Ponsse OY (PSSEF) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 23.28M | 85.00M | 30.39M | -17.95M | 102.43M |
| רווח נקי | 30.49M | 12.51M | 18.88M | 37.11M | 55.07M |
| פחת והפחתות | 35.20M | 36.03M | 31.40M | 28.85M | 25.25M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | -95.00K | -989.00K |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 95.00K | 989.00K |
| שינוי בהון החוזר | -26.91M | 22.51M | -32.15M | -93.12M | 21.89M |
| יתרת לקוחות | -15.39M | 16.95M | -17.53M | -21.86M | -12.84M |
| מלאי | -26.55M | 22.74M | -10.17M | -67.09M | -22.37M |
| יתרת ספקים | 15.03M | -17.18M | -4.45M | -4.17M | 57.53M |
| הון חוזר אחר | 0 | 0 | 0 | 6.29M | -429.00K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -15.51M | 13.96M | 12.26M | 9.21M | 215.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -22.48M | -21.03M | -36.07M | -46.82M | -24.08M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -22.68M | -21.59M | -35.89M | -41.92M | -24.86M |
| רכישות, נטו | 199.00K | 562.00K | -1.46M | -5.52M | 776.00K |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 562.00K | 1.28M | 612.00K | 776.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -27.31M | -54.86M | 3.26M | 20.19M | -80.94M |
| פירעון חוב | -8.11M | -33.75M | 24.12M | 7.42M | -61.03M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -13.99M | -15.40M | -16.79M | -16.80M | -16.80M |
| פעילויות מימון אחרות | -5.21M | -5.71M | -4.07M | 29.58M | -3.11M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 58.15M | 83.59M | 74.00M | 76.55M | 120.90M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 1.07M | 473.00K | -127.00K | 220.00K | -116.00K |
| שינוי נטו במזומנים | -25.44M | 9.59M | -2.54M | -44.36M | -2.71M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 83.59M | 74.00M | 76.55M | 120.90M | 123.61M |
| מזומנים בסוף התקופה | 58.15M | 83.59M | 74.00M | 76.55M | 120.90M |
| תזרים מזומנים חופשי | 598.00K | 63.41M | -5.50M | -59.86M | 77.57M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 23.28M | 85.00M | 30.39M | -17.95M | 102.43M |
| הוצאות הוניות | -22.68M | -21.59M | -35.89M | -41.92M | -24.86M |
הנתונים מוצגים ב-EUR