פריביה הלת׳ גרופ (PRVA) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.62 | 1.60 | 1.86 | 1.81 | 2.09 |
| יחס מהיר | 1.62 | 1.60 | 1.86 | 1.81 | 2.09 |
| יחס מזומנים | 0.65 | 0.84 | 1.09 | 1.01 | 1.32 |
| יחס כושר פירעון | 0.00 | 0.06 | 0.05 | 0.08 | -0.01 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.00 | 0.29 | 0.24 | 0.21 | 0.18 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 374.76B | 332.57M | 382.49M | 308.29M | 278.20M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.01 | 0.01 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 |
| יחס חוב להון | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.90 | 1.86 | 1.79 | 1.78 | 1.59 |
| יחס כיסוי חוב | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס כיסוי ריבית | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס חוב לשווי שוק | 3.04 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| חוב נושא ריבית למניה | 69.24 | 0.08 | 0.05 | 0.07 | 0.10 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -5,918.89 | -8.73 | -13.82 | -14.02 | 23.12 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 7.61% | 9.87% | 10.19% | 9.74% | 9.93% |
| שיעור EBIT | 2.38% | 2.07% | 1.61% | 1.25% | -1.41% |
| שיעור EBITDA | 2.89% | 2.54% | 2.02% | 1.64% | -1.07% |
| שיעור הרווח התפעולי | 1.90% | 1.61% | 0.98% | 1.25% | -1.41% |
| שיעור הרווח לפני מס | 2.38% | 2.07% | 1.61% | 1.75% | -1.37% |
| שיעור הרווח הנקי | 1.19% | 1.08% | 0.83% | 1.39% | -0.63% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 1.43% | 1.40% | 0.98% | 1.27% | -0.89% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 50.13% | 52.16% | 51.61% | 79.53% | 46.21% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 125.02% | 128.34% | 164.11% | 140.54% | 97.17% |
| תשואה על הנכסים | 0.00% | 1.67% | 1.27% | 2.31% | -1.08% |
| תשואה על ההון העצמי | 0.01% | 3.11% | 2.26% | 4.11% | -1.72% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 0.01% | 4.27% | 2.47% | 3.37% | -3.62% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 0.00% | 2.88% | 1.51% | 2.43% | -2.34% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 0.00% | 2.43% | 1.63% | 3.06% | -1.41% |
| תשואת רווחים | 0.97% | 0.79% | 0.62% | 0.86% | -0.34% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 0.00 | 5.30 | 5.49 | 5.70 | 7.16 |
| מחזור זכאים | 256.49 | 239.99 | 159.87 | 189.83 | 181.53 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.28 | 228.31 | 286.06 | 185.49 | 118.23 |
| מחזור נכסים | 0.00 | 1.55 | 1.53 | 1.66 | 1.71 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0.01 | 5.83 | 4.96 | 5.51 | 4.99 |
| מחזור המרת מזומנים | 88,871.46 | 67.41 | 64.18 | 62.10 | 49.00 |
| ימי אשראי לקוחות | 88,872.89 | 68.93 | 66.46 | 64.02 | 51.01 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 1.42 | 1.52 | 2.28 | 1.92 | 2.01 |
| מחזור תפעולי | 88,872.89 | 68.93 | 66.46 | 64.02 | 51.01 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.37 | 1.34 | 0.92 | 0.69 | 0.43 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.38 | 1.33 | 0.87 | 0.69 | 0.43 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.01 | 0.01 | 0.04 | 0.00 | 0.00 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.03 | 0.99 | 0.95 | 1.00 | 1.00 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -39.20 | 136.17 | 21.76 | 714.91 | 453.81 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -39.20 | 136.17 | 21.76 | 714.91 | 453.81 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.01 | 17.14 | 19.55 | 9.75 | 4.10 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.02 | 0.08 | 0.06 | 0.05 | 0.03 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -1.65% | 5.60% | 4.47% | 3.00% | 1.87% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 99.91 | 124.79 | 162.92 | 116.48 | -292.82 |
| מכפיל מכירות | 1.22 | 1.36 | 1.34 | 1.62 | 1.85 |
| מכפיל הון | 0.00 | 3.93 | 3.68 | 4.79 | 5.04 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -59.49 | 17.86 | 22.39 | 33.32 | 53.38 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -60.24 | 17.73 | 21.36 | 33.28 | 53.26 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 1.20 | 2.14 | -4.07 | -0.41 | 3.12 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.00 | 3.93 | 3.68 | 4.79 | 5.04 |
| מכפיל שווי חברה | -5,876.78 | 45.07 | 52.61 | 84.88 | -149.64 |
| שווי חברה | -400.54B | 2.43B | 1.85B | 2.31B | 2.18B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -5,876.01 | 45.07 | 52.61 | 84.88 | -149.64 |
| יחס שווי חברה למכירות | -169.86 | 1.14 | 1.06 | 1.39 | 1.60 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 8,302.63 | 14.96 | 17.73 | 28.60 | 46.24 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 8,514.42 | 14.85 | 16.92 | 28.56 | 46.14 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 3,200.33 | 2.99 | 3.62 | 3.09 | 3.02 |
| הון עצמי למניה | 6,202.98 | 6.03 | 5.32 | 4.81 | 4.51 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.40 | 0.32 | 0.39 | 0.28 | 0.35 |
| הכנסות למניה | 18.70 | 17.38 | 14.54 | 14.20 | 12.26 |
| רווח נקי למניה | 0.22 | 0.19 | 0.12 | 0.20 | -0.08 |
| נטל מס | 0.50 | 0.52 | 0.52 | 0.80 | 0.46 |
| נטל ריבית | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.41 | 0.97 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 21.09 | 0.08 | 0.09 | 0.07 | 0.10 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 17.52 | 0 | 0 | 0 | 0.05 |
| איכות הרווחים | -0.00 | 7.13 | 7.60 | 3.50 | -3.91 |
הנתונים מוצגים ב-USD