פרייססמארט (PSMT) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 307.74M | 261.31M | 207.59M | 257.33M | 121.83M |
| רווח נקי | 166.59M | 144.90M | 138.88M | 109.21M | 104.55M |
| פחת והפחתות | 99.50M | 88.16M | 82.61M | 72.70M | 67.87M |
| מס הכנסה נדחה | -15.64M | -4.40M | -4.62M | 1.60M | -3.30M |
| תגמול מבוסס מניות | 23.34M | 0 | 17.29M | 16.57M | 16.80M |
| שינוי בהון החוזר | 30.78M | 8.44M | -28.66M | 50.84M | -65.43M |
| יתרת לקוחות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מלאי | -57.49M | -32.05M | -57.27M | -10.17M | -74.71M |
| יתרת ספקים | 47.02M | 24.99M | 32.49M | 43.42M | 23.06M |
| הון חוזר אחר | 41.25M | 15.50M | -3.88M | 17.59M | -13.79M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 3.17M | 24.21M | 2.09M | 6.42M | 1.34M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -253.73M | -128.88M | -175.45M | -222.08M | -74.76M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -211.35M | -158.13M | -168.55M | -142.51M | -120.66M |
| רכישות, נטו | 0 | 2.40M | 1.66M | 361.00K | 5.15M |
| רכישת השקעות | -186.02M | -79.56M | -183.69M | -138.78M | -22.47M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 135.86M | 106.41M | 175.13M | 58.85M | 63.22M |
| פעילויות השקעה אחרות | 7.78M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -82.00M | 14.20M | -150.03M | -41.06M | -12.21M |
| פירעון חוב | -29.92M | 59.64M | -10.38M | 348.00K | 20.61M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -9.09M | -6.71M | -73.49M | -12.86M | -6.26M |
| דיבידנדים ששולמו | -42.98M | -38.73M | -66.16M | -28.54M | -26.56M |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 264.72M | 252.09M | 126.75M | 242.85M | 240.72M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 7.42M | -21.29M | 1.79M | 7.93M | 152.00K |
| שינוי נטו במזומנים | -20.57M | 125.34M | -116.10M | 2.13M | 35.02M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 285.29M | 126.75M | 242.85M | 240.72M | 205.71M |
| מזומנים בסוף התקופה | 264.72M | 252.09M | 126.75M | 242.85M | 240.72M |
| תזרים מזומנים חופשי | 96.39M | 103.17M | 39.04M | 114.82M | 1.17M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 307.74M | 261.31M | 207.59M | 257.33M | 121.83M |
| הוצאות הוניות | -211.35M | -158.13M | -168.55M | -142.51M | -120.66M |
הנתונים מוצגים ב-USD