Pearson (PSO) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.00 | 2.00 | 1.85 | 1.73 | 1.91 |
| יחס מהיר | 1.94 | 1.94 | 1.80 | 1.67 | 1.83 |
| יחס מזומנים | 0.30 | 0.29 | 0.37 | 0.22 | 0.38 |
| יחס כושר פירעון | 0.30 | 0.32 | 0.34 | 0.34 | 0.27 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.73 | 0.58 | 0.42 | 0.37 | 0.24 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 118.00 | 10.90 | 2.51 | 175.00 | 13.88 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -735.00M | -474.17M | -111.00M | -306.00M | -91.00M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.28 | 0.23 | 0.21 | 0.17 | 0.17 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.53 | 0.41 | 0.36 | 0.29 | 0.28 |
| יחס חוב להון | 0.34 | 0.29 | 0.27 | 0.23 | 0.22 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.28 | 0.22 | 0.15 | 0.13 | 0.12 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.91 | 1.77 | 1.71 | 1.69 | 1.66 |
| יחס כיסוי חוב | 7.38 | 7.50 | 3.16 | 15.38 | 8.96 |
| יחס כיסוי ריבית | 4.22 | 8.90 | 6.85 | 8.16 | 3.93 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.16 | 0.16 | 0.11 | 0.09 | 0.09 |
| חוב נושא ריבית למניה | 3.05 | 2.38 | 2.25 | 1.70 | 1.77 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 1.29 | 1.04 | 0.83 | 0.77 | 0.73 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 52.04% | 52.00% | 50.99% | 49.95% | 46.73% |
| שיעור EBIT | 14.53% | 14.87% | 16.58% | 14.94% | 9.87% |
| שיעור EBITDA | 30.24% | 30.84% | 31.39% | 29.86% | 24.21% |
| שיעור הרווח התפעולי | 14.53% | 17.28% | 15.23% | 13.55% | 7.06% |
| שיעור הרווח לפני מס | 12.22% | 12.50% | 14.36% | 13.42% | 8.38% |
| שיעור הרווח הנקי | 8.78% | 9.16% | 12.22% | 10.29% | 6.30% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 8.78% | 9.19% | 12.25% | 10.34% | 6.33% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 71.85% | 73.30% | 85.10% | 76.67% | 75.16% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 84.09% | 72.31% | 94.27% | 99.00% | 118.82% |
| תשואה על הנכסים | 5.01% | 5.08% | 6.30% | 5.62% | 3.31% |
| תשואה על ההון העצמי | 9.13% | 9.00% | 10.75% | 9.51% | 5.50% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 10.09% | 11.69% | 9.99% | 9.36% | 4.65% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 7.15% | 8.40% | 8.05% | 7.12% | 3.44% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 9.51% | 9.52% | 11.23% | 10.40% | 5.86% |
| תשואת רווחים | 3.78% | 4.83% | 4.89% | 5.45% | 3.52% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 3.54 | 3.27 | 3.51 | 4.42 | 4.49 |
| מחזור זכאים | 1.70 | 1.65 | 6.38 | 5.80 | 5.88 |
| מחזור מלאי | 24.21 | 26.06 | 23.53 | 20.21 | 19.49 |
| מחזור נכסים קבועים | 16.44 | 17.06 | 16.44 | 16.93 | 15.36 |
| מחזור נכסים | 0.57 | 0.55 | 0.52 | 0.55 | 0.53 |
| יחס מחזור הון חוזר | 3.16 | 2.97 | 3.12 | 3.10 | 2.58 |
| מחזור המרת מזומנים | -96.73 | -95.58 | 62.17 | 37.70 | 37.99 |
| ימי אשראי לקוחות | 103.25 | 111.74 | 103.89 | 82.56 | 81.34 |
| ימי מלאי | 15.08 | 14.01 | 15.51 | 18.06 | 18.73 |
| ימי אשראי מספקים | 215.06 | 221.33 | 57.23 | 62.92 | 62.08 |
| מחזור תפעולי | 118.33 | 125.75 | 119.40 | 100.62 | 100.08 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 1.34 | 1.04 | 0.91 | 0.73 | 0.49 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 1.27 | 0.99 | 0.73 | 0.56 | 0.41 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.07 | 0.04 | 0.18 | 0.18 | 0.08 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.95 | 0.96 | 0.80 | 0.76 | 0.84 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 4.15 | 3.65 | 2.24 | 1.88 | 1.69 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 20.15 | 23.79 | 5.06 | 4.17 | 6.33 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.47 | 0.46 | 0.43 | 0.45 | 0.29 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.23 | 0.19 | 0.18 | 0.14 | 0.09 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 9.53% | 9.53% | 5.67% | 5.76% | 4.42% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 26.88 | 20.84 | 20.45 | 18.34 | 28.42 |
| מכפיל מכירות | 2.27 | 1.90 | 2.50 | 1.89 | 1.79 |
| מכפיל הון | 2.53 | 1.86 | 2.20 | 1.74 | 1.56 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 10.50 | 10.50 | 17.63 | 17.37 | 22.62 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 10.23 | 10.06 | 14.15 | 13.20 | 19.05 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -1.13 | -1.01 | 1.08 | 0.30 | 0.65 |
| מחיר לשווי הוגן | 2.53 | 1.86 | 2.20 | 1.74 | 1.56 |
| מכפיל שווי חברה | 8.79 | 7.19 | 8.79 | 7.09 | 8.13 |
| שווי חברה | 9.66B | 7.94B | 9.80B | 7.78B | 7.56B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 8.79 | 7.19 | 8.79 | 7.09 | 8.13 |
| יחס שווי חברה למכירות | 2.66 | 2.22 | 2.76 | 2.12 | 1.97 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 12.30 | 12.27 | 19.48 | 19.50 | 24.87 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 11.69 | 11.76 | 15.63 | 14.82 | 20.94 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.55 | 1.00 | 1.49 | 1.25 | 1.66 |
| הון עצמי למניה | 5.42 | 5.59 | 5.86 | 5.54 | 5.96 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.28 | 0.26 | 0.15 | 0.23 | 0.25 |
| הכנסות למניה | 5.90 | 5.49 | 5.16 | 5.12 | 5.20 |
| רווח נקי למניה | 0.52 | 0.50 | 0.63 | 0.53 | 0.33 |
| נטל מס | 0.72 | 0.73 | 0.85 | 0.77 | 0.75 |
| נטל ריבית | 0.84 | 0.84 | 0.87 | 0.90 | 0.85 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.08 | 0 | 0.08 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.38 | 0.36 | 0.37 | 0.21 | 0.21 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| איכות הרווחים | 2.59 | 1.48 | 1.23 | 1.39 | 1.49 |
הנתונים מוצגים ב-GBP