פרסוט אטרקשנס אנד הוספיטאליטי (PRSU) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.61 | 0.81 | 1.54 | 1.01 | 1.13 |
| יחס מהיר | 1.47 | 0.65 | 1.41 | 0.97 | 1.08 |
| יחס מזומנים | 0.25 | 0.39 | 0.65 | 0.12 | 0.28 |
| יחס כושר פירעון | 0.21 | 0.23 | 1.80 | 0.05 | 0.06 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.58 | 0.94 | 0.65 | 0.45 | 0.35 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 110.54 | 0 | 26.56 | 15.89 | 5.57 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -194.64M | -241.39M | -110.94M | -764.19M | -749.00M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.24 | 0.20 | 0.13 | 0.43 | 0.54 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.45 | 0.34 | 0.21 | 11.28 | 40.24 |
| יחס חוב להון | 0.31 | 0.25 | 0.18 | 0.92 | 0.98 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.30 | 0.14 | 0.12 | 0.91 | 0.97 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.90 | 1.66 | 1.61 | 26.19 | 75.04 |
| יחס כיסוי חוב | 8.62 | 10.59 | 0.34 | 4.64 | 2.03 |
| יחס כיסוי ריבית | 6.88 | 7.42 | 1.44 | 5.83 | 1.46 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.16 | 0.10 | 0.08 | 0.50 | 0.53 |
| חוב נושא ריבית למניה | 9.19 | 7.24 | 5.93 | 23.78 | 28.60 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 1.72 | 1.49 | 5.38 | 6.50 | 12.90 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 36.16% | 92.35% | 11.07% | 15.26% | 8.05% |
| שיעור EBIT | 16.17% | 14.11% | -8.53% | 9.49% | 1.53% |
| שיעור EBITDA | 25.14% | 24.29% | 3.19% | 20.32% | 13.60% |
| שיעור הרווח התפעולי | 16.03% | 14.48% | 5.56% | 9.93% | 1.99% |
| שיעור הרווח לפני מס | 15.15% | 12.16% | -12.40% | 7.79% | 0.17% |
| שיעור הרווח הנקי | 8.54% | 5.01% | 100.56% | 4.57% | 7.76% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 11.35% | 8.51% | -14.12% | 4.10% | -1.74% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 56.38% | 41.20% | -811.15% | 58.72% | 4,588.93% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 94.50% | 83.99% | -222.81% | 78.42% | 8.51% |
| תשואה על הנכסים | 4.05% | 2.35% | 43.61% | 1.41% | 2.13% |
| תשואה על ההון העצמי | 7.31% | 3.90% | 70.09% | 36.88% | 159.81% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 8.75% | 7.39% | 2.65% | 3.84% | 0.68% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 6.54% | 5.14% | 2.64% | 2.00% | -6.75% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 5.03% | 3.07% | 54.41% | 1.67% | 2.55% |
| תשואת רווחים | 2.71% | 2.39% | 40.48% | 1.80% | 2.64% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 22.84 | 40.46 | 20.27 | 39.44 | 2.44 |
| מחזור זכאים | 17.55 | 1.65 | 14.49 | 20.15 | 3.77 |
| מחזור מלאי | 17.35 | 2.86 | 32.65 | 31.34 | 25.52 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.81 | 0.67 | 0.66 | 0.59 | 0.46 |
| מחזור נכסים | 0.47 | 0.47 | 0.43 | 0.31 | 0.27 |
| יחס מחזור הון חוזר | 6.30 | 35.00 | 16.57 | 22.10 | 11.75 |
| מחזור המרת מזומנים | 16.22 | -84.77 | 4.00 | 2.78 | 67.08 |
| ימי אשראי לקוחות | 15.98 | 9.02 | 18.01 | 9.26 | 149.61 |
| ימי מלאי | 21.03 | 127.61 | 11.18 | 11.65 | 14.30 |
| ימי אשראי מספקים | 20.79 | 221.41 | 25.19 | 18.12 | 96.84 |
| מחזור תפעולי | 37.01 | 136.63 | 29.19 | 20.90 | 163.92 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 2.81 | 2.63 | 2.32 | 5.02 | 3.57 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.20 | -0.03 | -0.31 | 2.03 | 0.30 |
| הוצאות הוניות למניה | 3.01 | 2.66 | 2.63 | 2.99 | 3.26 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | -0.07 | -0.01 | -0.13 | 0.40 | 0.09 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.93 | 0.99 | 0.78 | 1.49 | 0.98 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0.93 | 0.99 | 0.88 | 1.68 | 1.09 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.32 | 0.38 | 0.44 | 0.21 | 0.13 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.16 | 0.16 | 0.14 | 0.30 | 0.25 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -0.36% | -0.08% | -0.72% | 4.74% | 0.71% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 37.89 | 38.27 | 3.31 | 55.69 | 37.92 |
| מכפיל מכירות | 3.10 | 2.10 | 2.48 | 2.55 | 2.94 |
| מכפיל הון | 2.84 | 1.63 | 1.73 | 20.54 | 60.61 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -275.50 | -1,266.28 | -138.86 | 21.12 | 140.65 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 19.53 | 12.79 | 18.33 | 8.52 | 11.99 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.43 | -0.41 | 0.00 | -1.25 | -0.34 |
| מחיר לשווי הוגן | 2.84 | 1.63 | 1.73 | 20.54 | 60.61 |
| מכפיל שווי חברה | 14.06 | 10.13 | 83.16 | 19.03 | 34.53 |
| שווי חברה | 1.71B | 1.11B | 973.55M | 1.35B | 1.41B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 14.06 | 10.13 | 83.16 | 19.03 | 34.53 |
| יחס שווי חברה למכירות | 3.53 | 2.46 | 2.66 | 3.87 | 4.70 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -314.02 | -1,485.08 | -148.48 | 32.07 | 224.50 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 21.91 | 15.00 | 19.60 | 12.94 | 19.14 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 14.75 | 15.40 | 20.96 | -1.99 | -3.82 |
| הון עצמי למניה | 19.36 | 20.63 | 24.55 | 2.08 | 0.71 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.25 | 0.30 | -0.14 | 0.47 | 11.29 |
| הכנסות למניה | 17.44 | 16.04 | 17.11 | 16.80 | 14.54 |
| רווח נקי למניה | 1.49 | 0.80 | 17.21 | 0.77 | 1.13 |
| נטל מס | 0.56 | 0.41 | -8.11 | 0.59 | 45.89 |
| נטל ריבית | 0.94 | 0.86 | 1.45 | 0.82 | 0.11 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.18 | 0.18 | 0 | 0 | 0.04 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.01 | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.03 |
| איכות הרווחים | 1.21 | 2.05 | -0.96 | 7.30 | 3.92 |
הנתונים מוצגים ב-USD