פי.אס אינטרנשיונל גרופ (PSIG) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.31M | -1.84M | -869.60K | -778.78K | -6.64K |
| רווח נקי | -15.21M | -4.82M | 4.61M | 2.45M | 12.56M |
| פחת והפחתות | 162.94K | 155.31K | 269.76K | 503.00K | 575.92K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 5.59M | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 622.38K | -2.68M | 1.15M | -2.10M | 2.18M |
| יתרת לקוחות | 2.60M | 7.36M | -9.09M | 10.03M | -3.21M |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | -1.20M | -7.12M | 523.24K | -8.26M | 4.06M |
| הון חוזר אחר | -773.43K | -2.93M | 9.72M | -3.87M | 1.33M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 13.12M | -85.15K | -6.90M | 98.94K | 263.43K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -11.22M | 718.83K | 77.91M | -2.95M | -5.28M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -4.25M | 0 | -1.55K | -16.27K | -303.34K |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 16.74K | 0 |
| רכישת השקעות | -4.98M | 0 | -600.00K | -87.11M | -484.14K |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 976.29K |
| פעילויות השקעה אחרות | -2.00M | 718.83K | 78.51M | 84.16M | -5.47M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 13.32M | -1.50M | -76.97M | -1.18M | -3.65M |
| פירעון חוב | 4.74M | 0 | 1.65M | -272.50K | -2.62M |
| הנפקת מניות רגילות | 8.58M | -1.53M | 0 | 88.09M | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | -78.51M | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | -3.97M | -117.36K | -1.03M |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 26.67K | -74.65M | -88.88M | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 11.14M | 10.36M | 114.71K | 44.22K | 45.37K |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 8.19M | -3.19K | -27.78K |
| שינוי נטו במזומנים | 783.56K | -2.63M | 70.49K | -1.15K | 6.62M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 10.36M | 12.98M | 44.22K | 45.37K | 4.08M |
| מזומנים בסוף התקופה | 11.14M | 10.36M | 114.71K | 44.22K | 45.37K |
| תזרים מזומנים חופשי | -5.55M | -1.84M | -871.15K | -795.05K | -309.98K |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.31M | -1.84M | -869.60K | 951.37K | 15.57M |
| הוצאות הוניות | -4.25M | -1.00 | -3.00 | -16.27K | -303.34K |
הנתונים מוצגים ב-USD