פרייססמארט (PSMT) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.21 | 1.34 | 1.22 | 1.38 | 1.34 |
| יחס מהיר | 0.50 | 0.57 | 0.45 | 0.64 | 0.53 |
| יחס מזומנים | 0.24 | 0.35 | 0.18 | 0.38 | 0.41 |
| יחס כושר פירעון | 0.21 | 0.23 | 0.24 | 0.20 | 0.21 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.31 | 0.36 | 0.31 | 0.41 | 0.21 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 3.99 | 5.13 | 4.73 | 7.05 | 2.35 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -148.64M | -47.33M | -67.38M | -21.46M | -43.75M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.12 | 0.15 | 0.12 | 0.14 | 0.16 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.23 | 0.26 | 0.22 | 0.25 | 0.28 |
| יחס חוב להון | 0.19 | 0.21 | 0.18 | 0.20 | 0.22 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.08 | 0.11 | 0.08 | 0.10 | 0.09 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.87 | 1.82 | 1.80 | 1.81 | 1.82 |
| יחס כיסוי חוב | 3.30 | 3.96 | 4.12 | 4.06 | 2.96 |
| יחס כיסוי ריבית | 16.43 | 20.50 | 17.29 | 18.16 | 17.67 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.03 | 0.06 | 0.05 | 0.06 | 0.08 |
| חוב נושא ריבית למניה | 11.28 | 11.33 | 8.74 | 9.40 | 9.51 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.34 | 0.25 | 0.42 | 0.15 | 0.19 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 17.63% | 17.35% | 17.24% | 17.19% | 16.71% |
| שיעור EBIT | 4.33% | 4.14% | 4.36% | 4.09% | 4.08% |
| שיעור EBITDA | 6.01% | 5.81% | 6.04% | 5.73% | 5.75% |
| שיעור הרווח התפעולי | 4.55% | 4.48% | 4.56% | 4.54% | 4.18% |
| שיעור הרווח לפני מס | 3.93% | 3.92% | 4.10% | 3.83% | 3.85% |
| שיעור הרווח הנקי | 2.78% | 2.75% | 2.79% | 2.45% | 2.54% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 2.82% | 2.81% | 2.83% | 2.48% | 2.57% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 70.76% | 70.17% | 68.05% | 63.78% | 66.04% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 86.47% | 87.46% | 89.92% | 84.54% | 92.11% |
| תשואה על הנכסים | 6.08% | 6.39% | 6.78% | 5.38% | 5.71% |
| תשואה על ההון העצמי | 12.01% | 11.62% | 12.21% | 9.75% | 10.42% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 15.00% | 15.30% | 16.69% | 14.59% | 13.82% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 10.30% | 10.56% | 11.08% | 9.18% | 8.81% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 6.18% | 6.51% | 6.93% | 5.50% | 5.85% |
| תשואת רווחים | 3.07% | 4.49% | 5.10% | 4.41% | 5.34% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 286.89 | 105.49 | 260.73 | 246.42 | 303.64 |
| מחזור זכאים | 8.42 | 8.59 | 8.37 | 8.06 | 8.29 |
| מחזור מלאי | 7.52 | 7.77 | 7.69 | 7.75 | 7.29 |
| מחזור נכסים קבועים | 4.60 | 4.75 | 4.76 | 4.57 | 4.68 |
| מחזור נכסים | 2.18 | 2.32 | 2.43 | 2.20 | 2.25 |
| יחס מחזור הון חוזר | 27.01 | 26.32 | 24.89 | 20.20 | 22.73 |
| מחזור המרת מזומנים | 6.44 | 7.97 | 5.23 | 3.30 | 7.24 |
| ימי אשראי לקוחות | 1.27 | 3.46 | 1.40 | 1.48 | 1.20 |
| ימי מלאי | 48.52 | 46.99 | 47.45 | 47.10 | 50.05 |
| ימי אשראי מספקים | 43.35 | 42.48 | 43.61 | 45.28 | 44.02 |
| מחזור תפעולי | 49.79 | 50.45 | 48.85 | 48.58 | 51.26 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 9.07 | 8.69 | 6.91 | 8.36 | 3.98 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 2.44 | 3.43 | 1.30 | 3.73 | 0.04 |
| הוצאות הוניות למניה | 6.63 | 5.26 | 5.61 | 4.63 | 3.94 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.27 | 0.39 | 0.19 | 0.45 | 0.01 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.14 | 1.33 | 0.88 | 1.50 | 0.83 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 1.37 | 1.65 | 1.23 | 1.81 | 1.01 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.84 | 0.79 | 0.83 | 0.93 | 0.43 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.05 | 0.05 | 0.04 | 0.06 | 0.03 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 1.40% | 3.20% | 1.45% | 4.70% | 0.06% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 32.59 | 22.25 | 19.62 | 22.66 | 18.74 |
| מכפיל מכירות | 0.92 | 0.61 | 0.55 | 0.55 | 0.48 |
| מכפיל הון | 3.69 | 2.58 | 2.40 | 2.21 | 1.95 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 71.07 | 31.25 | 68.90 | 21.29 | 1,655.68 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 18.72 | 12.34 | 12.96 | 9.50 | 15.89 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 3.37 | 4.07 | 0.65 | 5.89 | 2.98 |
| מחיר לשווי הוגן | 3.69 | 2.58 | 2.40 | 2.21 | 1.95 |
| מכפיל שווי חברה | 15.66 | 10.78 | 9.48 | 9.82 | 8.46 |
| שווי חברה | 5.38B | 3.30B | 2.81B | 2.48B | 1.98B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 15.74 | 10.78 | 9.48 | 9.82 | 8.46 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.95 | 0.63 | 0.57 | 0.56 | 0.49 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 73.00 | 31.99 | 72.09 | 21.63 | 1,693.02 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 19.62 | 12.63 | 13.56 | 9.65 | 16.25 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 44.61 | 40.06 | 35.95 | 34.58 | 30.96 |
| הון עצמי למניה | 46.04 | 41.50 | 37.39 | 35.99 | 32.40 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.28 | 0.28 | 0.31 | 0.35 | 0.33 |
| הכנסות למניה | 188.19 | 175.34 | 163.62 | 143.41 | 132.92 |
| רווח נקי למניה | 5.24 | 4.82 | 4.57 | 3.51 | 3.38 |
| נטל מס | 0.71 | 0.70 | 0.68 | 0.64 | 0.66 |
| נטל ריבית | 0.91 | 0.95 | 0.94 | 0.94 | 0.94 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.13 | 0.13 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| איכות הרווחים | 1.71 | 1.80 | 1.49 | 2.36 | 1.17 |
הנתונים מוצגים ב-USD