פרסוט אטרקשנס אנד הוספיטאליטי (PRSU) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 74.27M | 49.67M | 104.68M | 73.43M | -37.85M |
| רווח נקי | 36.31M | -51.76M | 14.35M | 18.71M | -92.74M |
| פחת והפחתות | 46.07M | 42.96M | 37.93M | 36.14M | 53.75M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | -3.25M | -298.00K | 1.64M | 6.01M |
| תגמול מבוסס מניות | 7.45M | 11.17M | 8.98M | 7.79M | 7.73M |
| שינוי בהון החוזר | -5.13M | -5.11M | 22.81M | -12.34M | -14.12M |
| יתרת לקוחות | -1.02M | -2.13M | -953.00K | -39.40M | -75.45M |
| מלאי | -1.82M | -853.00K | 51.00K | -2.59M | 129.00K |
| יתרת ספקים | -5.07M | 13.96M | 2.36M | 7.76M | 46.69M |
| הון חוזר אחר | 2.79M | -16.09M | 21.35M | 21.90M | 14.51M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -10.43M | 55.66M | 20.91M | 21.50M | 1.51M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -166.05M | 350.77M | -74.86M | -63.27M | -51.80M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -75.02M | -56.23M | -62.44M | -67.17M | -57.94M |
| רכישות, נטו | -107.92M | 412.68M | -41.00K | 3.90M | -8.23M |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 16.88M | -5.68M | -12.37M | 135.00K | 14.36M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 65.82M | -401.08M | -36.16M | -6.13M | 107.89M |
| פירעון חוב | 80.02M | -382.04M | -22.13M | 3.67M | 116.03M |
| הנפקת מניות רגילות | 2.84M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -10.21M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | -7.80M | -7.80M | -7.80M | -3.90M |
| פעילויות מימון אחרות | -6.84M | -11.24M | -6.23M | -2.00M | -4.24M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 31.69M | 56.06M | 30.35M | 64.56M | 64.30M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 1.60M | 26.35M | -27.88M | -3.77M | 4.10M |
| שינוי נטו במזומנים | -24.36M | 25.71M | -34.22M | 261.00K | 22.33M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 56.06M | 30.35M | 64.56M | 64.30M | 41.97M |
| מזומנים בסוף התקופה | 31.69M | 56.06M | 30.35M | 64.56M | 64.30M |
| תזרים מזומנים חופשי | -750.00K | -6.56M | 42.24M | 6.26M | -95.79M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 74.27M | 49.67M | 104.68M | 73.43M | -37.85M |
| הוצאות הוניות | -75.02M | -56.23M | -62.44M | -67.17M | -57.94M |
הנתונים מוצגים ב-USD