פרסימון (PSMMY) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 27.97M | 84.90M | -129.80M | 402.30M | 784.80M |
| רווח נקי | 285.70M | 267.10M | 255.40M | 561.00M | 787.20M |
| פחת והפחתות | 21.20M | 20.10M | 18.70M | 15.80M | 14.50M |
| מס הכנסה נדחה | 2.74M | 12.78M | 2.40M | 5.00M | -67.30M |
| תגמול מבוסס מניות | 16.10M | 14.70M | 4.50M | 9.00M | 6.40M |
| שינוי בהון החוזר | -341.74M | -232.70M | -425.70M | -459.20M | -13.00M |
| יתרת לקוחות | -82.84M | 17.30M | 37.50M | -81.10M | -59.50M |
| מלאי | -577.17M | -200.40M | -235.30M | -532.50M | -9.80M |
| יתרת ספקים | 314.36M | -63.38M | -233.60M | 141.10M | 37.40M |
| הון חוזר אחר | 3.91M | -49.60M | 5.70M | 13.30M | 18.90M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 43.98M | 15.70M | 14.90M | 270.70M | 57.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 26.21M | -45.00M | -42.90M | -29.80M | -18.20M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -39.71M | -32.30M | -36.40M | -30.50M | -20.90M |
| רכישות, נטו | 65.92M | 0 | 0 | 700.00K | 900.00K |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | -700.00K | 0 | -2.70M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.80M |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | -12.70M | -5.80M | 900.00K | 2.70M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -192.68M | -201.40M | -268.80M | -757.50M | -754.10M |
| פירעון חוב | 0 | -4.00M | -3.00M | -3.30M | -3.30M |
| הנפקת מניות רגילות | 2.45M | 100.00K | 0 | 700.00K | 2.60M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -2.25M | -200.00K | -1.20M | -700.00K | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -187.89M | -191.80M | -255.40M | -750.10M | -749.60M |
| פעילויות מימון אחרות | -4.99M | -5.50M | -9.20M | -3.40M | -3.80M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 116.79M | 258.60M | 420.10M | 861.60M | 1.25B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 14.93M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -123.57M | -161.50M | -441.50M | -385.00M | 12.50M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 240.36M | 420.10M | 861.60M | 1.25B | 1.23B |
| מזומנים בסוף התקופה | 116.79M | 258.60M | 420.10M | 861.60M | 1.25B |
| תזרים מזומנים חופשי | -11.74M | 52.60M | -166.20M | 371.80M | 763.90M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 27.97M | 84.90M | -129.80M | 402.30M | 784.80M |
| הוצאות הוניות | -39.71M | -32.30M | -36.40M | -30.50M | -20.90M |
הנתונים מוצגים ב-GBP