Ponsse OY (PSSEF) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.37 | 2.41 | 2.30 | 1.97 | 1.85 |
| יחס מהיר | 0.83 | 0.96 | 0.98 | 0.83 | 0.82 |
| יחס מזומנים | 0.29 | 0.35 | 0.50 | 0.35 | 0.33 |
| יחס כושר פירעון | 0.23 | 0.28 | 0.21 | 0.18 | 0.22 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.10 | 0.14 | 0.51 | 0.14 | -0.08 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.45 | 1.80 | 4.68 | 0.62 | -0.36 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 172.03M | 165.65M | 145.86M | 130.23M | 146.05M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.18 | 0.14 | 0.15 | 0.20 | 0.16 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.31 | 0.23 | 0.27 | 0.37 | 0.30 |
| יחס חוב להון | 0.24 | 0.19 | 0.21 | 0.27 | 0.23 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.16 | 0.13 | 0.14 | 0.15 | 0.09 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.74 | 1.69 | 1.72 | 1.88 | 1.83 |
| יחס כיסוי חוב | 1.37 | 3.87 | 2.38 | 1.19 | 1.09 |
| יחס כיסוי ריבית | 13.25 | 13.56 | 9.60 | 7.36 | 17.53 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.19 | 0.09 | 0.13 | 0.17 | 0.12 |
| חוב נושא ריבית למניה | 3.88 | 2.90 | 3.24 | 4.47 | 3.54 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.86 | 0.30 | 0.05 | 0.58 | 0.34 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 9.56% | 17.48% | 35.99% | 34.53% | 34.92% |
| שיעור EBIT | 3.98% | 4.54% | 3.37% | 5.77% | 6.06% |
| שיעור EBITDA | 8.56% | 9.23% | 8.17% | 9.56% | 8.78% |
| שיעור הרווח התפעולי | 4.06% | 4.54% | 4.90% | 5.74% | 6.17% |
| שיעור הרווח לפני מס | 4.03% | 5.33% | 2.86% | 5.23% | 5.72% |
| שיעור הרווח הנקי | 3.16% | 4.07% | 1.67% | 2.30% | 4.91% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 3.15% | 4.07% | 1.67% | 3.65% | 4.53% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 78.47% | 76.24% | 58.25% | 43.95% | 85.87% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 99.11% | 117.49% | 58.41% | 91.09% | 92.79% |
| תשואה על הנכסים | 3.91% | 5.34% | 2.22% | 3.11% | 6.30% |
| תשואה על ההון העצמי | 6.85% | 9.02% | 3.82% | 5.87% | 11.53% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 7.21% | 8.39% | 9.25% | 11.91% | 12.75% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 5.17% | 6.13% | 5.09% | 7.35% | 8.79% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 4.23% | 5.84% | 2.46% | 3.45% | 6.96% |
| תשואת רווחים | 4.19% | 4.21% | 2.22% | 2.96% | 5.24% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 7.51 | 8.83 | 10.94 | 8.25 | 8.33 |
| מחזור זכאים | 5.03 | 4.58 | 3.94 | 6.27 | 5.28 |
| מחזור מלאי | 2.41 | 2.58 | 2.19 | 2.23 | 2.14 |
| מחזור נכסים קבועים | 6.63 | 6.67 | 6.46 | 7.09 | 6.58 |
| מחזור נכסים | 1.24 | 1.31 | 1.33 | 1.36 | 1.28 |
| יחס מחזור הון חוזר | 3.02 | 3.34 | 3.57 | 4.17 | 4.03 |
| מחזור המרת מזומנים | 127.54 | 103.22 | 107.31 | 149.42 | 145.24 |
| ימי אשראי לקוחות | 48.63 | 41.32 | 33.37 | 44.24 | 43.84 |
| ימי מלאי | 151.50 | 141.58 | 166.51 | 163.38 | 170.57 |
| ימי אשראי מספקים | 72.60 | 79.69 | 92.57 | 58.20 | 69.18 |
| מחזור תפעולי | 200.14 | 182.91 | 199.88 | 207.62 | 214.41 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.64 | 0.83 | 3.04 | 1.08 | -0.64 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.04 | 0.02 | 2.27 | -0.20 | -2.14 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.67 | 0.81 | 0.77 | 1.27 | 1.50 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | -0.06 | 0.03 | 0.75 | -0.18 | 3.34 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.52 | 0.63 | 2.30 | 0.58 | -0.31 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0.95 | 1.03 | 3.94 | 0.85 | -0.43 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.17 | 0.30 | 0.98 | 0.25 | -0.19 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.02 | 0.03 | 0.11 | 0.04 | -0.02 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -0.18% | 0.08% | 11.27% | -0.86% | -8.45% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 24.13 | 23.76 | 44.67 | 33.73 | 19.08 |
| מכפיל מכירות | 0.76 | 0.97 | 0.75 | 0.77 | 0.94 |
| מכפיל הון | 1.63 | 2.14 | 1.72 | 1.98 | 2.20 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -565.55 | 1,211.50 | 8.87 | -115.75 | -11.83 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 31.45 | 31.13 | 6.62 | 20.95 | -39.46 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.69 | 0.17 | -1.36 | -0.68 | -0.59 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.63 | 2.14 | 1.72 | 1.98 | 2.20 |
| מכפיל שווי חברה | 9.78 | 10.76 | 9.23 | 8.68 | 11.02 |
| שווי חברה | 613.87M | 745.02M | 565.84M | 682.20M | 730.99M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 9.78 | 10.76 | 9.23 | 8.68 | 11.02 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.84 | 0.99 | 0.75 | 0.83 | 0.97 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -620.07 | 1,245.86 | 8.92 | -124.01 | -12.21 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 34.92 | 32.01 | 6.66 | 22.45 | -40.73 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 10.67 | 10.32 | 9.74 | 9.31 | 9.52 |
| הון עצמי למניה | 12.29 | 12.09 | 11.69 | 11.42 | 11.50 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.22 | 0.24 | 0.42 | 0.30 | 0.21 |
| הכנסות למניה | 26.52 | 26.81 | 26.82 | 29.17 | 26.98 |
| רווח נקי למניה | 0.84 | 1.09 | 0.45 | 0.67 | 1.33 |
| נטל מס | 0.78 | 0.76 | 0.58 | 0.44 | 0.86 |
| נטל ריבית | 1.01 | 1.17 | 0.85 | 0.91 | 0.95 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.02 | 0.04 | 0.01 | 0.04 | 0.01 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.13 | 0.04 | 0.04 | 0.14 | 0.02 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| איכות הרווחים | 0.76 | 0.76 | 6.80 | 1.61 | -0.48 |
הנתונים מוצגים ב-EUR