פריביה הלת׳ גרופ (PRVA) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 163.40M | 109.28M | 80.79M | 47.20M | 55.06M |
| רווח נקי | 22.92M | 14.39M | 23.08M | -12.06M | -190.65M |
| פחת והפחתות | 9.91M | 7.27M | 6.53M | 4.57M | 2.46M |
| מס הכנסה נדחה | 10.87M | 8.82M | 7.47M | -7.00M | -28.41M |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 67.36M | 253.53M |
| שינוי בהון החוזר | 44.29M | 19.47M | 8.66M | -6.35M | 17.97M |
| יתרת לקוחות | -36.67M | -19.82M | -96.88M | -72.20M | -14.64M |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 14.82M | 52.85M | 118.36M | 6.85M | 0 |
| הון חוזר אחר | 66.14M | -13.55M | -12.82M | 59.00M | 32.61M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 75.42M | 59.34M | 35.05M | 687.00K | 157.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -181.57M | -10.33M | -48.01M | -104.00K | -32.78M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -1.20M | -5.02M | -113.00K | -104.00K | -547.00K |
| רכישות, נטו | -181.72M | -5.30M | -47.89M | 125.00K | -32.23M |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 1.35M | 0 | 0 | -125.00K | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 6.70M | 2.68M | 8.74M | -19.68M | 213.66M |
| פירעון חוב | -2.46M | 0 | 0 | -33.25M | -875.00K |
| הנפקת מניות רגילות | 8.05M | 2.68M | 8.74M | 13.45M | 223.69M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 1.11M | 0 | 0 | 125.00K | -9.15M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 479.69M | 491.15M | 389.51M | 347.99M | 320.58M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -11.46M | 101.64M | 41.52M | 27.42M | 235.94M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 491.15M | 389.51M | 347.99M | 320.58M | 84.63M |
| מזומנים בסוף התקופה | 479.69M | 491.15M | 389.51M | 347.99M | 320.58M |
| תזרים מזומנים חופשי | 162.20M | 104.26M | 80.67M | 47.09M | 54.51M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 163.40M | 109.28M | 80.79M | 47.20M | 55.06M |
| הוצאות הוניות | -1.20M | -5.02M | -113.00K | -104.00K | -547.00K |
הנתונים מוצגים ב-USD