פרסימון (PSMMY) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 4.21 | 3.99 | 4.71 | 4.54 | 4.17 |
| יחס מהיר | 0.34 | 0.31 | 0.48 | 0.64 | 0.99 |
| יחס מזומנים | 0.09 | 0.10 | 0.28 | 0.44 | 0.79 |
| יחס כושר פירעון | 0.18 | 0.18 | 0.22 | 0.20 | 0.36 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.11 | 0.02 | 0.09 | -0.14 | 0.37 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -3.60 | 2.55 | 0.27 | -23.18 | 1.46 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 3.15B | 3.15B | 3.02B | 2.94B | 2.95B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 0.04 | 0.10 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.08 | 0.00 | 0.00 | 0.06 | 0.14 |
| יחס חוב להון | 0.07 | 0.00 | 0.00 | 0.05 | 0.13 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.07 | 0.00 | 0 | 0.05 | 0.06 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.52 | 1.47 | 1.38 | 1.40 | 1.46 |
| יחס כיסוי חוב | 4.65 | 8.37 | 0.93 | 14.49 | 2.03 |
| יחס כיסוי ריבית | 11.01 | 13.27 | 18.59 | 26.28 | 176.10 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.07 | 0.00 | 0.08 | 0.04 | 0.13 |
| חוב נושא ריבית למניה | 2.07 | 0.29 | 0.22 | 1.26 | 3.15 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.39 | -0.22 | -0.61 | -0.63 | -0.49 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 14.62% | 17.11% | 18.13% | 28.67% | 22.73% |
| שיעור EBIT | 11.30% | 11.60% | 11.88% | 12.62% | 18.93% |
| שיעור EBITDA | 11.86% | 12.17% | 12.51% | 13.30% | 19.35% |
| שיעור הרווח התפעולי | 11.30% | 10.69% | 12.32% | 12.51% | 18.92% |
| שיעור הרווח לפני מס | 10.53% | 10.36% | 11.22% | 12.69% | 19.15% |
| שיעור הרווח הנקי | 7.68% | 7.45% | 8.35% | 9.21% | 14.70% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 7.68% | 7.45% | 8.35% | 9.21% | 14.70% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 72.98% | 71.91% | 74.38% | 72.60% | 76.78% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 93.15% | 96.93% | 91.10% | 101.41% | 101.20% |
| תשואה על הנכסים | 5.58% | 5.26% | 5.53% | 5.33% | 11.14% |
| תשואה על ההון העצמי | 8.45% | 7.75% | 7.62% | 7.47% | 16.31% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 10.49% | 9.80% | 10.08% | 9.04% | 18.31% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 7.59% | 6.96% | 6.95% | 6.55% | 13.14% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 5.78% | 5.45% | 5.72% | 5.53% | 11.82% |
| תשואת רווחים | 7.55% | 6.47% | 6.97% | 5.71% | 14.54% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 13.64 | 14.77 | 18.71 | 18.73 | 23.76 |
| מחזור זכאים | 3.55 | 2.70 | 9.44 | 6.32 | 8.00 |
| מחזור מלאי | 0.74 | 0.68 | 0.67 | 0.53 | 0.85 |
| מחזור נכסים קבועים | 34.36 | 32.56 | 20.70 | 19.74 | 32.17 |
| מחזור נכסים | 0.73 | 0.71 | 0.66 | 0.58 | 0.76 |
| יחס מחזור הון חוזר | 1.06 | 1.06 | 0.94 | 0.81 | 1.11 |
| מחזור המרת מזומנים | 419.84 | 430.16 | 524.48 | 644.72 | 398.44 |
| ימי אשראי לקוחות | 26.75 | 24.72 | 19.51 | 19.49 | 15.36 |
| ימי מלאי | 495.94 | 540.70 | 543.65 | 682.95 | 428.71 |
| ימי אשראי מספקים | 102.86 | 135.26 | 38.68 | 57.72 | 45.63 |
| מחזור תפעולי | 522.70 | 565.42 | 563.16 | 702.44 | 444.07 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.81 | 0.17 | 0.53 | -0.81 | 2.52 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.98 | -0.07 | 0.33 | -1.04 | 2.33 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.16 | 0.25 | 0.20 | 0.23 | 0.19 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.20 | -0.42 | 0.62 | 1.28 | 0.92 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -0.60 | 0.12 | 0.38 | -0.44 | 0.52 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -4.95 | 0.70 | 2.63 | -3.57 | 13.19 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.45 | 1.67 | 5.86 | -0.69 | 0.81 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.03 | 0.01 | 0.03 | -0.05 | 0.11 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -3.88% | -0.27% | 1.37% | -3.72% | 9.63% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 13.28 | 15.50 | 14.27 | 17.50 | 6.88 |
| מכפיל מכירות | 1.02 | 1.15 | 1.20 | 1.61 | 1.01 |
| מכפיל הון | 1.12 | 1.20 | 1.09 | 1.31 | 1.12 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -25.80 | -367.77 | 72.83 | -26.90 | 10.38 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -30.98 | 154.31 | 45.12 | -34.44 | 9.59 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.71 | 4.34 | 2.85 | -0.32 | -0.24 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.12 | 1.20 | 1.09 | 1.31 | 1.12 |
| מכפיל שווי חברה | 8.98 | 9.24 | 8.96 | 11.49 | 4.74 |
| שווי חברה | 4.23B | 4.22B | 3.59B | 4.24B | 3.50B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 8.98 | 9.24 | 8.96 | 11.49 | 4.74 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.07 | 1.12 | 1.12 | 1.53 | 0.92 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -26.96 | -359.25 | 68.19 | -25.50 | 9.40 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -32.40 | 150.73 | 42.25 | -32.65 | 8.69 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 21.36 | 21.40 | 20.91 | 20.38 | 19.76 |
| הון עצמי למניה | 22.52 | 22.54 | 21.94 | 21.42 | 21.55 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.27 | 0.29 | 0.26 | 0.27 | 0.23 |
| הכנסות למניה | 24.79 | 23.44 | 20.03 | 17.38 | 23.91 |
| רווח נקי למניה | 1.90 | 1.75 | 1.67 | 1.60 | 3.52 |
| נטל מס | 0.73 | 0.72 | 0.74 | 0.73 | 0.77 |
| נטל ריבית | 0.93 | 0.89 | 0.94 | 1.00 | 1.01 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.05 | 0.06 | 0.07 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| איכות הרווחים | -0.43 | 0.10 | 0.32 | -0.51 | 0.72 |
הנתונים מוצגים ב-GBP