פרפל אינוביישן (PRPL) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.52 | 1.35 | 1.25 | 1.28 | 1.65 |
| יחס מהיר | 0.27 | 0.76 | 0.69 | 0.68 | 0.90 |
| יחס מזומנים | 0.11 | 0.24 | 0.29 | 0.24 | 0.41 |
| יחס כושר פירעון | -0.08 | -0.08 | -0.22 | -0.35 | -0.29 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.01 | -0.33 | -0.18 | -0.49 | -0.29 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -0.02 | 0 | 0 | -25.67 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -213.82M | -189.21M | -161.27M | -133.21M | -96.71M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.81 | 0.69 | 0.51 | 0.39 | 0.35 |
| יחס חוב להון עצמי | -3.37 | -6.88 | 7.83 | 1.33 | 0.88 |
| יחס חוב להון | 1.42 | 1.17 | 0.89 | 0.57 | 0.47 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 1.36 | 0.73 | 0.19 | 0.12 |
| יחס מינוף פיננסי | -4.15 | -9.98 | 15.24 | 3.38 | 2.49 |
| יחס כיסוי חוב | 0.04 | 0.05 | -2.58 | -22.98 | -20.28 |
| יחס כיסוי ריבית | -1.09 | -1.10 | -5.26 | -57.81 | -12.09 |
| יחס חוב לשווי שוק | 12.47 | 1.49 | 0.66 | 0.27 | 0.06 |
| חוב נושא ריבית למניה | 56.92 | 53.91 | 1.64 | 1.50 | 1.91 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 27.25 | 117.92 | -2.86 | -1.34 | 0.80 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 41.78% | 40.23% | 37.13% | 33.66% | 36.30% |
| שיעור EBIT | -3.53% | -4.81% | -16.51% | -23.36% | 21.63% |
| שיעור EBITDA | 1.55% | 0.33% | -9.26% | -18.44% | 24.68% |
| שיעור הרווח התפעולי | -7.81% | -6.75% | -18.89% | -22.27% | -7.46% |
| שיעור הרווח לפני מס | -10.72% | -10.95% | -20.09% | -23.74% | 21.01% |
| שיעור הרווח הנקי | -10.74% | -10.97% | -20.07% | -23.65% | -16.13% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -10.76% | -10.99% | -20.11% | -23.74% | -16.18% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 100.20% | 100.21% | 99.86% | 99.63% | -76.77% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 137.29% | 162.14% | 106.35% | 106.59% | -281.72% |
| תשואה על הנכסים | -18.41% | -17.35% | -31.80% | -30.91% | -21.34% |
| תשואה על ההון העצמי | 107.92% | 173.19% | -484.69% | -104.62% | -53.06% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -79.06% | -16.25% | -44.57% | -40.66% | -12.75% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -18.76% | -14.92% | -41.43% | -38.34% | 9.43% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -18.83% | -17.73% | -32.75% | -32.78% | -22.99% |
| תשואת רווחים | -442.23% | -68.90% | -117.15% | -113.16% | -23.61% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 17.29 | 11.36 | 14.76 | 13.51 | 16.58 |
| מחזור זכאים | 6.41 | 6.95 | 7.55 | 6.80 | 7.86 |
| מחזור מלאי | 4.77 | 4.69 | 5.39 | 5.06 | 4.99 |
| מחזור נכסים קבועים | 3.28 | 3.23 | 2.88 | 2.27 | 2.40 |
| מחזור נכסים | 1.71 | 1.58 | 1.58 | 1.31 | 1.32 |
| יחס מחזור הון חוזר | -10.94 | 15.48 | 17.36 | 10.84 | 7.60 |
| מחזור המרת מזומנים | 40.76 | 57.43 | 44.04 | 45.40 | 48.76 |
| ימי אשראי לקוחות | 21.11 | 32.14 | 24.73 | 27.03 | 22.01 |
| ימי מלאי | 76.59 | 77.81 | 67.66 | 72.07 | 73.17 |
| ימי אשראי מספקים | 56.94 | 52.52 | 48.36 | 53.70 | 46.43 |
| מחזור תפעולי | 97.70 | 109.95 | 92.39 | 99.09 | 95.19 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.72 | -7.83 | -0.17 | -0.53 | -0.35 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -2.23 | -9.69 | -0.23 | -0.67 | -0.82 |
| הוצאות הוניות למניה | 1.51 | 1.87 | 0.07 | 0.15 | 0.47 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 3.10 | 1.24 | 1.41 | 1.28 | 2.33 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -0.48 | -4.19 | -2.46 | -3.56 | -0.75 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -0.48 | -4.19 | -2.46 | -3.59 | -0.75 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.01 | -0.17 | -0.11 | -0.36 | -0.19 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.01 | -0.07 | -0.04 | -0.11 | -0.05 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -88.14% | -56.16% | -30.03% | -65.50% | -17.09% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -0.21 | -1.44 | -0.86 | -0.88 | -4.24 |
| מכפיל מכירות | 0.02 | 0.16 | 0.17 | 0.21 | 0.68 |
| מכפיל הון | -0.16 | -2.51 | 4.14 | 0.92 | 2.25 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -1.05 | -1.78 | -3.33 | -1.53 | -5.85 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -3.25 | -2.21 | -4.68 | -1.95 | -13.61 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.01 | 0.03 | 0.04 | -0.25 | 0.00 |
| מחיר לשווי הוגן | -0.16 | -2.51 | 4.14 | 0.92 | 2.25 |
| מכפיל שווי חברה | 28.69 | 166.82 | -4.71 | -2.47 | 3.57 |
| שווי חברה | 202.90M | 254.56M | 212.68M | 232.83M | 504.63M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 28.81 | 166.82 | -4.71 | -2.47 | 3.57 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.45 | 0.54 | 0.44 | 0.46 | 0.88 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -20.90 | -6.07 | -8.48 | -3.33 | -7.54 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -64.78 | -7.52 | -11.92 | -4.26 | -17.54 |
| הון עצמי מוחשי למניה | -16.01 | -8.33 | 0.11 | 0.90 | 1.76 |
| הון עצמי למניה | -14.65 | -6.87 | 0.19 | 1.11 | 2.13 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | 1.77 |
| הכנסות למניה | 104.17 | 108.42 | 4.55 | 4.93 | 7.01 |
| רווח נקי למניה | -11.19 | -11.89 | -0.91 | -1.17 | -1.13 |
| נטל מס | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | -0.77 |
| נטל ריבית | 3.03 | 2.28 | 1.22 | 1.02 | 0.97 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.02 | 0.02 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.46 | 0.45 | 0.49 | 0.17 | 0.13 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| איכות הרווחים | 0.06 | 0.66 | 0.18 | 0.45 | 0.31 |
הנתונים מוצגים ב-USD