פי.אס אינטרנשיונל גרופ (PSIG) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.79 | 0.79 | 1.76 | 1.57 | 0.65 |
| יחס מהיר | 0.79 | 0.79 | 1.76 | 1.57 | 87.82 |
| יחס מזומנים | 0.29 | 0.29 | 0.59 | 0.48 | 0.26 |
| יחס כושר פירעון | -0.39 | -0.39 | -0.34 | -0.02 | 0.92 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.03 | -0.03 | -0.13 | -0.04 | -4.53 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -0.27 | -0.27 | -18.09 | -18.23 | -5.95 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -8.06M | -8.06M | 10.54M | 12.67M | -3.08M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.14 | 0.14 | 0.01 | 0.00 | 0.00 |
| יחס חוב להון עצמי | -1.28 | -1.28 | 0.01 | 0.01 | 0.00 |
| יחס חוב להון | 4.53 | 4.53 | 0.01 | 0.01 | 0.00 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | -9.17 | -9.17 | 2.31 | 2.76 | 1.04 |
| יחס כיסוי חוב | -3.11 | -3.11 | -45.75 | 99.70 | 21.34 |
| יחס כיסוי ריבית | -43.63 | -43.63 | 0 | 4,632.76 | -107.11 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.07 | 0.25 | 0.01 | 0.00 | 0.00 |
| חוב נושא ריבית למניה | 1.22 | 1.22 | 0.04 | 0.02 | 0.03 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.42 | 0.42 | 1.60 | -1.71 | 0.07 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 1.64% | 1.64% | 4.05% | 9.11% | 8.53% |
| שיעור EBIT | -28.55% | -28.55% | -5.94% | 4.28% | 3.23% |
| שיעור EBITDA | -28.25% | -28.25% | -5.76% | 4.47% | 3.75% |
| שיעור הרווח התפעולי | -2.88% | -2.88% | -6.05% | 4.27% | -0.85% |
| שיעור הרווח לפני מס | -28.62% | -28.62% | -5.94% | 4.28% | 0.60% |
| שיעור הרווח הנקי | -28.63% | -28.63% | -5.54% | -0.52% | 2.49% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -28.62% | -28.62% | -5.53% | 3.29% | 2.51% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 100.02% | 100.02% | 93.22% | -12.23% | 412.16% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 994.64% | 994.64% | 98.21% | 100.22% | -71.35% |
| תשואה על הנכסים | -44.07% | -44.07% | -19.58% | -2.08% | 2.74% |
| תשואה על ההון העצמי | -440.71% | 404.09% | -45.24% | -5.73% | 2.84% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 42.47% | 42.47% | -48.71% | 46.26% | -0.93% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -128.20% | -128.20% | -44.50% | 19.10% | 0.16% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -44.07% | -44.07% | -19.58% | -2.08% | 2.74% |
| תשואת רווחים | -85.58% | -78.04% | -29.55% | -0.20% | 0.23% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 3.87 | 3.87 | 6.24 | 6.63 | 6.49 |
| מחזור זכאים | 5.06 | 5.06 | 7.25 | 6.83 | 7.48 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | -3,316.85 | -5.94 |
| מחזור נכסים קבועים | 12.04 | 12.04 | 338.48 | 573.51 | 189.92 |
| מחזור נכסים | 1.54 | 1.54 | 3.54 | 3.97 | 1.10 |
| יחס מחזור הון חוזר | 41.70 | 41.70 | 7.50 | 22.18 | -581.28 |
| מחזור המרת מזומנים | 22.23 | 22.23 | 8.20 | 1.50 | -54.05 |
| ימי אשראי לקוחות | 94.32 | 94.32 | 58.51 | 55.09 | 56.23 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | -0.11 | -61.47 |
| ימי אשראי מספקים | 72.09 | 72.09 | 50.31 | 53.48 | 48.80 |
| מחזור תפעולי | 94.32 | 94.32 | 58.51 | 54.98 | -5.24 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.33 | -0.33 | -0.51 | -0.22 | -0.07 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -1.39 | -1.39 | -0.51 | -0.22 | -0.07 |
| הוצאות הוניות למניה | 1.06 | 1.06 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 4.24 | 4.24 | 1.00 | 1.00 | 1.02 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -0.31 | -0.31 | 0 | -0.22 | -5.83 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -0.31 | -0.31 | 0 | -289,865.67 | -47.85 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.27 | -0.27 | -14.04 | -13.40 | -2.51 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.02 | -0.02 | -0.02 | -0.01 | -0.01 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -8.11% | -28.49% | -11.29% | -0.24% | -0.08% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -1.20 | -1.28 | -3.39 | -500.66 | 427.97 |
| מכפיל מכירות | 1.32 | 0.37 | 0.19 | 2.62 | 10.67 |
| מכפיל הון | -4.84 | -5.18 | 1.53 | 28.69 | 12.15 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -12.63 | -3.51 | -8.86 | -421.44 | -1,305.46 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -13.92 | -14.90 | -8.86 | -422.19 | -1,332.74 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.06 | -0.01 | -0.01 | 1.13 | -0.17 |
| מחיר לשווי הוגן | -4.84 | -5.18 | 1.53 | 28.69 | 12.15 |
| מכפיל שווי חברה | -4.25 | -0.88 | -1.65 | 56.89 | 284.73 |
| שווי חברה | 62.14M | 13.19M | 8.30M | 356.43M | 1.04B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -4.14 | -0.88 | -1.65 | 56.89 | 284.73 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.17 | 0.25 | 0.10 | 2.55 | 10.67 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -11.19 | -2.37 | -4.50 | -409.16 | -1,305.79 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -47.48 | -10.08 | -4.50 | -409.88 | -1,333.08 |
| הון עצמי מוחשי למניה | -0.91 | -0.91 | 2.98 | 3.24 | 7.59 |
| הון עצמי למניה | -0.94 | -0.94 | 2.95 | 3.21 | 7.59 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.00 | -0.00 | 0.07 | 0.23 | 1.17 |
| הכנסות למניה | 13.30 | 13.30 | 24.06 | 35.18 | 8.65 |
| רווח נקי למניה | -3.81 | -3.81 | -1.33 | -0.18 | 0.22 |
| נטל מס | 1.00 | 1.00 | 0.93 | -0.12 | 4.12 |
| נטל ריבית | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.19 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.05 | 0.05 | 0.10 | 0.04 | 0.05 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.06 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.09 | 0.09 | 0.38 | -0.19 | -0.32 |
הנתונים מוצגים ב-USD