | 2.00 | 1.10 | 376.64 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 7.04T | 5.79T | 2.84T | 837.97B | 384.49B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0 | 0 | 0.11 | 0.14 | 0.14 |
| יחס חוב להון עצמי | 0 | 0 | 0.14 | 0.18 | 0.19 |
| יחס חוב להון | 0 | 0 | 0.12 | 0.15 | 0.16 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0.06 | 0.07 | 0.16 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.24 | 1.15 | 1.27 | 1.31 | 1.35 |
| יחס כיסוי חוב | 2,379.05 | 22.85 | 0.83 | 0.59 | 9.72 |
| יחס כיסוי ריבית | 2,128.75 | 17.36 | 6.52 | 5.55 | 6.72 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0 | 0 | 0.18 | 0.23 | 0.23 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.92 | 72.56 | 1,789.52 | 2,213.60 | 2,287.20 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -1.14 | -0.71 | -0.02 | 1.00 | 0.60 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 18.65% | 15.47% | 15.31% | 13.36% | 17.51% |
| שיעור EBIT | 12.06% | 8.44% | 8.99% | 8.45% | 12.81% |
| שיעור EBITDA | 16.85% | 13.51% | 9.75% | 9.25% | 18.65% |
| שיעור הרווח התפעולי | 12.48% | 8.44% | 7.61% | 6.83% | 10.72% |
| שיעור הרווח לפני מס | 10.85% | 7.77% | 7.83% | 7.22% | 11.13% |
| שיעור הרווח הנקי | 7.63% | 5.14% | 5.26% | 5.09% | 7.91% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 7.94% | 5.37% | 5.44% | 5.25% | 8.21% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 70.30% | 66.09% | 67.22% | 70.47% | 71.08% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 86.93% | 92.13% | 102.84% | 105.73% | 103.80% |
| תשואה על הנכסים | 7.64% | 5.44% | 3.99% | 3.66% | 5.90% |
| תשואה על ההון העצמי | 9.63% | 6.25% | 5.07% | 4.80% | 7.96% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 14.54% | 9.65% | 6.50% | 5.68% | 8.61% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 10.64% | 6.66% | 4.24% | 3.77% | 6.35% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 7.66% | 5.45% | 3.99% | 3.67% | 5.91% |
| תשואת רווחים | 12.45% | 12.74% | 6.34% | 6.10% | 9.86% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 21.25 | 23.14 | 58.86 | 30.76 | 24.30 |
| מחזור זכאים | 23.86 | 26.58 | 25.97 | 21.35 | 14.71 |
| מחזור מלאי | 6.31 | 6.71 | 4.66 | 5.95 | 5.30 |
| מחזור נכסים קבועים | 1.94 | 1.75 | 1.25 | 1.15 | 1.21 |
| מחזור נכסים | 1.00 | 1.06 | 0.76 | 0.72 | 0.75 |
| יחס מחזור הון חוזר | 3.85 | 4.84 | 5.17 | 4.84 | 4.97 |
| מחזור המרת מזומנים | 59.77 | 56.44 | 70.40 | 56.12 | 59.03 |
| ימי אשראי לקוחות | 17.18 | 15.77 | 6.20 | 11.87 | 15.02 |
| ימי מלאי | 57.88 | 54.40 | 78.26 | 61.36 | 68.82 |
| ימי אשראי מספקים | 15.30 | 13.73 | 14.06 | 17.10 | 24.82 |
| מחזור תפעולי | 75.06 | 70.17 | 84.46 | 73.22 | 83.85 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 1,365.27 | 2,112.28 | 1,755.71 | 1,319.04 | 978.46 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 890.66 | 1,704.82 | 1,267.01 | 676.68 | 261.75 |
| הוצאות הוניות למניה | 474.61 | 407.47 | 488.70 | 642.36 | 716.71 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.65 | 0.81 | 0.72 | 0.51 | 0.27 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.46 | 2.95 | 2.38 | 1.26 | 0.84 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 2.88 | 5.18 | 3.59 | 2.05 | 1.37 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0 | 1.06 | 0.63 | 0.46 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.09 | 0.14 | 0.15 | 0.12 | 0.09 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 9.25% | 28.33% | 13.47% | 7.52% | 2.88% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 8.03 | 7.84 | 15.78 | 16.41 | 10.14 |
| מכפיל מכירות | 0.61 | 0.40 | 0.83 | 0.83 | 0.80 |
| מכפיל הון | 0.76 | 0.49 | 0.80 | 0.79 | 0.81 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 10.81 | 3.53 | 7.42 | 13.30 | 34.76 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 7.05 | 2.85 | 5.36 | 6.82 | 9.30 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.13 | 0.27 | 1.82 | -0.42 | -0.82 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.76 | 0.49 | 0.80 | 0.79 | 0.81 |
| מכפיל שווי חברה | 2.50 | 2.27 | 8.49 | 10.02 | 4.90 |
| שווי חברה | 12.73T | 8.82T | 18.06T | 19.24T | 19.95T |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 2.50 | 2.27 | 8.49 | 10.02 | 4.90 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.42 | 0.31 | 0.83 | 0.93 | 0.91 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 7.43 | 2.69 | 7.40 | 14.77 | 39.60 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 4.85 | 2.17 | 5.34 | 7.58 | 10.59 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 12,955.80 | 12,558.70 | 12,025.90 | 11,695.43 | 11,527.72 |
| הון עצמי למניה | 12,654.09 | 12,274.43 | 11,763.94 | 11,438.76 | 11,266.26 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.27 | 0.31 | 0.30 | 0.27 | 0.26 |
| הכנסות למניה | 15,716.96 | 14,931.12 | 11,334.32 | 10,778.62 | 11,341.37 |
| רווח נקי למניה | 1,198.43 | 766.87 | 596.22 | 548.61 | 897.08 |
| נטל מס | 0.70 | 0.66 | 0.67 | 0.70 | 0.71 |
| נטל ריבית | 0.90 | 0.92 | 0.87 | 0.85 | 0.87 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.04 | 0.05 | 0.04 | 0.04 | 0.01 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 1.14 | 2.75 | 47,495.35 | 2.40 | 3.69 |
הנתונים מוצגים ב-IDR