פסור איירוספייס (PSSR) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.71 | 0.71 | 0.65 | 0.30 | 0.30 |
| יחס מהיר | 0.71 | 0.71 | 0.65 | 0.30 | 0.30 |
| יחס מזומנים | 0.43 | 0.43 | 0.50 | 0.03 | 0.02 |
| יחס כושר פירעון | 0.05 | 0.05 | -0.61 | -0.01 | -0.17 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.25 | -1.25 | -0.25 | 0.14 | 0.13 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | -53.58 | -8.07 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -12.25M | -12.25M | -13.12M | -12.46M | -10.11M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 2.90 | 2.90 | 2.08 | 0.58 | 0.40 |
| יחס חוב להון עצמי | -1.01 | -1.01 | -0.98 | 18.32 | 1.67 |
| יחס חוב להון | 165.71 | 165.71 | -49.39 | 0.95 | 0.63 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | -30.52 | -30.52 | -16.05 | 0.95 | 0.63 |
| יחס מינוף פיננסי | -0.35 | -0.35 | -0.47 | 31.70 | 4.21 |
| יחס כיסוי חוב | 1.76 | 1.63 | -8.62 | 0.71 | -4.72 |
| יחס כיסוי ריבית | 1.09 | 1.09 | -12.51 | -4.37 | -15.31 |
| יחס חוב לשווי שוק | 3.85 | 2.54 | 5.03 | 0.88 | 0.54 |
| חוב נושא ריבית למניה | 1.58 | 1.58 | 1.56 | 1.18 | 0.83 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 5.13 | 5.13 | -0.91 | 16.55 | -3.76 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 63.01% | 63.01% | 46.33% | 44.38% | 29.27% |
| שיעור EBIT | 18.72% | 18.72% | -98.54% | -20.81% | -34.71% |
| שיעור EBITDA | 30.22% | 30.22% | -80.12% | 3.30% | -10.68% |
| שיעור הרווח התפעולי | 18.72% | 18.72% | -98.34% | -20.81% | -34.72% |
| שיעור הרווח לפני מס | 1.56% | 1.56% | -106.40% | -25.57% | -36.98% |
| שיעור הרווח הנקי | 1.51% | 1.51% | -106.72% | -25.50% | -37.01% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 1.51% | 1.51% | -106.72% | -25.50% | -37.01% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 97.18% | 97.18% | 100.30% | 99.73% | 100.08% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 8.32% | 8.32% | 108.20% | 122.86% | 106.51% |
| תשואה על הנכסים | 2.43% | 2.43% | -230.42% | -26.56% | -36.05% |
| תשואה על ההון העצמי | -0.83% | -0.84% | 108.33% | -842.02% | -151.74% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 744.79% | 744.79% | 7,839.85% | -33.81% | -50.50% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 275.62% | 227.40% | -5,866.16% | -33.72% | -50.50% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 3.01% | 3.01% | -298.88% | -62.62% | -77.54% |
| תשואת רווחים | 3.36% | 2.20% | -569.90% | -40.26% | -48.98% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 7.61 | 7.61 | 17.41 | 13.18 | 12.49 |
| מחזור זכאים | 3.11 | 3.11 | 4.16 | 5.47 | 10.59 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 10.39 | 10.39 | 23.49 | 3.34 | 2.71 |
| מחזור נכסים | 1.60 | 1.60 | 2.16 | 1.04 | 0.97 |
| יחס מחזור הון חוזר | -4.15 | -4.15 | -4.15 | -4.19 | -4.40 |
| מחזור המרת מזומנים | -69.35 | -69.35 | -66.75 | -39.10 | -5.24 |
| ימי אשראי לקוחות | 47.93 | 47.93 | 20.96 | 27.69 | 29.23 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 117.28 | 117.28 | 87.71 | 66.78 | 34.47 |
| מחזור תפעולי | 47.93 | 47.93 | 20.96 | 27.69 | 29.23 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.60 | -0.60 | -0.18 | 0.10 | 0.09 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.61 | -0.61 | -0.24 | -0.27 | -0.32 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.01 | 0.01 | 0.06 | 0.36 | 0.40 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.01 | 1.01 | 1.36 | -2.80 | -3.67 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -84.52 | -84.52 | -2.75 | 0.26 | 0.21 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -84.52 | -84.52 | -2.75 | 0.26 | 0.21 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.42 | -0.42 | -0.12 | 0.09 | 0.11 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.75 | -0.75 | -0.12 | 0.05 | 0.04 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -168.31% | -110.17% | -86.08% | -21.57% | -21.65% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 29.75 | 45.51 | -0.18 | -2.48 | -2.04 |
| מכפיל מכירות | 0.45 | 0.69 | 0.19 | 0.63 | 0.76 |
| מכפיל הון | -0.25 | -0.38 | -0.19 | 20.92 | 3.10 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -0.59 | -0.91 | -1.16 | -4.64 | -4.62 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.60 | -0.92 | -1.58 | 12.98 | 16.96 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.64 | -0.45 | -0.00 | 0.08 | -0.04 |
| מחיר לשווי הוגן | -0.25 | -0.38 | -0.19 | 20.92 | 3.10 |
| מכפיל שווי חברה | 6.62 | 7.41 | -1.14 | 35.77 | -10.84 |
| שווי חברה | 12.32M | 13.78M | 10.54M | 17.74M | 17.15M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 6.62 | 7.41 | -1.14 | 35.77 | -10.84 |
| יחס שווי חברה למכירות | 2.00 | 2.24 | 0.91 | 1.18 | 1.16 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -2.64 | -2.95 | -5.67 | -8.63 | -7.07 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -2.67 | -2.98 | -7.74 | 24.15 | 25.97 |
| הון עצמי מוחשי למניה | -1.53 | -1.53 | -1.63 | -1.02 | -0.59 |
| הון עצמי למניה | -1.43 | -1.43 | -1.47 | 0.06 | 0.47 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.03 | 0.03 | -0.00 | 0.00 | -0.00 |
| הכנסות למניה | 0.80 | 0.80 | 1.50 | 1.96 | 1.93 |
| רווח נקי למניה | 0.01 | 0.01 | -1.60 | -0.50 | -0.71 |
| נטל מס | 0.97 | 0.97 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| נטל ריבית | 0.08 | 0.08 | 1.08 | 1.23 | 1.07 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 0.04 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.41 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0 |
| איכות הרווחים | -49.55 | -49.55 | 0.11 | -0.19 | -0.12 |
הנתונים מוצגים ב-USD