פרפל אינוביישן (PRPL) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -33.83M | -17.85M | -54.66M | -28.77M | -30.90M |
| רווח נקי | -51.51M | -98.10M | -121.22M | -92.72M | 2.95M |
| פחת והפחתות | 24.06M | 35.36M | 25.11M | 17.49M | 9.47M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 51.58M | -7.62M |
| תגמול מבוסס מניות | 1.73M | 2.82M | 4.88M | 3.37M | 3.37M |
| שינוי בהון החוזר | -24.22M | 4.27M | 22.45M | -4.41M | -15.53M |
| יתרת לקוחות | -8.22M | 4.75M | -3.65M | -4.11M | 3.68M |
| מלאי | -2.86M | 5.99M | 5.90M | 28.96M | -32.96M |
| יתרת ספקים | 61.00K | -6.38M | 4.38M | -33.61M | 6.80M |
| הון חוזר אחר | -13.21M | -86.00K | 15.81M | 4.36M | 6.96M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 16.11M | 37.81M | 14.13M | -4.07M | -23.54M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -8.28M | -7.53M | -16.06M | -34.50M | -57.06M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -8.08M | -7.24M | -14.39M | -35.38M | -53.94M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -200.00K | -286.00K | -1.67M | 875.00K | -3.12M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 37.44M | 27.53M | 55.83M | 13.41M | 56.62M |
| פירעון חוב | 39.00M | 31.00M | 5.34M | -72.53M | 52.75M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 60.30M | 98.21M | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.18M |
| פעילויות מימון אחרות | -1.56M | -3.47M | -9.82M | -12.27M | 5.05M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 24.35M | 29.01M | 26.86M | 41.75M | 91.62M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -4.67M | 2.15M | -14.90M | -49.86M | -31.34M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 29.01M | 26.86M | 41.75M | 91.62M | 122.96M |
| מזומנים בסוף התקופה | 24.35M | 29.01M | 26.86M | 41.75M | 91.62M |
| תזרים מזומנים חופשי | -41.91M | -25.09M | -69.90M | -66.93M | -87.96M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -33.83M | -17.85M | -54.66M | -28.77M | -30.90M |
| הוצאות הוניות | -8.08M | -7.24M | -15.24M | -38.16M | -57.06M |
הנתונים מוצגים ב-USD