ניתוח באמצעות AI של פרייססמארט (PSMT)
פרייססמארט (NASDAQ:PSMT)
- דירוג:
- 73תשואת יתר
- מחיר יעד:
- $187.00(▲5.52% פוטנציאל עלייה)
- פעולה:
- חידוש המלצה
- תאריך:
- 09.07.2026
הציון מונע בעיקר על ידי חוסן פיננסי מוצק, ובפרט מיצוב חזק של המאזן, וכן על ידי תחזית רווחים חיובית עם נטייה לצמיחה, הנתמכת במגמות חזקות של מכירות בחנויות זהות, מועדוני חברות ופעילות דיגיטלית. גם האינדיקטורים הטכניים תומכים בתמונה זו, עם מגמת עלייה ברורה. מנגד, נקודות החוזקה הללו מתמתנות בשל תמחור גבוה, עם P/E גבוה ותשואת דיבידנד נמוכה, וכן לחצים על תזרים המזומנים ועל המרווחים, כפי שעלו מהדוחות הכספיים ומשיחת הוועידה.
גורמים חיוביים
מאזן חזק
מינוף שמרני וצמיחה משמעותית בהון העצמי מספקים גמישות פיננסית להרחבת המועדונים ולהשקעות בטכנולוגיה ובהפצה. תשואה יציבה דו-ספרתית על ההון העצמי מצביעה גם היא על כך שפרייססמארט מייצרת תשואות נאות תוך שמירה על פרופיל סיכון מאזן בר-ניהול.
ספיידר S&P 500 (SPY) לעומת פרייססמארט (PSMT)
- שווי שוק
- $5.30B
- תשואת דיבידנד
- 0.71%
- נפח מסחר ממוצע (3 חודשים)
- 214.13K
- מכפיל רווח (P/E)
- 32.5
- בטא (שנתי)
- 0.50
- צמיחת הכנסות
- 10.18%
- צמיחת רווח למניה
- 9.70%
- מדינה
- ארה"ב
- מספר עובדים
- 13,000
- מגזר
- צריכה הגנתית
- עוצמת המגזר
- 42
- תעשייה
- Discount Stores
סקירה עסקית ומודל ההכנסות
תיאור החברה
פרייססמארט מחזיקה ומפעילה מועדוני מחסני קניות לחברים בסגנון אמריקאי בארצות הברית במרכז אמריקה בקריביים ובקולומביה החברה מספקת סחורה בסיסית ומוצרי מותג פרטי ומוצרים מתכלים ושאינם מתכלים תחת המותג ממברס סלקשן לרבות מצרכי מזון חומרי ניקוי מוצרי בריאות ויופי בשר תוצרת מעדנייה פירות ים ועוף החברה מציעה גם מוצרי אלקטרוניקה מכשירי חשמל גדולים וקטנים מוצרי רכב חומרי בניין מוצרי ספורט מוצרים עונתיים ביגוד מוצרי בית וריהוט בנוסף החברה מציעה שירותי מזון ומאפייה וכן שירותי בריאות כגון אופטיקה אודיולוגיה ובית מרקחת נוסף על כך היא מפעילה פלטפורמת מסחר אלקטרוני וכן מציעה שירותי איסוף מהשוליים ומשלוחים פרייססמארט נוסדה בשנת 1994 ומשרדה הראשי נמצא בסן דייגו קליפורניה
סקירת הדוחות הכספיים
סיכום
פרייססמארט מציגה פרופיל פיננסי כולל בריא עבור עסק של חנויות דיסקאונט: צמיחה עקבית בהכנסות לאורך מספר שנים, רווחיות נקייה יציבה, אם כי נמוכה, ורמת מינוף נמוכה במיוחד שהשתפרה לאורך זמן. מנגד, הגורמים המאזנים העיקריים הם לחץ שנרשם לאחרונה בשיעור הרווח הגולמי ובשיעור הרווח התפעולי ב-12 החודשים האחרונים, וכן המרה חלשה יותר של תזרים מזומנים חופשי בהשוואה לתוצאות השנתיות האחרונות, דבר שעשוי להגביל את פוטנציאל השיפור בטווח הקרוב אם לחצי העלויות או צורכי ההשקעה מחדש יימשכו.
השוואת מתחרים
דירוג כולל
PSMT
COST
BJ
TGT
WMT
TBBBמדדים פיננסיים
השוואת ביצועים
מילון מונחים
קנייה
מניה המדורגת כ"קנייה" צפויה להציג ביצועים טובים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות גבוהות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
החזקה
מניה המדורגת כ"החזקה" צפויה להציג ביצועים דומים לשוק הכללי או למדד ייחוס מסוים. דירוג זה מצביע על כך שהמניה אינה נחשבת לאטרקטיבית במיוחד להשקעה, אך גם אינה נתפסת כבלתי אטרקטיבית במיוחד.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
מכירה
מניה המדורגת כ"מכירה" צפויה להציג ביצועים חלשים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות נמוכות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
כתב ויתור
דוח מניה זה של אנליסט AI נוצר באופן אוטומטי על ידי מערכות הבינה המלאכותית שלנו, תוך שימוש באלגוריתמים מתקדמים ובנתונים פיננסיים, טכניים ונתוני שוק הזמינים לציבור. אף שהמידע המוצג נועד להיות מדויק ובעל ערך, הוא מיועד למטרות מידע בלבד ואין לראות בו ייעוץ פיננסי. תוכן שנוצר על ידי מערכת בינה מלאכותית (AI) עשוי לכלול אי־דיוקים ו/או שגיאות.
השקעה במניות כרוכה מטבעה בסיכונים, וביצועי עבר אינם מעידים בהכרח על תוצאות עתידיות. דוח זה אינו מביא בחשבון את נסיבותיך הפיננסיות האישיות, מטרותיך או סובלנותך לסיכון. יש לבצע מחקר עצמאי או להתייעץ עם יועץ פיננסי מוסמך לפני קבלת החלטות השקעה. הניתוחים וההמלצות המוצגים בדוח מבוססים על נתונים היסטוריים ועדכניים, וייתכן שאינם משקפים באופן מלא תנאי שוק עתידיים או התפתחויות בלתי צפויות.
לא יוצרי הדוח ולא הגופים הקשורים אליהם מתחייבים לדיוק, לשלמות או לאמינות המידע המוצג. השימוש בדוח נעשה לפי שיקול דעתכם ועל אחריותכם בלבד.
תאריך הניתוח: 9 ביולי 2026