פסור איירוספייס (PSSR) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -4.62M | -1.36M | 734.51K | 660.33K | 2.33M |
| רווח נקי | 93.20K | -12.30M | -3.84M | -5.48M | -3.52M |
| פחת והפחתות | 707.81K | 2.12M | 3.63M | 3.56M | 2.97M |
| מס הכנסה נדחה | -45.28K | 10.00M | 6.00K | 1.71M | 1.94M |
| תגמול מבוסס מניות | 222.77K | 467.00K | 612.72K | 0 | 578.37K |
| שינוי בהון החוזר | -892.82K | -561.83K | 358.84K | 116.17K | 187.57K |
| יתרת לקוחות | -101.25K | 375.67K | 39.38K | 165.28K | -414.01K |
| מלאי | -107.03K | 944.42K | -271.46K | -16.28K | 202.40K |
| יתרת ספקים | -755.04K | -44.30K | 541.15K | 5.59K | 627.98K |
| הון חוזר אחר | 70.50K | -1.84M | 49.77K | -38.42K | -228.80K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -4.70M | -1.09M | -33.32K | 759.39K | 2.12M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -54.64K | -495.79K | -2.79M | -3.08M | -4.68M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -54.64K | -495.79K | -2.79M | -3.08M | -4.68M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | — | -2.50K | -3.03K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 3.49M | 4.46M | 2.10M | 2.25M | 1.10M |
| פירעון חוב | 0 | 1.44M | 2.10M | 2.25M | 1.10M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 23.20K | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 3.49M | 3.00M | 0 | 0 | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 1.57M | 2.75M | 145.15K | 100.86K | 275.15K |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -1.18M | 2.60M | 44.30K | -174.29K | -1.25M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 2.75M | 145.15K | 100.86K | 275.15K | 1.52M |
| מזומנים בסוף התקופה | 1.57M | 2.75M | 145.15K | 100.86K | 275.15K |
| תזרים מזומנים חופשי | -4.67M | -1.86M | -2.06M | -2.42M | -2.35M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -4.62M | -1.36M | 734.51K | 660.33K | 2.33M |
| הוצאות הוניות | -54.64K | -495.79K | -2.79M | -3.08M | -4.68M |
הנתונים מוצגים ב-USD